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HCM
Herndon Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 659 M
Rotación
20.83%
Rendimiento estimado a 1 año
22.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.31%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 659 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 27.2 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.45%
Posición
216
Nuevas
27
Aumentadas
24
Reducidas
50
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 13.1 M |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 6.16 M |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.9 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 5.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.95 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+USD 7.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 30.63% |
| 2 | Industriales | 12.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.13% |
| 4 | Atención médica | 9.41% |
| 5 | Tecnología | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 23.4 M | 3.55% |
160,434
-11,309
| -7% | -USD 1.57 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
2
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.2 mil M
| USD 21.1 M | 3.21% |
231,284
-16,504
| -7% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 20.9 M | 3.17% |
287,776
-20,173
| -7% | -USD 1.36 M |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 192 mil M
| USD 20.8 M | 3.16% |
293,842
-20,073
| -6% | -USD 1.34 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
5
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 19.9 M | 3.03% |
236,727
-16,658
| -7% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Viatris
VTRS
USD 21.1 mil M
| USD 19.8 M | 3.01% |
510,375
-34,951
| -6% | -USD 1.34 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 19.5 M | 2.96% |
1,756,969
-121,567
| -6% | -USD 1.4 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
COL
8
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 19.1 M | 2.9% |
182,108
-12,987
| -7% | -USD 1.35 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.6 mil M
| USD 18.1 M | 2.75% |
214,865
-14,661
| -6% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
USD 82.7 mil M
| USD 17.9 M | 2.71% |
161,555
-10,425
| -6% | -USD 1.11 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ANDV
11
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 17.6 M | 2.67% |
187,611
-12,928
| -6% | -USD 1.09 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 17.4 M | 2.64% |
367,019
-26,127
| -7% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Moody's
MCO
USD 83.5 mil M
| USD 17.2 M | 2.61% |
141,482
-10,092
| -7% | -USD 1.18 M |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 16.6 M | 2.52% |
267,314
-18,376
| -6% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 16.6 M | 2.52% |
141,488
-10,433
| -7% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Valero Energy
VLO
USD 126 mil M
| USD 16.4 M | 2.49% |
243,280
+90,916
| +60% | +USD 5.9 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
17
Campbell Soup
CPB
USD 5756 M
| USD 15.8 M | 2.39% |
302,519
-20,557
| -6% | -USD 1.16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 15.8 M | 2.39% |
528,453
-36,690
| -6% | -USD 1.09 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 128 mil M
| USD 15.7 M | 2.38% |
56,604
-3,932
| -6% | -USD 1.08 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 15.3 M | 2.32% |
424,480
-215,004
| -34% | -USD 7.95 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Omnicom Group
OMC
USD 21.9 mil M
| USD 15.2 M | 2.31% |
183,259
+69,610
| +61% | +USD 5.8 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
22
CBRE Group
CBRE
USD 37.8 mil M
| USD 15.1 M | 2.29% |
415,038
-28,758
| -6% | -USD 1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 14.8 M | 2.25% |
634,519
+195,100
| +44% | +USD 5.53 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 14.2 M | 2.16% |
117,297
-8,259
| -7% | -USD 980 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 14.2 M | 2.16% |
193,097
+88,596
| +85% | +USD 6.16 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CCM
1GA
WA
ECPI
ACM
TC
KC
IPC
Revisión del portafolio de Herndon Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Herndon Capital Management mantenía 216 posiciones valuadas en USD 659 M, un 4% menos que los USD 686 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Herndon Capital Management registró retiros netos por USD 36.1 M en T2 2017, cerró 18 posiciones y redujo 50 tenencias. Su salida más destacada fue Hewlett Packard, una posición estimada en USD 16.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Herndon Capital Management abrió una nueva posición en 3M por valor de USD 14.1 M.
- La mayor compra de Herndon Capital Management en T2 2017 fue 3M: 81,255 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Herndon Capital Management fue quien más aumentó su posición en Yum! Brands durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 6.16 M.
- La mayor reducción de Herndon Capital Management durante T2 2017 fue en L3Harris, con un recorte estimado de USD 16.8 M.
- Herndon Capital Management cerró por completo su posición en Hewlett Packard en T2 2017, con una venta estimada de USD 16.8 M.
- Las diez principales posiciones de Herndon Capital Management representan 30% de su cartera de USD 659 M en T2 2017.
- Herndon Capital Management abrió 27 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Herndon Capital Management cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 659 M.
Según el Informe 13F de Herndon Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 4 ago 2017.