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1GA
1st Global Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 869 mi
Giro
18,41%
Retorno est. (1 ano)
16,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,14%
Retorno est. (1 ano)
+16,29%
Retorno est. (3 anos)
+23,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 869 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,7 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,16%
Posição
554
Nova
52
Aumentada
110
Reduzida
321
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 2,68 mi |
| 3 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,35% |
| 2 | Tecnologia | 7,44% |
| 3 | Saúde | 5,96% |
| 4 | Financeiro | 5,32% |
| 5 | Industriais | 4,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 162 mi | 18,66% |
666.174
+1.808
| +0,3% | +US$ 436 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 75,2 mi | 8,65% |
686.626
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 65,6 mi | 7,55% |
1.077.704
+8.522
| +0,8% | +US$ 514 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 53 mi | 6,1% |
375.876
-927
| -0,2% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 29,2 mi | 3,36% |
583.063
+856
| +0,1% | +US$ 42,2 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 13,5 mi | 1,55% |
99.594
-162
| -0,2% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,1 mi | 1,16% |
143.990
-15.035
| -9% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,6 mi | 1,1% |
82.343
+298
| +0,4% | +US$ 34,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,8 mi | 1,01% |
215.401
-19
| -0% | -US$ 770 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 8,77 mi | 1,01% |
294.608
+6.880
| +2% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 8,69 mi | 1% |
420.130
-750
| -0,2% | -US$ 15,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 8,04 mi | 0,93% |
96.626
-919
| -0,9% | -US$ 76,6 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,81 mi | 0,78% |
104.446
+1.898
| +2% | +US$ 123 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,09 bi
| US$ 6,74 mi | 0,78% |
133.386
+6
| +0% | +US$ 303 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,95 bi
| US$ 6,19 mi | 0,71% |
55.735
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,32 mi | 0,61% |
77.131
-1.008
| -1% | -US$ 69,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 5,12 mi | 0,59% |
103.146
-2.148
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,75 mi | 0,55% |
58.045
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 4,25 mi | 0,49% |
135.871
-2.594
| -2% | -US$ 84,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,24 mi | 0,49% |
22.897
-266
| -1% | -US$ 46,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,15 mi | 0,48% |
145.512
-19.694
| -12% | -US$ 581 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Deslistada
iShares International Developed Property ETF
WPS
| US$ 4,09 mi | 0,47% |
110.550
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4 mi | 0,46% |
118.468
-2.530
| -2% | -US$ 90,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,95 mi | 0,46% |
124.051
-1.269
| -1% | -US$ 40 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 3,94 mi | 0,45% |
16.300
+173
| +1% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de 1st Global Advisors no T2 2017
No fechamento de T2 2017, 1st Global Advisors detinha 554 posições avaliadas em US$ 869 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 856 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2017 de 1st Global Advisors mostra 52 novas, 110 aumentaram, 321 reduções e 50 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Bristol-Myers Squibb: 60.139 ações no valor de US$ 3,35 mi. A maior venda foi de PepsiCo, estimada em US$ 1,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de 1st Global Advisors no T2 2017 foi Bristol-Myers Squibb: 60.139 ações no valor de US$ 3,35 mi.
- 1st Global Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 940 mil.
- A maior redução de 1st Global Advisors em T2 2017 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- 1st Global Advisors encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,48 mi.
- As dez maiores posições de 1st Global Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 869 mi no T2 2017.
- 1st Global Advisors abriu 52 novas posições e encerrou 50 em T2 2017.
- O valor da carteira de 1st Global Advisors subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 869 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 1st Global Advisors referente a T2 2017, protocolado em 15 de ago. de 2017.