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CIM
Cetera Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 79,1 mi
Giro
17,48%
Retorno est. (1 ano)
10,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,22%
Retorno est. (1 ano)
+10,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,18 mi
(-9,4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,07%
Posição
103
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
78
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,36 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 1,68 mi |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 441 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,51 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,28% |
| 2 | Saúde | 5,18% |
| 3 | Tecnologia | 4,74% |
| 4 | Financeiro | 4,54% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,5 bi
| US$ 5,22 mi | 6,6% |
183.717
+2.219
| +1% | +US$ 62,7 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 4,68 mi | 5,92% |
55.437
-3.020
| -5% | -US$ 255 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 3,5 mi | 4,42% |
29.016
-3.043
| -9% | -US$ 364 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
4
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 3,4 mi | 4,3% |
31.919
-2.985
| -9% | -US$ 319 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 3,4 mi | 4,29% |
+27.261
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,8 bi
| US$ 2,72 mi | 3,44% |
41.457
+342
| +0,8% | +US$ 22,2 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,5 bi
| US$ 2,02 mi | 2,56% |
18.946
-2.613
| -12% | -US$ 279 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8,02 bi
| US$ 2,02 mi | 2,55% |
115.983
+92.277
| +389% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 1,99 mi | 2,51% |
40.450
-4.491
| -10% | -US$ 222 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 1,96 mi | 2,48% |
23.691
+5.292
| +29% | +US$ 441 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 1,92 mi | 2,42% |
+34.812
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 1,91 mi | 2,41% |
69.654
-12.862
| -16% | -US$ 354 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,76 mi | 2,22% |
42.499
-1.522
| -3% | -US$ 62 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
US$ 955 mi
| US$ 1,66 mi | 2,1% |
+12.403
| Nova | +US$ 1,68 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 518 mi
| US$ 1,65 mi | 2,09% |
42.472
-9.457
| -18% | -US$ 370 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,59 bi
| US$ 1,31 mi | 1,65% |
86.315
-17.539
| -17% | -US$ 263 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 1,29 mi | 1,63% |
12.760
-1.989
| -13% | -US$ 202 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 1,22 mi | 1,54% |
13.969
-1.110
| -7% | -US$ 97,8 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,17 mi | 1,48% |
18.633
-3.701
| -17% | -US$ 224 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,04 tri
| US$ 1,1 mi | 1,4% |
30.644
-10.348
| -25% | -US$ 383 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,22 bi
| US$ 1,09 mi | 1,38% |
22.074
-3.590
| -14% | -US$ 176 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,02 mi | 1,29% |
9.231
-952
| -9% | -US$ 105 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,09 bi
| US$ 828 mil | 1,05% |
32.559
-121
| -0,4% | -US$ 3,07 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
| US$ 804 mil | 1,02% |
9.108
-3.228
| -26% | -US$ 284 mil |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,8 bi
| US$ 802 mil | 1,01% |
22.586
+6.498
| +40% | +US$ 240 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cetera Investment Management no T2 2017
No T2 2017, Cetera Investment Management detinha 103 posições no valor de US$ 79,1 mi, uma queda de 9,4% em relação a US$ 87,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Cetera Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 8,83 mi em T2 2017, encerrando 14 posições e reduzindo 78 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard FTSE Pacific ETF, uma posição estimada em US$ 1,51 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 68% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cetera Investment Management abriu uma nova posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no valor de US$ 3,4 mi.
- A maior compra de Cetera Investment Management no T2 2017 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 27.261 ações no valor de US$ 3,4 mi.
- Cetera Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,57 mi.
- A maior redução de Cetera Investment Management em T2 2017 foi em Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Cetera Investment Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Pacific ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,51 mi.
- As dez maiores posições de Cetera Investment Management representam 39% de sua carteira de US$ 79,1 mi no T2 2017.
- Cetera Investment Management abriu 4 novas posições e encerrou 14 em T2 2017.
- O valor da carteira de Cetera Investment Management caiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 79,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Investment Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.