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WA

WFG Advisors Portfolio-Positionen

AUM 442 Mio. $ Umschlag 16,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
442 Mio. $
AUM-Wachstum
+67,1 Mio. $
Kapitalfluss
+60,6 Mio. $
Kapitalfluss %
13,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
14,78 %
Position
1.781
Neu
178
Aufgestockt
763
Reduziert
208
Geschlossen
110
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,48 Mio. $
2
IBTX-Symbol
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+1,56 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+1,44 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,36 Mio. $
5
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,94 Mio. $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+997.838 $
3
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
+785.564 $
4
HSBC-Symbol
HSBC
HSBC
+645.160 $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+615.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,93 %
2 Finanzwesen 10,05 %
3 Immobilien 7,17 %
4 Gesundheitswesen 6,94 %
5 Versorger 6,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,74 %
24.745
-2.724
-10 % -347.495 $
2013 Q2
16 Quartale
KMI-Symbol
27
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,72 %
167.180
+28.381
+20 % +564.254 $
2013 Q2
16 Quartale
KKR-Symbol
28
KKR & Co
KKR
89,7 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,71 %
169.373
+33.774
+25 % +618.220 $
2013 Q2
16 Quartale
QQQ-Symbol
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,69 %
22.152
+2.645
+14 % +363.696 $
2013 Q2
16 Quartale
PSEC-Symbol
30
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
3,02 Mio. $ 0,68 %
371.436
+14.844
+4 % +127.301 $
2013 Q2
16 Quartale
VO-Symbol
31
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,65 %
81.168
+17.640
+28 % +623.311 $
2013 Q2
16 Quartale
LAMR-Symbol
32
Lamar Advertising Co
LAMR
16,5 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,65 %
39.057
+7.479
+24 % +536.938 $
2014 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
33
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,61 %
37.131
+6.695
+22 % +450.091 $
2013 Q2
16 Quartale
APTS
34
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
2,69 Mio. $ 0,61 %
170.556
+88.523
+108 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
35
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,58 %
19.733
+2.738
+16 % +375.290 $
2013 Q2
16 Quartale
VBR-Symbol
36
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,56 %
20.280
+8.926
+79 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EFV-Symbol
37
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,54 %
91.850
+13.730
+18 % +355.025 $
2013 Q2
16 Quartale
IJH-Symbol
38
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,53 %
67.380
+14.565
+28 % +502.800 $
2013 Q2
16 Quartale
VOT-Symbol
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,53 %
19.859
+3.376
+20 % +392.249 $
2013 Q2
16 Quartale
CFR-Symbol
40
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,52 %
24.392
+6.108
+33 % +563.442 $
2013 Q2
16 Quartale
MO-Symbol
41
Altria Group
MO
129 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,51 %
30.459
+2.168
+8 % +158.614 $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
42
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,51 %
40.668
-4.566
-10 % -244.637 $
2013 Q2
16 Quartale
CAFD
43
Nicht mehr gelistet
8point3 Energy Partners LP
CAFD
2,24 Mio. $ 0,51 %
148.075
+18.782
+15 % +248.054 $
2016 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
44
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,5 %
27.111
-48.233
-64 % -3,94 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MFIC-Symbol
45
MidCap Financial Investment
MFIC
848 Mio. $
2,22 Mio. $ 0,5 %
115.573
-15.999
-12 % -311.173 $
2013 Q2
16 Quartale
FV-Symbol
46
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,49 %
87.053
+25.856
+42 % +634.987 $
2014 Q2
12 Quartale
SPXC-Symbol
47
SPX Corp
SPXC
7,71 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,48 %
83.933
+16.398
+24 % +409.171 $
2015 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
48
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,48 %
67.294
+11.814
+21 % +384.865 $
2013 Q2
16 Quartale
DRA
49
Nicht mehr gelistet
Diversified Real Asset Income Fd
DRA
2,1 Mio. $ 0,48 %
120.653
-4.366
-3 % -76.037 $
2014 Q3
11 Quartale
GNL-Symbol
50
Global Net Lease
GNL
1,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,47 %
93.022
+13.516
+17 % +310.458 $
2015 Q2
8 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Energy Capital Partners III
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey 398 Mio. $ AUM
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey 371 Mio. $ AUM 15,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Century Capital Management Boston, Massachusetts 581 Mio. $ AUM 29,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania 255 Mio. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KRV Capital New York 255 Mio. $ AUM 18,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Independent Portfolio Consultants
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida 241 Mio. $ AUM 21,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Herndon Capital Management Atlanta, Georgia 659 Mio. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FRM
Fore Research & Management New York 221 Mio. $ AUM 2,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WFG Advisors für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt WFG Advisors 1.781 Positionen im Wert von 442 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 375 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

WFG Advisors investierte 60,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 178 neue Positionen und stockte 763 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Energy Transfer Partners, L.P.: 20.222 Aktien im Wert von 412.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total Bond Market; sie wurde auf 3,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WFG Advisors im Q2 2017 war Energy Transfer Partners, L.P.: 20.222 Aktien im Wert von 412.000 $.
  • WFG Advisors hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WFG Advisors im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 3,94 Mio. $.
  • WFG Advisors hat seine Position in Travelers Companies im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WFG Advisors machen im Q2 2017 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 442 Mio. $ aus.
  • WFG Advisors eröffnete 178 neue Positionen und schloss 110 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von WFG Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 442 Mio. $.

Auf Grundlage der von WFG Advisors für Q2 2017 am 18. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .