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1GA
1st Global Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.69억
회전율
18.41%
1년 추정 수익률
16.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.14%
1년 예상 수익률
+16.29%
3년 예상 수익률
+23.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.69억
AUM 성장
+US$1270만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$1010만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.16%
보유액
554
신규
52
증가
110
축소
321
청산됨
50
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$327만 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$268만 |
| 3 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+US$125만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$114만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$192만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$188만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$148만 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$137만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$136만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.35% |
| 2 | 정보기술 | 7.44% |
| 3 | 건강관리 | 5.96% |
| 4 | 금융 | 5.32% |
| 5 | 산업재 | 4.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.62억 | 18.66% |
666,174
+1,808
| +0.3% | +US$43.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$7519만 | 8.65% |
686,626
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6562만 | 7.55% |
1,077,704
+8,522
| +0.8% | +US$51.4만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$5297만 | 6.1% |
375,876
-927
| -0.2% | -US$12.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2918만 | 3.36% |
583,063
+856
| +0.1% | +US$4.22만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1347만 | 1.55% |
99,594
-162
| -0.2% | -US$2.16만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1010만 | 1.16% |
143,990
-15,035
| -9% | -US$104만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$959만 | 1.1% |
82,343
+298
| +0.4% | +US$3.43만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$880만 | 1.01% |
215,401
-19
| -0% | -US$770 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$877만 | 1.01% |
294,608
+6,880
| +2% | +US$20.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$869만 | 1% |
420,130
-750
| -0.2% | -US$1.54만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$804만 | 0.93% |
96,626
-919
| -0.9% | -US$7.66만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$681만 | 0.78% |
104,446
+1,898
| +2% | +US$12.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$674만 | 0.78% |
133,386
+6
| +0% | +US$303 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5억
| US$619만 | 0.71% |
55,735
| – | – |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$532만 | 0.61% |
77,131
-1,008
| -1% | -US$6.92만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$512만 | 0.59% |
103,146
-2,148
| -2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$475만 | 0.55% |
58,045
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$425만 | 0.49% |
135,871
-2,594
| -2% | -US$8.45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$424만 | 0.49% |
22,897
-266
| -1% | -US$4.66만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1606억
| US$415만 | 0.48% |
145,512
-19,694
| -12% | -US$58.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
상장폐지됨
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$409만 | 0.47% |
110,550
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$400만 | 0.46% |
118,468
-2,530
| -2% | -US$9.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$395만 | 0.46% |
124,051
-1,269
| -1% | -US$4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$394만 | 0.45% |
16,300
+173
| +1% | +US$4.15만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
CCM
WA
ECPI
ACM
TC
KC
IPC
1st Global Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, 1st Global Advisors는 US$8.69억 상당의 554개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.56억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
1st Global Advisors의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 52개, 110개 증가, 321개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, 60,139주를 보유했으며 가치는 US$335만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PepsiCo으로, 추정 금액은 US$192만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- 1st Global Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Bristol-Myers Squibb으로, US$335만 상당의 60,139주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 1st Global Advisors로, 추정 증가액은 US$94만 규모예요.
- 1st Global Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PepsiCo이며, 추정 감소액은 US$192만예요.
- 1st Global Advisors는 2017년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 1st Global Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.69억 중 50%를 차지해요.
- 1st Global Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- 1st Global Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$8.69억에 이르렀어요.
2017년 8월 15일에 제출된 1st Global Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.