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WA

WFG Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 442 M Rotación 16.17%
Rendimiento estimado a 1 año 12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.1 M
Flujo de capital
+USD 60.6 M
Flujo de capital %
13.71%
10 principales posiciones (%)
14.78%
Posición
1,781
Nuevas
178
Aumentadas
763
Reducidas
208
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.48 M
2
icono de IBTX
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+USD 1.56 M
3
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 1.44 M
4
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.36 M
5
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
+USD 1.34 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 3.94 M
2
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 998 k
3
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
+USD 786 k
4
icono de HSBC
HSBC
HSBC
+USD 645 k
5
icono de TRV
Travelers Companies
TRV
+USD 615 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 41.93%
2 Finanzas 10.05%
3 Bienes raíces 7.17%
4 Atención médica 6.94%
5 Servicios públicos 6.4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWV
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
USD 11.4 M 2.58%
79,061
+6,503
+9% +USD 924 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.44 M 1.68%
206,636
+67,060
+48% +USD 2.48 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de XOM
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 6.83 M 1.54%
84,596
+16,648
+25% +USD 1.36 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de STEW
4
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
USD 6.36 M 1.44%
654,831
+67,306
+11% +USD 637 k
2014 Q4
10 trimestres
icono de BX
5
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 6.33 M 1.43%
189,784
+29,865
+19% +USD 937 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.78 M 1.31%
83,817
+9,043
+12% +USD 621 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de ARTNA
7
Artesian Resources
ARTNA
USD 345 M
USD 5.42 M 1.23%
144,011
+12,399
+9% +USD 464 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de EVG
8
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
USD 137 M
USD 5.39 M 1.22%
383,700
+44,809
+13% +USD 631 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de VTR
9
Ventas
VTR
USD 44 mil M
USD 5.31 M 1.2%
76,380
+11,930
+19% +USD 794 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de ITOT
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 5.1 M 1.15%
91,953
+1,255
+1% +USD 68.9 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 4.72 M 1.07%
21,245
-2,379
-10% -USD 524 k
2013 Q4
14 trimestres
icono de YORW
12
York Water
YORW
USD 502 M
USD 4.65 M 1.05%
133,485
+11,281
+9% +USD 397 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de MSEX
13
Middlesex Water
MSEX
USD 1029 M
USD 4.58 M 1.04%
115,668
+20,415
+21% +USD 762 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de EMD
14
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 549 M
USD 4.56 M 1.03%
292,638
+24,808
+9% +USD 390 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.47 M 1.01%
40,857
+1,456
+4% +USD 159 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de BSX
16
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
USD 4.38 M 0.99%
157,919
+23,305
+17% +USD 619 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de T
17
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 4.34 M 0.98%
152,222
+2,558
+2% +USD 75.4 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de VOE
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 3.95 M 0.89%
38,382
+14,034
+58% +USD 1.44 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de MPT
19
Medical Properties Trust
MPT
USD 1798 M
USD 3.92 M 0.89%
304,369
+39,565
+15% +USD 527 k
2014 Q2
12 trimestres
icono de CVX
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 3.79 M 0.86%
36,357
+5,386
+17% +USD 571 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.66 M 0.83%
21,627
+1,152
+6% +USD 192 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de RVT
22
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
USD 3.53 M 0.8%
241,695
+16,661
+7% +USD 240 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de SPLV
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 3.44 M 0.78%
76,934
+7,173
+10% +USD 318 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de VNQ
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 3.43 M 0.78%
41,243
+8,860
+27% +USD 739 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de AWP
25
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
USD 310 M
USD 3.36 M 0.76%
176,709
+4,786
+3% +USD 87.4 k
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ECPI
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey AUM de USD 398 M
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey AUM de USD 371 M 15.42% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Century Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 581 M 29.61% Rendimiento estimado a 1 año
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 255 M 32.31% Rendimiento estimado a 1 año
KC
KRV Capital New York AUM de USD 255 M 18.27% Rendimiento estimado a 1 año
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida AUM de USD 241 M 21.8% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Herndon Capital Management Atlanta, Georgia AUM de USD 659 M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
FRM
Fore Research & Management New York AUM de USD 221 M 2.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de WFG Advisors en T2 2017

Al cierre de T2 2017, WFG Advisors mantenía 1,781 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 18% frente a los USD 375 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.

WFG Advisors destinó USD 60.6 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 178 nuevas posiciones y aumentó 763 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Energy Transfer Partners, L.P.: 20,222 acciones con un valor de USD 412 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 3.94 M.

  • La mayor compra de WFG Advisors en T2 2017 fue Energy Transfer Partners, L.P.: 20,222 acciones por un valor de USD 412 k.
  • WFG Advisors fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
  • La mayor reducción de WFG Advisors durante T2 2017 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 3.94 M.
  • WFG Advisors cerró por completo su posición en Travelers Companies en T2 2017, con una venta estimada de USD 615 k.
  • Las diez principales posiciones de WFG Advisors representan 15% de su cartera de USD 442 M en T2 2017.
  • WFG Advisors abrió 178 posiciones nuevas y cerró 110 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de WFG Advisors aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.

Según el Informe 13F de WFG Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 18 ago 2017.