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WA

WFG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,1 Mio. $
Kapitalfluss
+60,6 Mio. $
Kapitalfluss %
13,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,78 %
Position
1.781
Neu
178
Aufgestockt
763
Reduziert
208
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,48 Mio. $
2
IBTX-Symbol
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+1,56 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,44 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,36 Mio. $
5
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,94 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+997.838 $
3
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
+785.564 $
4
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+645.160 $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+615.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,93 %
2 Finanzwesen 10,05 %
3 Immobilien 7,17 %
4 Gesundheitswesen 6,94 %
5 Versorger 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWV-Symbol
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,58 %
79.061
+6.503
+9 % +924.363 $
2013 Q2
16 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,44 Mio. $ 1,68 %
206.636
+67.060
+48 % +2,48 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,54 %
84.596
+16.648
+25 % +1,36 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
STEW-Symbol
4
SRH Total Return Fund
STEW
1,72 Mrd. $
6,36 Mio. $ 1,44 %
654.831
+67.306
+11 % +637.462 $
2014 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
5
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,43 %
189.784
+29.865
+19 % +936.769 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,78 Mio. $ 1,31 %
83.817
+9.043
+12 % +620.787 $
2013 Q2
16 Quartale
ARTNA-Symbol
7
Artesian Resources
ARTNA
345 Mio. $
5,42 Mio. $ 1,23 %
144.011
+12.399
+9 % +464.441 $
2013 Q2
16 Quartale
EVG-Symbol
8
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
137 Mio. $
5,39 Mio. $ 1,22 %
383.700
+44.809
+13 % +631.009 $
2013 Q2
16 Quartale
VTR-Symbol
9
Ventas
VTR
44 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,2 %
76.380
+11.930
+19 % +794.038 $
2013 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,15 %
91.953
+1.255
+1 % +68.881 $
2013 Q2
16 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,07 %
21.245
-2.379
-10 % -523.618 $
2013 Q4
14 Quartale
YORW-Symbol
12
York Water
YORW
502 Mio. $
4,65 Mio. $ 1,05 %
133.485
+11.281
+9 % +397.333 $
2013 Q2
16 Quartale
MSEX-Symbol
13
Middlesex Water
MSEX
1,03 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,04 %
115.668
+20.415
+21 % +762.292 $
2013 Q2
16 Quartale
EMD-Symbol
14
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
549 Mio. $
4,56 Mio. $ 1,03 %
292.638
+24.808
+9 % +389.853 $
2013 Q2
16 Quartale
AGG-Symbol
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,01 %
40.857
+1.456
+4 % +159.153 $
2013 Q2
16 Quartale
BSX-Symbol
16
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,99 %
157.919
+23.305
+17 % +618.510 $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,98 %
152.222
+2.558
+2 % +75.402 $
2013 Q2
16 Quartale
VOE-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,89 %
38.382
+14.034
+58 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MPT-Symbol
19
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,89 %
304.369
+39.565
+15 % +526.780 $
2014 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,86 %
36.357
+5.386
+17 % +570.587 $
2013 Q2
16 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,66 Mio. $ 0,83 %
21.627
+1.152
+6 % +191.610 $
2013 Q2
16 Quartale
RVT-Symbol
22
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,8 %
241.695
+16.661
+7 % +240.023 $
2013 Q2
16 Quartale
SPLV-Symbol
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,78 %
76.934
+7.173
+10 % +317.881 $
2013 Q2
16 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,78 %
41.243
+8.860
+27 % +738.869 $
2013 Q2
16 Quartale
AWP-Symbol
25
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
310 Mio. $
3,36 Mio. $ 0,76 %
176.709
+4.786
+3 % +87.429 $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ECPI
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey 398 Mio. $ AUM
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey 371 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Century Capital Management Boston, Massachusetts 581 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida 241 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Herndon Capital Management Atlanta, Georgia 659 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WFG Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt WFG Advisors 1.781 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

WFG Advisors investierte 60,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 178 neue Positionen und stockte 763 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 20.222 Aktien im Wert von 412.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WFG Advisors im Q2 2017 war Energy Transfer Partners, L.P.: 20.222 Aktien im Wert von 412.000 $.
  • WFG Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WFG Advisors im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • WFG Advisors hat seine Position in Travelers Companies im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WFG Advisors machen im Q2 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • WFG Advisors eröffnete 178 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von WFG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von WFG Advisors für Q2 2017 am 18. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .