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FRM

Fore Research & Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.21억 회전율 71.88%
1년 추정 수익률 2.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+2.93%
3년 예상 수익률
+1.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1.4억
자금 흐름
-US$2449만
자금 흐름 %
-11.07%
상위 10개 보유 종목 비중
72.83%
보유액
64
신규
28
증가
3
축소
2
청산됨
18
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NXPI 아이콘
NXP Semiconductors
NXPI
+US$536만
2
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+US$112만
3
DG 아이콘
Dollar General
DG
+US$108만
4
DLTR 아이콘
Dollar Tree
DLTR
+US$77.2만
5
PAAS 아이콘
Pan American Silver
PAAS
+US$51.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$598만
2
SYT
Syngenta Ag
SYT
+US$310만
3
CA 아이콘
CA, Inc.
CA
+US$174만
4
IBB 아이콘
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$129만
5
YPF 아이콘
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
+US$97.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 93.27%
2 정보기술 3.46%
3 소재 1.51%
4 필수소비재 0.8%
5 에너지 0.46%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AMZN 아이콘
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$4840만 21.88%
+1,000,000
신규 +US$4771만
2017 Q2
0개 분기
GLD 아이콘
2
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
US$2714만 12.27%
230,000
+125,000
+119% +US$1496만
2017 Q1
1분기
QQQ 아이콘
3
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$2188만 9.9%
+159,000
신규 +US$2186만
2017 Q2
0개 분기
SLV 아이콘
4
콜옵션
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
US$1461만 6.61%
+930,000
신규 +US$1514만
2017 Q2
0개 분기
NXPI 아이콘
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
US$766만 3.46%
70,000
+50,000
+250% +US$536만
2016 Q4
2개 분기
TSLA 아이콘
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
US$434만 1.96%
+180,000
신규 +US$396만
2017 Q2
0개 분기
SMH 아이콘
7
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
US$409만 1.85%
+100,000
신규 +US$413만
2017 Q2
0개 분기
GDX 아이콘
8
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
US$350만 1.58%
158,500
+28,500
+22% +US$64.8만
2016 Q2
4개 분기
BBY 아이콘
9
풋옵션
Best Buy
BBY
US$194억
US$172만 0.78%
+30,000
신규 +US$160만
2017 Q2
0개 분기
ETP
10
풋옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$122만 0.55%
+60,000
신규 +US$134만
2017 Q2
0개 분기
AKS
11
콜옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
US$114만 0.51%
+173,000
신규 +US$108만
2017 Q2
0개 분기
X 아이콘
12
콜옵션
상장폐지됨
US Steel
X
US$108만 0.49%
+49,000
신규 +US$116만
2017 Q2
0개 분기
DG 아이콘
13
Dollar General
DG
US$296억
US$108만 0.49%
+15,000
신규 +US$108만
2017 Q2
0개 분기
ETP
14
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
US$102만 0.46%
+50,000
신규 +US$112만
2017 Q2
0개 분기
TECK 아이콘
15
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$317억
US$86.6만 0.39%
50,000
-50,000
-50% -US$95.7만
2017 Q1
1분기
DLTR 아이콘
16
Dollar Tree
DLTR
US$233억
US$69.9만 0.32%
+10,000
신규 +US$77.2만
2017 Q2
0개 분기
PAAS 아이콘
17
Pan American Silver
PAAS
US$183억
US$50.4만 0.23%
+30,000
신규 +US$51.8만
2017 Q2
0개 분기
CAA
18
상장폐지됨
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
US$48만 0.22%
+13,600
신규 +US$49.4만
2017 Q2
0개 분기
B 아이콘
19
Barrick Mining
B
US$672억
US$39.7만 0.18%
+25,000
신규 +US$42.8만
2017 Q2
0개 분기
THC 아이콘
20
Tenet Healthcare
THC
US$215억
US$38.6만 0.17%
+20,000
신규 +US$34.9만
2017 Q2
0개 분기
AKS
21
풋옵션
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
US$32.8만 0.15%
+50,000
신규 +US$31.3만
2017 Q2
0개 분기
NEM 아이콘
22
Newmont
NEM
US$1250억
US$32.3만 0.15%
+10,000
신규 +US$33.7만
2017 Q2
0개 분기
GG
23
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
US$32.2만 0.15%
+25,000
신규 +US$35만
2017 Q2
0개 분기
AKS
24
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
US$28.9만 0.13%
+44,000
신규 +US$27.6만
2017 Q2
0개 분기
NG 아이콘
25
NovaGold Resources
NG
US$29억
US$27.3만 0.12%
+60,000
신규 +US$25.8만
2017 Q2
0개 분기
1
2 3

유사한 펀드

WFG
Windsor Financial Group Minneapolis, Minnesota AUM US$2.14억 6.66% 1년 추정 수익률
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Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida AUM US$2.41억 21.8% 1년 추정 수익률
KC
KRV Capital New York AUM US$2.55억 18.27% 1년 추정 수익률
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania AUM US$2.55억 32.31% 1년 추정 수익률
KL
Kinsight LLC Birmingham, Alabama AUM US$1.76억 17.21% 1년 추정 수익률
RP
Ridgegate Proprietary Sydney, Australia AUM US$1.54억 25.47% 1년 추정 수익률
BJCM
Blue Jay Capital Management Los Angeles, California AUM US$1.47억 64.18% 1년 추정 수익률

Fore Research & Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Fore Research & Management는 US$2.21억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8129만에서 172% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.

Fore Research & Management은(는) 2017년 2분기에 순 US$2449만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 소재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Fore Research & Management는 Energy Transfer Partners, L.P.에 US$102만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Fore Research & Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners, L.P.으로, US$102만 상당의 50,000주를 매수했어요.
  • 2017년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Fore Research & Management로, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
  • Fore Research & Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Frontier Communications Corp.이며, 추정 감소액은 US$8.41만예요.
  • Fore Research & Management는 2017년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Fore Research & Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 73%를 차지해요.
  • Fore Research & Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 18개를 청산했어요.
  • Fore Research & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 172% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.

2017년 8월 14일에 제출된 Fore Research & Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.