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WFG
Windsor Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 214 mi
Giro
9,64%
Retorno est. (1 ano)
6,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,09%
Retorno est. (1 ano)
+6,66%
Retorno est. (3 anos)
+15,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 214 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,94 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
-US$ 5,21 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,32%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
29
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$ 1,98 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 588 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 370 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 341 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 5,32 mi |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 3,02 mi |
| 3 |
Winmark
WINA
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 314 mil |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 249 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 18,76% |
| 2 | Financeiro | 17,47% |
| 3 | Saúde | 14,11% |
| 4 | Tecnologia | 10,25% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,1 mi | 4,73% |
59.846
+115
| +0,2% | +US$ 19,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 9,1 mi | 4,25% |
113.680
+4.832
| +4% | +US$ 386 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
3
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 8,15 mi | 3,81% |
8.354
-160
| -2% | -US$ 155 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,74 mi | 3,61% |
214.892
-940
| -0,4% | -US$ 34,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,9 mi | 3,22% |
177.253
-4.467
| -2% | -US$ 176 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 6,56 mi | 3,06% |
45.116
-1.780
| -4% | -US$ 249 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,47 mi | 3,02% |
51.959
-1.538
| -3% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,42 mi | 3% |
141.380
-2.740
| -2% | -US$ 125 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,09 mi | 2,85% |
46.059
-280
| -0,6% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
MON
10
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 5,92 mi | 2,76% |
50.008
-1.700
| -3% | -US$ 198 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
11
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 5,72 mi | 2,67% |
167.851
+57.428
| +52% | +US$ 1,98 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 5,66 mi | 2,64% |
70.060
+544
| +0,8% | +US$ 44,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 5,64 mi | 2,64% |
64.770
+178
| +0,3% | +US$ 15,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 5,54 mi | 2,59% |
41.771
-550
| -1% | -US$ 70,5 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,43 mi | 2,53% |
57.875
+50
| +0,1% | +US$ 4,64 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,31 mi | 2,48% |
76.976
-311
| -0,4% | -US$ 21,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
DISCK
17
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 5,14 mi | 2,4% |
203.959
+1.925
| +1% | +US$ 50,8 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 4,94 mi | 2,31% |
98.785
+6.885
| +7% | +US$ 341 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,9 mi | 2,29% |
41.478
+240
| +0,6% | +US$ 28,7 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 4,87 mi | 2,27% |
65.083
-2.604
| -4% | -US$ 185 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 4,85 mi | 2,26% |
64.805
-21
| -0% | -US$ 1,57 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 4,77 mi | 2,23% |
101.824
-700
| -0,7% | -US$ 32,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 4,72 mi | 2,2% |
100.524
-450
| -0,4% | -US$ 20,3 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,58 mi | 2,14% |
35.343
+2.697
| +8% | +US$ 370 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 4,47 mi | 2,09% |
80.889
+2.125
| +3% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Windsor Financial Group no T2 2017
No T2 2017, Windsor Financial Group detinha 83 posições no valor de US$ 214 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Windsor Financial Group mostra 4 novas, 29 aumentaram, 23 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 3.616 ações no valor de US$ 262 mil. A maior venda foi de Advance Auto Parts, estimada em US$ 5,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Windsor Financial Group no T2 2017 foi AbbVie: 3.616 ações no valor de US$ 262 mil.
- Windsor Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Hormel Foods no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
- A maior redução de Windsor Financial Group em T2 2017 foi em Willis Towers Watson, com um corte estimado de US$ 249 mil.
- Windsor Financial Group encerrou totalmente sua posição em Advance Auto Parts no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 5,32 mi.
- As dez maiores posições de Windsor Financial Group representam 34% de sua carteira de US$ 214 mi no T2 2017.
- Windsor Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Windsor Financial Group caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 214 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Windsor Financial Group referente a T2 2017, protocolado em 3 de ago. de 2017.