에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
WFG
Windsor Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.14억
회전율
9.64%
1년 추정 수익률
6.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.09%
1년 예상 수익률
+6.66%
3년 예상 수익률
+15.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.14억
AUM 성장
-US$394만
(-1.8%)
자금 흐름
-US$521만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.32%
보유액
83
신규
4
증가
29
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$198만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$58.8만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$38.6만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$37만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$532만 |
| 2 |
Tapestry
TPR
|
+US$302만 |
| 3 |
Winmark
WINA
|
+US$48.1만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$24.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 18.76% |
| 2 | 금융 | 17.47% |
| 3 | 건강관리 | 14.11% |
| 4 | 정보기술 | 10.25% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1014만 | 4.73% |
59,846
+115
| +0.2% | +US$1.91만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$910만 | 4.25% |
113,680
+4,832
| +4% | +US$38.6만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
3
Markel Group
MKL
US$229억
| US$815만 | 3.81% |
8,354
-160
| -2% | -US$15.5만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$774만 | 3.61% |
214,892
-940
| -0.4% | -US$3.48만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$690만 | 3.22% |
177,253
-4,467
| -2% | -US$17.6만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$656만 | 3.06% |
45,116
-1,780
| -4% | -US$24.9만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$647만 | 3.02% |
51,959
-1,538
| -3% | -US$19만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$642만 | 3% |
141,380
-2,740
| -2% | -US$12.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$609만 | 2.85% |
46,059
-280
| -0.6% | -US$3.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
MON
10
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$592만 | 2.76% |
50,008
-1,700
| -3% | -US$19.8만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
11
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$572만 | 2.67% |
167,851
+57,428
| +52% | +US$198만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$566만 | 2.64% |
70,060
+544
| +0.8% | +US$4.45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$564만 | 2.64% |
64,770
+178
| +0.3% | +US$1.57만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$554만 | 2.59% |
41,771
-550
| -1% | -US$7.05만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$543만 | 2.53% |
57,875
+50
| +0.1% | +US$4.64천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$531만 | 2.48% |
76,976
-311
| -0.4% | -US$2.14만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
DISCK
17
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$514만 | 2.4% |
203,959
+1,925
| +1% | +US$5.08만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$494만 | 2.31% |
98,785
+6,885
| +7% | +US$34.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$490만 | 2.29% |
41,478
+240
| +0.6% | +US$2.87만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$2863억
| US$487만 | 2.27% |
65,083
-2,604
| -4% | -US$18.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610억
| US$485만 | 2.26% |
64,805
-21
| -0% | -US$1.57천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
Loews
L
US$226억
| US$477만 | 2.23% |
101,824
-700
| -0.7% | -US$3.28만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$472만 | 2.2% |
100,524
-450
| -0.4% | -US$2.03만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$458만 | 2.14% |
35,343
+2,697
| +8% | +US$37만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$447만 | 2.09% |
80,889
+2,125
| +3% | +US$11.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FRM
IFB
IPC
KL
KC
TC
RP
BJCM
Windsor Financial Group의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Windsor Financial Group의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$2.14억였으며 전 분기 US$2.18억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Windsor Financial Group의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가, 23개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie으로, 3,616주를 보유했으며 가치는 US$26.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advance Auto Parts으로, 추정 금액은 US$532만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
- Windsor Financial Group의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 AbbVie으로, US$26.2만 상당의 3,616주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Hormel Foods 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Windsor Financial Group로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- Windsor Financial Group의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Willis Towers Watson이며, 추정 감소액은 US$24.9만예요.
- Windsor Financial Group는 2017년 2분기에 Advance Auto Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$532만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Windsor Financial Group의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.14억 중 34%를 차지해요.
- Windsor Financial Group는 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Windsor Financial Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$2.14억가 됐어요.
2017년 8월 3일에 제출된 Windsor Financial Group의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.