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WA
WFG Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
16.17%
1년 추정 수익률
12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+12.46%
3년 예상 수익률
+21.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$6710만
(+18%)
자금 흐름
+US$6063만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.78%
보유액
1,781
신규
178
증가
763
축소
208
청산됨
110
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$248만 |
| 2 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$144만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$136만 |
| 5 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$394만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$100만 |
| 3 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+US$78.6만 |
| 4 |
HSBC
HSBC
|
+US$64.5만 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$61.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.93% |
| 2 | 금융 | 10.05% |
| 3 | 부동산 | 7.17% |
| 4 | 건강관리 | 6.94% |
| 5 | 유틸리티 | 6.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1139만 | 2.58% |
79,061
+6,503
| +9% | +US$92.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$744만 | 1.68% |
206,636
+67,060
| +48% | +US$248만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$683만 | 1.54% |
84,596
+16,648
| +25% | +US$136만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$636만 | 1.44% |
654,831
+67,306
| +11% | +US$63.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
5
Blackstone
BX
US$851억
| US$633만 | 1.43% |
189,784
+29,865
| +19% | +US$93.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$578만 | 1.31% |
83,817
+9,043
| +12% | +US$62.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
US$3.45억
| US$542만 | 1.23% |
144,011
+12,399
| +9% | +US$46.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.37억
| US$539만 | 1.22% |
383,700
+44,809
| +13% | +US$63.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Ventas
VTR
US$440억
| US$531만 | 1.2% |
76,380
+11,930
| +19% | +US$79.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$510만 | 1.15% |
91,953
+1,255
| +1% | +US$6.89만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$472만 | 1.07% |
21,245
-2,379
| -10% | -US$52.4만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
12
York Water
YORW
US$5.02억
| US$465만 | 1.05% |
133,485
+11,281
| +9% | +US$39.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Middlesex Water
MSEX
US$10.3억
| US$458만 | 1.04% |
115,668
+20,415
| +21% | +US$76.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.49억
| US$456만 | 1.03% |
292,638
+24,808
| +9% | +US$39만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$447만 | 1.01% |
40,857
+1,456
| +4% | +US$15.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$438만 | 0.99% |
157,919
+23,305
| +17% | +US$61.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$434만 | 0.98% |
152,222
+2,558
| +2% | +US$7.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$395만 | 0.89% |
38,382
+14,034
| +58% | +US$144만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
| US$392만 | 0.89% |
304,369
+39,565
| +15% | +US$52.7만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$379만 | 0.86% |
36,357
+5,386
| +17% | +US$57.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$366만 | 0.83% |
21,627
+1,152
| +6% | +US$19.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$353만 | 0.8% |
241,695
+16,661
| +7% | +US$24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$344만 | 0.78% |
76,934
+7,173
| +10% | +US$31.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$343만 | 0.78% |
41,243
+8,860
| +27% | +US$73.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1억
| US$336만 | 0.76% |
176,709
+4,786
| +3% | +US$8.74만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ECPI
ACM
CCM
TC
KC
IPC
HCM
FRM
WFG Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, WFG Advisors는 US$4.42억 상당의 1,781개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.75억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
WFG Advisors는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6063만을 투입해 신규 포지션 178개를 개설하고 기존 보유 종목 763개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners, L.P.으로, 20,222주를 보유했으며 가치는 US$41.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total Bond Market으로, 보유분을 추정 US$394만 규모 줄였습니다.
- WFG Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners, L.P.으로, US$41.2만 상당의 20,222주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WFG Advisors로, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- WFG Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$394만예요.
- WFG Advisors는 2017년 2분기에 Travelers Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WFG Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 15%를 차지해요.
- WFG Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 178개를 편입하고 110개를 청산했어요.
- WFG Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2017년 8월 18일에 제출된 WFG Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.