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HCM

Herndon Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 659 mi Giro 20,83%
Retorno est. (1 ano) 22,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,08%
Retorno est. (1 ano)
+22,02%
Retorno est. (3 anos)
+20,31%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 659 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,2 mi
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital (%)
-5,47%
10 maiores posições (%)
30,45%
Posição
216
Nova
27
Aumentada
24
Reduzida
50
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 13,6 mi
2
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 13,1 mi
3
ícone de YUM
Yum! Brands
YUM
+US$ 6,16 mi
4
ícone de VLO
Valero Energy
VLO
+US$ 5,9 mi
5
ícone de ROST
Ross Stores
ROST
+US$ 5,84 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de HPE
Hewlett Packard
HPE
+US$ 16,8 mi
2
ícone de LHX
L3Harris
LHX
+US$ 16,8 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 7,95 mi
4
ícone de WDC
Western Digital
WDC
+US$ 7,92 mi
5
ícone de NEU
NewMarket
NEU
+US$ 7,78 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 30,63%
2 Industriais 12,53%
3 Bens de consumo básico 11,13%
4 Saúde 9,41%
5 Tecnologia 7,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPGI
1
S&P Global
SPGI
US$ 126 bi
US$ 23,4 mi 3,55%
160.434
-11.309
-7% -US$ 1,57 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de CBOE
2
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,1 bi
US$ 21,1 mi 3,21%
231.284
-16.504
-7% -US$ 1,41 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ABBV
3
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
US$ 20,9 mi 3,17%
287.776
-20.173
-7% -US$ 1,36 mi
2013 Q4
14 trimestres
ícone de GILD
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
US$ 20,8 mi 3,16%
293.842
-20.073
-6% -US$ 1,34 mi
2014 Q2
12 trimestres
ícone de AXP
5
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 19,9 mi 3,03%
236.727
-16.658
-7% -US$ 1,32 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VTRS
6
Viatris
VTRS
US$ 21,2 bi
US$ 19,8 mi 3,01%
510.375
-34.951
-6% -US$ 1,34 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de AES
7
AES
AES
US$ 10,7 bi
US$ 19,5 mi 2,96%
1.756.969
-121.567
-6% -US$ 1,4 mi
2013 Q2
16 trimestres
COL
8
Deslistada
Rockwell Collins
COL
US$ 19,1 mi 2,9%
182.108
-12.987
-7% -US$ 1,35 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de LYB
9
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,8 bi
US$ 18,1 mi 2,75%
214.865
-14.661
-6% -US$ 1,22 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de UPS
10
United Parcel Service
UPS
US$ 83 bi
US$ 17,9 mi 2,71%
161.555
-10.425
-6% -US$ 1,11 mi
2013 Q2
16 trimestres
ANDV
11
Deslistada
Andeavor
ANDV
US$ 17,6 mi 2,67%
187.611
-12.928
-6% -US$ 1,09 mi
2015 Q3
7 trimestres
ícone de EV
12
Deslistada
Eaton Vance Corp.
EV
US$ 17,4 mi 2,64%
367.019
-26.127
-7% -US$ 1,19 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MCO
13
Moody's
MCO
US$ 83 bi
US$ 17,2 mi 2,61%
141.482
-10.092
-7% -US$ 1,18 mi
2014 Q2
12 trimestres
ícone de DFS
14
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
US$ 16,6 mi 2,52%
267.314
-18.376
-6% -US$ 1,14 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PM
15
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
US$ 16,6 mi 2,52%
141.488
-10.433
-7% -US$ 1,21 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VLO
16
Valero Energy
VLO
US$ 127 bi
US$ 16,4 mi 2,49%
243.280
+90.916
+60% +US$ 5,9 mi
2014 Q3
11 trimestres
ícone de CPB
17
Campbell Soup
CPB
US$ 5,83 bi
US$ 15,8 mi 2,39%
302.519
-20.557
-6% -US$ 1,16 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SYF
18
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
US$ 15,8 mi 2,39%
528.453
-36.690
-6% -US$ 1,09 mi
2016 Q1
5 trimestres
ícone de LMT
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
US$ 15,7 mi 2,38%
56.604
-3.932
-6% -US$ 1,08 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 15,3 mi 2,32%
424.480
-215.004
-34% -US$ 7,95 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de OMC
21
Omnicom Group
OMC
US$ 21,7 bi
US$ 15,2 mi 2,31%
183.259
+69.610
+61% +US$ 5,8 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de CBRE
22
CBRE Group
CBRE
US$ 37,9 bi
US$ 15,1 mi 2,29%
415.038
-28.758
-6% -US$ 1 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de KR
23
Kroger
KR
US$ 37 bi
US$ 14,8 mi 2,25%
634.519
+195.100
+44% +US$ 5,53 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MA
24
Mastercard
MA
US$ 538 bi
US$ 14,2 mi 2,16%
117.297
-8.259
-7% -US$ 980 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de YUM
25
Yum! Brands
YUM
US$ 40,7 bi
US$ 14,2 mi 2,16%
193.097
+88.596
+85% +US$ 6,16 mi
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

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Century Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 581 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 869 mi 16,29% Retorno est. (1 ano)
WA
WFG Advisors Dallas, Texas AUM de US$ 442 mi 12,46% Retorno est. (1 ano)
ECPI
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey AUM de US$ 398 mi
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey AUM de US$ 371 mi 15,42% Retorno est. (1 ano)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 255 mi 32,31% Retorno est. (1 ano)
KC
KRV Capital New York AUM de US$ 255 mi 18,27% Retorno est. (1 ano)
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida AUM de US$ 241 mi 21,8% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Herndon Capital Management no T2 2017

No T2 2017, Herndon Capital Management detinha 216 posições no valor de US$ 659 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 686 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Herndon Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T2 2017, encerrando 18 posições e reduzindo 50 participações. Sua saída mais significativa foi Hewlett Packard, uma posição estimada em US$ 16,8 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Bens de consumo básico.

Na contramão da tendência, Herndon Capital Management abriu uma nova posição em 3M no valor de US$ 14,1 mi.

  • A maior compra de Herndon Capital Management no T2 2017 foi 3M: 81.255 ações no valor de US$ 14,1 mi.
  • Herndon Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Yum! Brands no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 6,16 mi.
  • A maior redução de Herndon Capital Management em T2 2017 foi em L3Harris, com um corte estimado de US$ 16,8 mi.
  • Herndon Capital Management encerrou totalmente sua posição em Hewlett Packard no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,8 mi.
  • As dez maiores posições de Herndon Capital Management representam 30% de sua carteira de US$ 659 mi no T2 2017.
  • Herndon Capital Management abriu 27 novas posições e encerrou 18 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Herndon Capital Management caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 659 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Herndon Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 4 de ago. de 2017.