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Kinsight LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
17.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.17%
1년 예상 수익률
+17.21%
3년 예상 수익률
+15.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$902만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$1284만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.15%
보유액
35
신규
–
증가
4
축소
21
청산됨
3
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.9만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$6.59천 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$6.48천 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$36 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+US$330만 |
| 2 |
TSS
Total System Services, Inc.
TSS
|
+US$169만 |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$153만 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
|
+US$111만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$95만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.15% |
| 2 | 금융 | 1.82% |
| 3 | 헬스케어 | 0.78% |
| 4 | 소재 | 0.5% |
| 5 | 산업재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Philip Morris
PM
US$3078억
| US$24.2만 | 0.14% |
2,057
-490
| -19% | -US$5.68만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
27
3M
MMM
US$901억
| US$24.1만 | 0.14% |
1,384
-837
| -38% | -US$14만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
28
Intel
INTC
US$4914억
| US$22만 | 0.13% |
6,512
+181
| +3% | +US$6.48천 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
29
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$21.6만 | 0.12% |
4,827
-793
| -14% | -US$3.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$20.8만 | 0.12% |
8,232
-150
| -2% | -US$3.81천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
31
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$15.4만 | 0.09% |
11,424
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
TCON
32
상장폐지됨
TRACON Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
TCON
| US$5.1만 | 0.03% |
107
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
33
IBM
IBM
US$2369억
| – | – |
-1,641
| 청산됨 | -US$27.3만 | – |
|
34
McDonald's
MCD
US$1743억
| – | – |
-2,028
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
|
TSS
35
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| – | – |
-31,615
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
유사한 펀드
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Kinsight LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Kinsight LLC의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$1.85억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Kinsight LLC 측은 2017년 2분기에 순 US$1284만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Total System Services, Inc. 주식으로, 추정 US$169만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
추세와 달리, Kinsight LLC 측은 Microsoft 보유액을 추정 US$9.9만만큼 늘렸어요.
- Kinsight LLC 측이 2017년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9.9만 규모예요.
- Kinsight LLC의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$330만예요.
- Kinsight LLC 측은 2017년 2분기에 Total System Services, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kinsight LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 95% 비중을 차지해요.
- Kinsight LLC 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Kinsight LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.76억 규모가 됐어요.
2017년 7월 24일에 제출된 Kinsight LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.