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HCM
Herndon Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.59억
회전율
20.83%
1년 추정 수익률
22.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.08%
1년 예상 수익률
+22.02%
3년 예상 수익률
+20.31%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.59억
AUM 성장
-US$2720만
(-4%)
자금 흐름
-US$3606만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.45%
보유액
216
신규
27
증가
24
축소
50
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$1359만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1310만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$616만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$590만 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$584만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1678만 |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+US$1678만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$795만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$792만 |
| 5 |
NewMarket
NEU
|
+US$778만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.63% |
| 2 | 산업재 | 12.53% |
| 3 | 필수소비재 | 11.13% |
| 4 | 건강관리 | 9.41% |
| 5 | 정보기술 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$2342만 | 3.55% |
160,434
-11,309
| -7% | -US$157만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
2
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$2114만 | 3.21% |
231,284
-16,504
| -7% | -US$141만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2087만 | 3.17% |
287,776
-20,173
| -7% | -US$136만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2080만 | 3.16% |
293,842
-20,073
| -6% | -US$134만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
5
American Express
AXP
US$2118억
| US$1994만 | 3.03% |
236,727
-16,658
| -7% | -US$132만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1981만 | 3.01% |
510,375
-34,951
| -6% | -US$134만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
7
AES
AES
US$107억
| US$1952만 | 2.96% |
1,756,969
-121,567
| -6% | -US$140만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
COL
8
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
| US$1914만 | 2.9% |
182,108
-12,987
| -7% | -US$135만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1813만 | 2.75% |
214,865
-14,661
| -6% | -US$122만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$1787만 | 2.71% |
161,555
-10,425
| -6% | -US$111만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ANDV
11
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$1756만 | 2.67% |
187,611
-12,928
| -6% | -US$109만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$1737만 | 2.64% |
367,019
-26,127
| -7% | -US$119만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Moody's
MCO
US$840억
| US$1722만 | 2.61% |
141,482
-10,092
| -7% | -US$118만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1662만 | 2.52% |
267,314
-18,376
| -6% | -US$114만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1662만 | 2.52% |
141,488
-10,433
| -7% | -US$121만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$1641만 | 2.49% |
243,280
+90,916
| +60% | +US$590만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
17
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$1578만 | 2.39% |
302,519
-20,557
| -6% | -US$116만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1576만 | 2.39% |
528,453
-36,690
| -6% | -US$109만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1571만 | 2.38% |
56,604
-3,932
| -6% | -US$108만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1528만 | 2.32% |
424,480
-215,004
| -34% | -US$795만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$1519만 | 2.31% |
183,259
+69,610
| +61% | +US$580만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
CBRE Group
CBRE
US$385억
| US$1511만 | 2.29% |
415,038
-28,758
| -6% | -US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Kroger
KR
US$376억
| US$1480만 | 2.25% |
634,519
+195,100
| +44% | +US$553만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1425만 | 2.16% |
117,297
-8,259
| -7% | -US$98만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
25
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$1424만 | 2.16% |
193,097
+88,596
| +85% | +US$616만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
1GA
WA
ECPI
ACM
TC
KC
IPC
Herndon Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Herndon Capital Management의 보유 포지션은 216개, 총액은 US$6.59억였으며 전 분기 US$6.86억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Herndon Capital Management은(는) 2017년 2분기에 순 US$3606만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 50개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hewlett Packard으로, 추정 US$1678만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Herndon Capital Management는 3M에 US$1414만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Herndon Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 3M으로, US$1414만 상당의 81,255주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Yum! Brands 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Herndon Capital Management로, 추정 증가액은 US$616만 규모예요.
- Herndon Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 L3Harris이며, 추정 감소액은 US$1678만예요.
- Herndon Capital Management는 2017년 2분기에 Hewlett Packard 보유분을 전량 매도해 추정 US$1678만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Herndon Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.59억 중 30%를 차지해요.
- Herndon Capital Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Herndon Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$6.59억가 됐어요.
2017년 8월 4일에 제출된 Herndon Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.