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1GA
1st Global Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 869 M
Rotación
18.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 869 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.7 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.16%
Posición
554
Nuevas
52
Aumentadas
110
Reducidas
321
Cerradas
50
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
iShares MSCI France ETF
EWQ
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 940 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.35% |
| 2 | Tecnología | 7.44% |
| 3 | Atención médica | 5.96% |
| 4 | Finanzas | 5.32% |
| 5 | Industriales | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 162 M | 18.66% |
666,174
+1,808
| +0.3% | +USD 436 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 75.2 M | 8.65% |
686,626
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 65.6 M | 7.55% |
1,077,704
+8,522
| +0.8% | +USD 514 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 53 M | 6.1% |
375,876
-927
| -0.2% | -USD 128 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 29.2 M | 3.36% |
583,063
+856
| +0.1% | +USD 42.2 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 13.5 M | 1.55% |
99,594
-162
| -0.2% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.1 M | 1.16% |
143,990
-15,035
| -9% | -USD 1.04 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.6 M | 1.1% |
82,343
+298
| +0.4% | +USD 34.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.8 M | 1.01% |
215,401
-19
| -0% | -USD 770 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.77 M | 1.01% |
294,608
+6,880
| +2% | +USD 202 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 8.69 M | 1% |
420,130
-750
| -0.2% | -USD 15.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 8.04 M | 0.93% |
96,626
-919
| -0.9% | -USD 76.6 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 6.81 M | 0.78% |
104,446
+1,898
| +2% | +USD 123 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2087 M
| USD 6.74 M | 0.78% |
133,386
+6
| +0% | +USD 303 |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
| USD 6.19 M | 0.71% |
55,735
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.32 M | 0.61% |
77,131
-1,008
| -1% | -USD 69.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 5.12 M | 0.59% |
103,146
-2,148
| -2% | -USD 111 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.75 M | 0.55% |
58,045
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.25 M | 0.49% |
135,871
-2,594
| -2% | -USD 84.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.24 M | 0.49% |
22,897
-266
| -1% | -USD 46.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 4.15 M | 0.48% |
145,512
-19,694
| -12% | -USD 581 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
iShares International Developed Property ETF
WPS
| USD 4.09 M | 0.47% |
110,550
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 4 M | 0.46% |
118,468
-2,530
| -2% | -USD 90.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.95 M | 0.46% |
124,051
-1,269
| -1% | -USD 40 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.94 M | 0.45% |
16,300
+173
| +1% | +USD 41.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
HCM
CCM
WA
ECPI
ACM
TC
KC
IPC
Revisión del portafolio de 1st Global Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, 1st Global Advisors mantenía 554 posiciones por un valor de USD 869 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 856 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de 1st Global Advisors muestra 52 nuevos, Aumentaron 110, 321 reducidas y 50 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Bristol-Myers Squibb: 60,139 acciones con un valor de USD 3.35 M. La mayor venta fue PepsiCo, por un valor estimado de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de 1st Global Advisors en T2 2017 fue Bristol-Myers Squibb: 60,139 acciones por un valor de USD 3.35 M.
- 1st Global Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 940 k.
- La mayor reducción de 1st Global Advisors durante T2 2017 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- 1st Global Advisors cerró por completo su posición en Target en T2 2017, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de 1st Global Advisors representan 50% de su cartera de USD 869 M en T2 2017.
- 1st Global Advisors abrió 52 posiciones nuevas y cerró 50 en T2 2017.
- El valor de la cartera de 1st Global Advisors aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 869 M.
Según el Informe 13F de 1st Global Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 15 ago 2017.