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1GA

1st Global Advisors 投資組合持股

AUM US$8.69億 週轉率 18.41%
1年估算報酬率 16.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.14%
1年估算報酬率
+16.29%
3年估算報酬率
+23.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.69億
AUM 成長
+US$1270萬
資金流向
-US$1010萬
資金流向％
-1.16%
前十大持股占比
50.16%
持股
554
新
52
增持
110
減碼
321
已平倉
50
平均持有時間
1.9 年
前10名平均持有時間
2.1 年
前20名平均持有期間
2.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
BMY圖示
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$327萬
2
GIS圖示
General Mills
GIS
+US$268萬
3
EWQ圖示
iShares MSCI France ETF
EWQ
+US$125萬
4
WDC圖示
Western Digital
WDC
+US$114萬
5
IWO圖示
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$94萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
PEP圖示
PepsiCo
PEP
+US$192萬
2
PNC圖示
PNC Financial Services
PNC
+US$188萬
3
TGT圖示
Target
TGT
+US$148萬
4
LMT圖示
Lockheed Martin
LMT
+US$137萬
5
BA圖示
Boeing
BA
+US$136萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 60.35%
2 科技 7.44%
3 醫療保健 5.96%
4 金融 5.32%
5 工業 4.94%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IVV圖示
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$1.62億 18.66%
666,174
+1,808
+0.3% +US$43.6萬
2013 Q2
16個季度
AGG圖示
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
US$7519萬 8.65%
686,626
– –
2013 Q2
16個季度
IEFA圖示
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
US$6562萬 7.55%
1,077,704
+8,522
+0.8% +US$51.4萬
2013 Q3
15個季度
IWM圖示
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
US$5297萬 6.1%
375,876
-927
-0.2% -US$12.8萬
2013 Q2
16個季度
IEMG圖示
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
US$2918萬 3.36%
583,063
+856
+0.1% +US$4.22萬
2013 Q3
15個季度
IWB圖示
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
US$1347萬 1.55%
99,594
-162
-0.2% -US$2.16萬
2013 Q2
16個季度
IJR圖示
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
US$1010萬 1.16%
143,990
-15,035
-9% -US$104萬
2015 Q1
9個季度
IWD圖示
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
US$959萬 1.1%
82,343
+298
+0.4% +US$3.43萬
2013 Q2
16個季度
VWO圖示
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
US$880萬 1.01%
215,401
-19
-0% -US$770
2013 Q2
16個季度
IWF圖示
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
US$877萬 1.01%
294,608
+6,880
+2% +US$20.2萬
2013 Q2
16個季度
PRF圖示
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
US$869萬 1%
420,130
-750
-0.2% -US$1.54萬
2013 Q2
16個季度
VNQ圖示
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
US$804萬 0.93%
96,626
-919
-0.9% -US$7.66萬
2013 Q3
15個季度
EFA圖示
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
US$681萬 0.78%
104,446
+1,898
+2% +US$12.3萬
2013 Q2
16個季度
ICF圖示
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
US$674萬 0.78%
133,386
+6
+0% +US$303
2013 Q2
16個季度
VONE圖示
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.5億
US$619萬 0.71%
55,735
– –
2014 Q4
10個季度
MSFT圖示
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$532萬 0.61%
77,131
-1,008
-1% -US$6.92萬
2013 Q2
16個季度
TTE圖示
17
TotalEnergies
TTE
US$2014億
US$512萬 0.59%
103,146
-2,148
-2% -US$11.1萬
2013 Q2
16個季度
BND圖示
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
US$475萬 0.55%
58,045
– –
2017 Q1
1季度
CSCO圖示
19
Cisco
CSCO
US$4234億
US$425萬 0.49%
135,871
-2,594
-2% -US$8.45萬
2013 Q2
16個季度
UNH圖示
20
UnitedHealth
UNH
US$3603億
US$424萬 0.49%
22,897
-266
-1% -US$4.66萬
2013 Q2
16個季度
T圖示
21
AT&T
T
US$1606億
US$415萬 0.48%
145,512
-19,694
-12% -US$58.1萬
2013 Q2
16個季度
WPS圖示
22
已下市
iShares International Developed Property ETF
WPS
US$409萬 0.47%
110,550
– –
2013 Q2
16個季度
INTC圖示
23
Intel
INTC
US$4750億
US$400萬 0.46%
118,468
-2,530
-2% -US$9.05萬
2013 Q2
16個季度
PFE圖示
24
Pfizer
PFE
US$1686億
US$395萬 0.46%
124,051
-1,269
-1% -US$4萬
2013 Q2
16個季度
SPY圖示
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$394萬 0.45%
16,300
+173
+1% +US$4.15萬
2013 Q2
16個季度
1
2 3 4 5

相似基金

HCM
Herndon Capital Management Atlanta, Georgia US$6.59億 AUM 22.02% 1年估算報酬率
CCM
Century Capital Management Boston, Massachusetts US$5.81億 AUM 29.61% 1年估算報酬率
WA
WFG Advisors Dallas, Texas US$4.42億 AUM 12.46% 1年估算報酬率
ECPI
Energy Capital Partners III Summit, New Jersey US$3.98億 AUM
ACM
Acertus Capital Management Morristown, New Jersey US$3.71億 AUM 15.42% 1年估算報酬率
TC
TFS Capital West Chester, Pennsylvania US$2.55億 AUM 32.31% 1年估算報酬率
KC
KRV Capital New York US$2.55億 AUM 18.27% 1年估算報酬率
IPC
Independent Portfolio Consultants Boca Raton, Florida US$2.41億 AUM 21.8% 1年估算報酬率

1st Global Advisors的2017年第2季投資組合回顧

截至2017年第2季，1st Global Advisors持有554個部位，價值US$8.69億，較前一季的US$8.56億增加1.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。

1st Global Advisors的2017年第2季申報資料顯示有新增52項、增加110檔、減碼321檔持股和已平倉50筆個持倉部位。 其最大的新持股是Bristol-Myers Squibb：共60,139股，價值US$335萬。 最大的一筆賣出是PepsiCo，估計金額為US$192萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的60%上升，其次為科技和醫療保健。

  • 1st Global Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Bristol-Myers Squibb：共買進60,139股，價值US$335萬。
  • 1st Global Advisors在2017年第2季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$94萬。
  • 1st Global Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$192萬。
  • 1st Global Advisors於2017年第2季完全出清Target，估計賣出金額為US$148萬。
  • 在2017年第2季，1st Global Advisors的投資組合規模為US$8.69億，前十大持股占50%。
  • 1st Global Advisors在2017年第2季新增了52個部位，並平倉50個部位。
  • 1st Global Advisors的投資組合價值較前一季上升1.5%，達到US$8.69億。

根據1st Global Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月15日提交。