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WA
WFG Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.42億
週轉率
16.17%
1年估算報酬率
12.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.1%
1年估算報酬率
+12.46%
3年估算報酬率
+21.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.42億
AUM 成長
+US$6710萬
(+18%)
資金流向
+US$6063萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
14.78%
持股
1,781
新
178
增持
763
減碼
208
已平倉
110
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$248萬 |
| 2 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+US$156萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$144萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$136萬 |
| 5 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+US$134萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$394萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$100萬 |
| 3 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+US$78.6萬 |
| 4 |
HSBC
HSBC
|
+US$64.5萬 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$61.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 41.93% |
| 2 | 金融 | 10.05% |
| 3 | 不動產 | 7.17% |
| 4 | 醫療保健 | 6.94% |
| 5 | 公用事業 | 6.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1139萬 | 2.58% |
79,061
+6,503
| +9% | +US$92.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$744萬 | 1.68% |
206,636
+67,060
| +48% | +US$248萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$683萬 | 1.54% |
84,596
+16,648
| +25% | +US$136萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2億
| US$636萬 | 1.44% |
654,831
+67,306
| +11% | +US$63.7萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
5
Blackstone
BX
US$851億
| US$633萬 | 1.43% |
189,784
+29,865
| +19% | +US$93.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$578萬 | 1.31% |
83,817
+9,043
| +12% | +US$62.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
US$3.45億
| US$542萬 | 1.23% |
144,011
+12,399
| +9% | +US$46.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
US$1.37億
| US$539萬 | 1.22% |
383,700
+44,809
| +13% | +US$63.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Ventas
VTR
US$440億
| US$531萬 | 1.2% |
76,380
+11,930
| +19% | +US$79.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$510萬 | 1.15% |
91,953
+1,255
| +1% | +US$6.89萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$472萬 | 1.07% |
21,245
-2,379
| -10% | -US$52.4萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
12
York Water
YORW
US$5.02億
| US$465萬 | 1.05% |
133,485
+11,281
| +9% | +US$39.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Middlesex Water
MSEX
US$10.3億
| US$458萬 | 1.04% |
115,668
+20,415
| +21% | +US$76.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$5.49億
| US$456萬 | 1.03% |
292,638
+24,808
| +9% | +US$39萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$447萬 | 1.01% |
40,857
+1,456
| +4% | +US$15.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$438萬 | 0.99% |
157,919
+23,305
| +17% | +US$61.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$434萬 | 0.98% |
152,222
+2,558
| +2% | +US$7.54萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$395萬 | 0.89% |
38,382
+14,034
| +58% | +US$144萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Medical Properties Trust
MPT
US$18億
| US$392萬 | 0.89% |
304,369
+39,565
| +15% | +US$52.7萬 |
2014 Q2
12個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$379萬 | 0.86% |
36,357
+5,386
| +17% | +US$57.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$366萬 | 0.83% |
21,627
+1,152
| +6% | +US$19.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Royce Value Trust
RVT
US$20.4億
| US$353萬 | 0.8% |
241,695
+16,661
| +7% | +US$24萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$344萬 | 0.78% |
76,934
+7,173
| +10% | +US$31.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$343萬 | 0.78% |
41,243
+8,860
| +27% | +US$73.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1億
| US$336萬 | 0.76% |
176,709
+4,786
| +3% | +US$8.74萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
ECPI
ACM
CCM
TC
KC
IPC
HCM
FRM
WFG Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，WFG Advisors持有1,781個部位，價值US$4.42億，較前一季的US$3.75億增加18%。 其前十大持股占投資組合的15%。
WFG Advisors在2017年第2季投入US$6063萬淨新增資金，建立178個新部位，並加碼763個既有持股。 其最大的新持股是Energy Transfer Partners, L.P.：共20,222股，價值US$41.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為金融和不動產。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$394萬。
- WFG Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Energy Transfer Partners, L.P.：共買進20,222股，價值US$41.2萬。
- WFG Advisors在2017年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$248萬。
- WFG Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$394萬。
- WFG Advisors於2017年第2季完全出清Travelers Companies，估計賣出金額為US$61.5萬。
- 在2017年第2季，WFG Advisors的投資組合規模為US$4.42億，前十大持股占15%。
- WFG Advisors在2017年第2季新增了178個部位，並平倉110個部位。
- WFG Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$4.42億。
根據WFG Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月18日提交。