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WA

WFG Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 442 mi Giro 16,17%
Retorno est. (1 ano) 12,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+12,46%
Retorno est. (3 anos)
+21,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 442 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,1 mi
Fluxo de capital
+US$ 60,6 mi
Fluxo de capital (%)
13,71%
10 maiores posições (%)
14,78%
Posição
1.781
Nova
178
Aumentada
763
Reduzida
208
Encerrada
110
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,48 mi
2
ícone de IBTX
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+US$ 1,56 mi
3
ícone de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+US$ 1,44 mi
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,36 mi
5
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
+US$ 1,34 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 3,94 mi
2
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 998 mil
3
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
+US$ 786 mil
4
ícone de HSBC
HSBC
HSBC
+US$ 645 mil
5
ícone de TRV
Travelers Companies
TRV
+US$ 615 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 41,93%
2 Financeiro 10,05%
3 Imóveis 7,17%
4 Saúde 6,94%
5 Serviços públicos 6,4%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWV
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
US$ 11,4 mi 2,58%
79.061
+6.503
+9% +US$ 924 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AAPL
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,44 mi 1,68%
206.636
+67.060
+48% +US$ 2,48 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XOM
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 6,83 mi 1,54%
84.596
+16.648
+25% +US$ 1,36 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de STEW
4
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
US$ 6,36 mi 1,44%
654.831
+67.306
+11% +US$ 637 mil
2014 Q4
10 trimestres
ícone de BX
5
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
US$ 6,33 mi 1,43%
189.784
+29.865
+19% +US$ 937 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 5,78 mi 1,31%
83.817
+9.043
+12% +US$ 621 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ARTNA
7
Artesian Resources
ARTNA
US$ 345 mi
US$ 5,42 mi 1,23%
144.011
+12.399
+9% +US$ 464 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de EVG
8
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$ 137 mi
US$ 5,39 mi 1,22%
383.700
+44.809
+13% +US$ 631 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VTR
9
Ventas
VTR
US$ 44 bi
US$ 5,31 mi 1,2%
76.380
+11.930
+19% +US$ 794 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ITOT
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 5,1 mi 1,15%
91.953
+1.255
+1% +US$ 68,9 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 4,72 mi 1,07%
21.245
-2.379
-10% -US$ 524 mil
2013 Q4
14 trimestres
ícone de YORW
12
York Water
YORW
US$ 502 mi
US$ 4,65 mi 1,05%
133.485
+11.281
+9% +US$ 397 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSEX
13
Middlesex Water
MSEX
US$ 1,03 bi
US$ 4,58 mi 1,04%
115.668
+20.415
+21% +US$ 762 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de EMD
14
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 549 mi
US$ 4,56 mi 1,03%
292.638
+24.808
+9% +US$ 390 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,47 mi 1,01%
40.857
+1.456
+4% +US$ 159 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BSX
16
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
US$ 4,38 mi 0,99%
157.919
+23.305
+17% +US$ 619 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de T
17
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 4,34 mi 0,98%
152.222
+2.558
+2% +US$ 75,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VOE
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
US$ 3,95 mi 0,89%
38.382
+14.034
+58% +US$ 1,44 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MPT
19
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
US$ 3,92 mi 0,89%
304.369
+39.565
+15% +US$ 527 mil
2014 Q2
12 trimestres
ícone de CVX
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 3,79 mi 0,86%
36.357
+5.386
+17% +US$ 571 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,66 mi 0,83%
21.627
+1.152
+6% +US$ 192 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RVT
22
Royce Value Trust
RVT
US$ 2,04 bi
US$ 3,53 mi 0,8%
241.695
+16.661
+7% +US$ 240 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SPLV
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
US$ 3,44 mi 0,78%
76.934
+7.173
+10% +US$ 318 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 3,43 mi 0,78%
41.243
+8.860
+27% +US$ 739 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AWP
25
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$ 310 mi
US$ 3,36 mi 0,76%
176.709
+4.786
+3% +US$ 87,4 mil
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

ECPI
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey AUM de US$ 398 mi
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey AUM de US$ 371 mi 15,42% Retorno est. (1 ano)
CCM
Century Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 581 mi 29,61% Retorno est. (1 ano)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 255 mi 32,31% Retorno est. (1 ano)
KC
KRV Capital New York AUM de US$ 255 mi 18,27% Retorno est. (1 ano)
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida AUM de US$ 241 mi 21,8% Retorno est. (1 ano)
HCM
Herndon Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 659 mi 22,02% Retorno est. (1 ano)
FRM
Fore Research & Management New York AUM de US$ 221 mi 2,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WFG Advisors no T2 2017

No fechamento de T2 2017, WFG Advisors detinha 1.781 posições avaliadas em US$ 442 mi, alta de 18% em relação a US$ 375 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.

WFG Advisors alocou US$ 60,6 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 178 novas posições e aumentando 763 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Energy Transfer Partners, L.P.: 20.222 ações no valor de US$ 412 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 42% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imóveis.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,94 mi.

  • A maior compra de WFG Advisors no T2 2017 foi Energy Transfer Partners, L.P.: 20.222 ações no valor de US$ 412 mil.
  • WFG Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
  • A maior redução de WFG Advisors em T2 2017 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 3,94 mi.
  • WFG Advisors encerrou totalmente sua posição em Travelers Companies no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 615 mil.
  • As dez maiores posições de WFG Advisors representam 15% de sua carteira de US$ 442 mi no T2 2017.
  • WFG Advisors abriu 178 novas posições e encerrou 110 em T2 2017.
  • O valor da carteira de WFG Advisors subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 442 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WFG Advisors referente a T2 2017, protocolado em 18 de ago. de 2017.