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FRM
Fore Research & Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
71.88%
1년 추정 수익률
2.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.17%
1년 예상 수익률
+2.93%
3년 예상 수익률
+1.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1.4억
(+172%)
자금 흐름
-US$2449만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.83%
보유액
64
신규
28
증가
3
축소
2
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$536만 |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$112만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$108만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$77.2만 |
| 5 |
Pan American Silver
PAAS
|
+US$51.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$598만 |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$310만 |
| 3 |
CA, Inc.
CA
|
+US$174만 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$129만 |
| 5 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$97.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.27% |
| 2 | 정보기술 | 3.46% |
| 3 | 소재 | 1.51% |
| 4 | 필수소비재 | 0.8% |
| 5 | 에너지 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUY
26
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$24.3만 | 0.11% |
+100,000
| 신규 | +US$27만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
27
Eldorado Gold
EGO
US$82.4억
| US$23.7만 | 0.11% |
+18,000
| 신규 | +US$29.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
28
상장폐지됨
US Steel
X
| US$22.1만 | 0.1% |
+10,000
| 신규 | +US$23.7만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
29
Alamos Gold
AGI
US$120억
| US$21.5만 | 0.1% |
+30,000
| 신규 | +US$21.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
TAHO
30
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$17.2만 | 0.08% |
+20,000
| 신규 | +US$17.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
31
B2Gold
BTG
US$64.7억
| US$14만 | 0.06% |
+50,000
| 신규 | +US$13.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FTR
32
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$12.1만 | 0.05% |
7,000
-3,667
| -34% | -US$8.41만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
AVEO
33
상장폐지됨
AVEO Pharmaceuticals, Inc.
AVEO
| US$11.1만 | 0.05% |
+5,000
| 신규 | +US$3.94만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
34
Amgen
AMGN
US$2519억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
35
Antero Resources
AR
US$119억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$45.6만 | – |
|
36
D.R. Horton
DHI
US$395억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$66.6만 | – |
|
37
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$228만 | – |
|
|
38
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$598만 | – |
|
|
39
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| – | – |
-13,200
| 청산됨 | -US$129만 | – |
|
40
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$412만 | – |
|
41
Nabors Industries
NBR
US$13.8억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$32.6만 | – |
|
42
Range Resources
RRC
US$121억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$87.3만 | – |
|
43
SM Energy
SM
US$76.9억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$60만 | – |
|
44
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$943만 | – |
|
45
Teck Resources
TECK
US$296억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$67만 | – |
|
46
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$41.7억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$74.8만 | – |
|
|
47
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$149억
| – | – |
-40,000
| 청산됨 | -US$97.1만 | – |
|
48
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$34.3만 | – |
|
|
WFT
49
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$19.9만 | – |
|
|
SYT
50
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$310만 | – |
|
유사한 펀드
WFG
KC
TC
RP
BJCM
Fore Research & Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Fore Research & Management 측은 US$2.21억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8129만에서 172% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Fore Research & Management 측은 2017년 2분기에 순 US$2449만 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fore Research & Management 측은 Energy Transfer Partners, L.P.에 US$102만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fore Research & Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners, L.P. 주식으로, US$102만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- Fore Research & Management 측이 2017년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$536만 규모예요.
- Fore Research & Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Frontier Communications Corp.이며, 추정 감소액은 US$8.41만예요.
- Fore Research & Management 측은 2017년 2분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fore Research & Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 73% 비중을 차지해요.
- Fore Research & Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Fore Research & Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 172% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Fore Research & Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.