で公開中です！
詳しく見る
WA
WFG Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.42億
売買回転率
16.17%
推定1年リターン
12.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.1%
1年予想リターン
+12.46%
3年間の予想リターン
+21.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.42億
運用資産残高の伸び率
+$6710万
(+18%)
資金フロー
+$6063万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.78%
保有額
1,781
新規
178
買い増し
763
減少
208
解消
110
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$248万 |
| 2 |
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
|
+$156万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$144万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$136万 |
| 5 |
APTS
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
|
+$134万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$394万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$100万 |
| 3 |
CAPD
iPath Shiller CAPE ETN
CAPD
|
+$78.6万 |
| 4 |
HSBC
HSBC
|
+$64.5万 |
| 5 |
Travelers Companies
TRV
|
+$61.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 41.93% |
| 2 | 金融 | 10.05% |
| 3 | 不動産 | 7.17% |
| 4 | ヘルスケア | 6.94% |
| 5 | 公益事業 | 6.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1139万 | 2.58% |
79,061
+6,503
| +9% | +$92.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $744万 | 1.68% |
206,636
+67,060
| +48% | +$248万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $683万 | 1.54% |
84,596
+16,648
| +25% | +$136万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
SRH Total Return Fund
STEW
$17.2億
| $636万 | 1.44% |
654,831
+67,306
| +11% | +$63.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
5
Blackstone
BX
$851億
| $633万 | 1.43% |
189,784
+29,865
| +19% | +$93.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $578万 | 1.31% |
83,817
+9,043
| +12% | +$62.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Artesian Resources
ARTNA
$3.45億
| $542万 | 1.23% |
144,011
+12,399
| +9% | +$46.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
$1.37億
| $539万 | 1.22% |
383,700
+44,809
| +13% | +$63.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Ventas
VTR
$440億
| $531万 | 1.2% |
76,380
+11,930
| +19% | +$79.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $510万 | 1.15% |
91,953
+1,255
| +1% | +$6.89万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $472万 | 1.07% |
21,245
-2,379
| -10% | -$52.4万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
12
York Water
YORW
$5.02億
| $465万 | 1.05% |
133,485
+11,281
| +9% | +$39.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Middlesex Water
MSEX
$10.3億
| $458万 | 1.04% |
115,668
+20,415
| +21% | +$76.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
$5.49億
| $456万 | 1.03% |
292,638
+24,808
| +9% | +$39万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $447万 | 1.01% |
40,857
+1,456
| +4% | +$15.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
16
Boston Scientific
BSX
$643億
| $438万 | 0.99% |
157,919
+23,305
| +17% | +$61.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $434万 | 0.98% |
152,222
+2,558
| +2% | +$7.54万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $395万 | 0.89% |
38,382
+14,034
| +58% | +$144万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $392万 | 0.89% |
304,369
+39,565
| +15% | +$52.7万 |
2014 Q2
12四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $379万 | 0.86% |
36,357
+5,386
| +17% | +$57.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $366万 | 0.83% |
21,627
+1,152
| +6% | +$19.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Royce Value Trust
RVT
$20.4億
| $353万 | 0.8% |
241,695
+16,661
| +7% | +$24万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $344万 | 0.78% |
76,934
+7,173
| +10% | +$31.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $343万 | 0.78% |
41,243
+8,860
| +27% | +$73.9万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
$3.1億
| $336万 | 0.76% |
176,709
+4,786
| +3% | +$8.74万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
ECPI
ACM
CCM
TC
KC
IPC
HCM
FRM
WFG Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、WFG Advisorsは1,781銘柄を保有し、保有額は$4.42億でした。前四半期の$3.75億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
WFG Advisorsは2017年第2四半期に純新規資金として$6063万を投じ、新たに178銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち763銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEnergy Transfer Partners, L.P.で、保有株数は20,222株、評価額は$41.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち42%を占めています。前四半期の41%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$394万相当を売却しました。
- WFG Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEnergy Transfer Partners, L.P.で、株数は20,222株、評価額は$41.2万でした。
- WFG Advisorsは2017年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$248万でした。
- WFG Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$394万相当を減らしました。
- WFG Advisorsは2017年第2四半期にTravelers Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.5万でした。
- 2017年第2四半期時点で、WFG Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.42億のポートフォリオの15%を占めています。
- WFG Advisorsは2017年第2四半期に新たに178件のポジションを取り、110件のポジションを解消しました。
- WFG Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$4.42億となりました。
2017年8月18日に提出された、2017年第2四半期分のWFG Advisorsの 13F報告書 に基づいています。