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HCM
Herndon Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.59億
売買回転率
20.83%
推定1年リターン
22.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.08%
1年予想リターン
+22.02%
3年間の予想リターン
+20.31%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.59億
運用資産残高の伸び率
-$2720万
(-4%)
資金フロー
-$3606万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.45%
保有額
216
新規
27
買い増し
24
減少
50
解消
18
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+$1359万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$1310万 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+$616万 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+$590万 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$584万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1678万 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+$1678万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$795万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$792万 |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+$778万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.63% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 12.53% |
| 3 | 生活必需品 | 11.13% |
| 4 | ヘルスケア | 9.41% |
| 5 | 情報技術 | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
S&P Global
SPGI
$1254億
| $2342万 | 3.55% |
160,434
-11,309
| -7% | -$157万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
2
Cboe Global Markets
CBOE
$319億
| $2114万 | 3.21% |
231,284
-16,504
| -7% | -$141万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
AbbVie
ABBV
$5026億
| $2087万 | 3.17% |
287,776
-20,173
| -7% | -$136万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
$1924億
| $2080万 | 3.16% |
293,842
-20,073
| -6% | -$134万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
5
American Express
AXP
$2120億
| $1994万 | 3.03% |
236,727
-16,658
| -7% | -$132万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Viatris
VTRS
$211億
| $1981万 | 3.01% |
510,375
-34,951
| -6% | -$134万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
7
AES
AES
$107億
| $1952万 | 2.96% |
1,756,969
-121,567
| -6% | -$140万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
COL
8
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $1914万 | 2.9% |
182,108
-12,987
| -7% | -$135万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
$206億
| $1813万 | 2.75% |
214,865
-14,661
| -6% | -$122万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$828億
| $1787万 | 2.71% |
161,555
-10,425
| -6% | -$111万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ANDV
11
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $1756万 | 2.67% |
187,611
-12,928
| -6% | -$109万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
12
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $1737万 | 2.64% |
367,019
-26,127
| -7% | -$119万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Moody's
MCO
$832億
| $1722万 | 2.61% |
141,482
-10,092
| -7% | -$118万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
14
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $1662万 | 2.52% |
267,314
-18,376
| -6% | -$114万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Philip Morris
PM
$3158億
| $1662万 | 2.52% |
141,488
-10,433
| -7% | -$121万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
Valero Energy
VLO
$1275億
| $1641万 | 2.49% |
243,280
+90,916
| +60% | +$590万 |
2014 Q3
11四半期
|
|
17
Campbell Soup
CPB
$58.2億
| $1578万 | 2.39% |
302,519
-20,557
| -6% | -$116万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Synchrony
SYF
$242億
| $1576万 | 2.39% |
528,453
-36,690
| -6% | -$109万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
$1264億
| $1571万 | 2.38% |
56,604
-3,932
| -6% | -$108万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
20
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1528万 | 2.32% |
424,480
-215,004
| -34% | -$795万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Omnicom Group
OMC
$216億
| $1519万 | 2.31% |
183,259
+69,610
| +61% | +$580万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
22
CBRE Group
CBRE
$377億
| $1511万 | 2.29% |
415,038
-28,758
| -6% | -$100万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Kroger
KR
$371億
| $1480万 | 2.25% |
634,519
+195,100
| +44% | +$553万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5371億
| $1425万 | 2.16% |
117,297
-8,259
| -7% | -$98万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
25
Yum! Brands
YUM
$405億
| $1424万 | 2.16% |
193,097
+88,596
| +85% | +$616万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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TC
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IPC
Herndon Capital Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Herndon Capital Managementは$6.59億相当のポジションを216件保有しており、前四半期の$6.86億から4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Herndon Capital Managementは2017年第2四半期に純額で$3606万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、50銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHewlett Packardで、推定 $1678万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
相場の流れに反して、Herndon Capital Managementは$1414万相当の3Mの新規ポジションを取りました。
- Herndon Capital Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄は3Mで、株数は81,255株、評価額は$1414万でした。
- Herndon Capital Managementは2017年第2四半期にYum! Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$616万でした。
- Herndon Capital Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はL3Harrisで、推定$1678万相当を減らしました。
- Herndon Capital Managementは2017年第2四半期にHewlett Packardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1678万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Herndon Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.59億のポートフォリオの30%を占めています。
- Herndon Capital Managementは2017年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Herndon Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%減少し、$6.59億となりました。
2017年8月4日に提出された、2017年第2四半期分のHerndon Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。