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1GA
1st Global Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.69億
売買回転率
18.41%
推定1年リターン
16.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.14%
1年予想リターン
+16.29%
3年間の予想リターン
+23.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.69億
運用資産残高の伸び率
+$1270万
(+1.5%)
資金フロー
-$1010万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.16%
保有額
554
新規
52
買い増し
110
減少
321
解消
50
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$327万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$268万 |
| 3 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+$125万 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+$114万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$192万 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+$188万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$148万 |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$137万 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.35% |
| 2 | 情報技術 | 7.44% |
| 3 | ヘルスケア | 5.96% |
| 4 | 金融 | 5.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.62億 | 18.66% |
666,174
+1,808
| +0.3% | +$43.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $7519万 | 8.65% |
686,626
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6562万 | 7.55% |
1,077,704
+8,522
| +0.8% | +$51.4万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $5297万 | 6.1% |
375,876
-927
| -0.2% | -$12.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2918万 | 3.36% |
583,063
+856
| +0.1% | +$4.22万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1347万 | 1.55% |
99,594
-162
| -0.2% | -$2.16万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1010万 | 1.16% |
143,990
-15,035
| -9% | -$104万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $959万 | 1.1% |
82,343
+298
| +0.4% | +$3.43万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $880万 | 1.01% |
215,401
-19
| -0% | -$770 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $877万 | 1.01% |
294,608
+6,880
| +2% | +$20.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $869万 | 1% |
420,130
-750
| -0.2% | -$1.54万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $804万 | 0.93% |
96,626
-919
| -0.9% | -$7.66万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $681万 | 0.78% |
104,446
+1,898
| +2% | +$12.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
$20.9億
| $674万 | 0.78% |
133,386
+6
| +0% | +$303 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$89.5億
| $619万 | 0.71% |
55,735
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $532万 | 0.61% |
77,131
-1,008
| -1% | -$6.92万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
TotalEnergies
TTE
$2014億
| $512万 | 0.59% |
103,146
-2,148
| -2% | -$11.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $475万 | 0.55% |
58,045
| – | – |
2017 Q1
1四半期
|
|
19
Cisco
CSCO
$4234億
| $425万 | 0.49% |
135,871
-2,594
| -2% | -$8.45万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $424万 | 0.49% |
22,897
-266
| -1% | -$4.66万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
21
AT&T
T
$1606億
| $415万 | 0.48% |
145,512
-19,694
| -12% | -$58.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
上場廃止
iShares International Developed Property ETF
WPS
| $409万 | 0.47% |
110,550
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Intel
INTC
$4750億
| $400万 | 0.46% |
118,468
-2,530
| -2% | -$9.05万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1686億
| $395万 | 0.46% |
124,051
-1,269
| -1% | -$4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $394万 | 0.45% |
16,300
+173
| +1% | +$4.15万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
HCM
CCM
WA
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ACM
TC
KC
IPC
1st Global Advisorsの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、1st Global Advisorsは554銘柄を保有し、保有額は$8.69億でした。前四半期の$8.56億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
1st Global Advisorsの2017年第2四半期の報告書には、新規 52件、110件増加しました、321件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBristol-Myers Squibbで、保有株数は60,139株、評価額は$335万でした。 最も大きな売却はPepsiCoで、推定額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- 1st Global Advisorsが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBristol-Myers Squibbで、株数は60,139株、評価額は$335万でした。
- 1st Global Advisorsは2017年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$94万でした。
- 1st Global Advisorsが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$192万相当を減らしました。
- 1st Global Advisorsは2017年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2017年第2四半期時点で、1st Global Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.69億のポートフォリオの50%を占めています。
- 1st Global Advisorsは2017年第2四半期に新たに52件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- 1st Global Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$8.69億となりました。
2017年8月15日に提出された、2017年第2四半期分の1st Global Advisorsの 13F報告書 に基づいています。