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HCM
Holland Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2284 M
Rotación
22.99%
Rendimiento estimado a 1 año
23.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.6%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.9 M
(-2.6%)
Flujo de capital
-USD 185 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.8%
Posición
87
Nuevas
2
Aumentadas
6
Reducidas
61
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 67.2 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 40.5 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 24.6 M |
| 4 |
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
|
+USD 19.5 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 8.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 33.7 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 32.6 M |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 20 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.32% |
| 2 | Consumo discrecional | 19.2% |
| 3 | Salud | 16.66% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.43% |
| 5 | Industriales | 9.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 109 M | 4.78% |
1,164,207
-52,856
| -4% | -USD 4.91 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 109 M | 4.76% |
2,247,600
-214,420
| -9% | -USD 10.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 104 M | 4.57% |
2,295,460
-239,660
| -9% | -USD 11 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 103 M | 4.53% |
2,874,036
-234,888
| -8% | -USD 8.68 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 97 M | 4.25% |
686,067
-31,656
| -4% | -USD 4.33 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 94.1 M | 4.12% |
623,519
+272,149
| +77% | +USD 40.5 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 88 M | 3.85% |
1,277,360
-1,360
| -0.1% | -USD 93.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Booking.com
BKNG
USD 117 mil M
| USD 87.8 M | 3.84% |
1,173,650
-53,200
| -4% | -USD 3.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 70.9 M | 3.1% |
1,140,650
-51,788
| -4% | -USD 3.01 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 68.4 M | 2.99% |
567,933
-25,718
| -4% | -USD 3.03 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 67.5 M | 2.96% |
+2,898,440
| Nuevas | +USD 67.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 54.8 M | 2.4% |
295,485
+10,928
| +4% | +USD 1.92 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 52.6 M | 2.3% |
678,810
-30,793
| -4% | -USD 2.52 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 48 M | 2.1% |
814,302
-36,962
| -4% | -USD 1.99 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 46 M | 2.01% |
198,795
-25,224
| -11% | -USD 5.58 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 45.4 M | 1.99% |
107,406
-4,877
| -4% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
WFM
17
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 44.7 M | 1.96% |
1,062,562
-103,956
| -9% | -USD 3.79 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
18
Monster Beverage
MNST
USD 90.5 mil M
| USD 44.5 M | 1.95% |
3,584,500
-263,532
| -7% | -USD 3.17 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 16.2 mil M
| USD 43.7 M | 1.91% |
400,706
+79,590
| +25% | +USD 8.6 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 42.6 M | 1.87% |
529,949
-123,749
| -19% | -USD 9.8 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 39 M | 1.71% |
243,734
-11,051
| -4% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 38.7 M | 1.7% |
900,940
-122,436
| -12% | -USD 4.75 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 38.2 M | 1.67% |
345,665
-15,667
| -4% | -USD 1.67 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 37.7 M | 1.65% |
424,559
-19,444
| -4% | -USD 1.64 M |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
25
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 36.7 M | 1.61% |
282,878
+55,745
| +25% | +USD 6.83 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TCM
AL
DL
CAM
1GA
Revisión del portafolio de Holland Capital Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Holland Capital Management mantenía 87 posiciones valuadas en USD 2284 M, un 2.6% menos que los USD 2344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Holland Capital Management registró retiros netos por USD 185 M en T2 2017, cerró 18 posiciones y redujo 61 tenencias. Su salida más destacada fue NXP Semiconductors, una posición estimada en USD 41.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, Holland Capital Management abrió una nueva posición en Broadcom por valor de USD 67.5 M.
- La mayor compra de Holland Capital Management en T2 2017 fue Broadcom: 2,898,440 acciones por un valor de USD 67.5 M.
- Holland Capital Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 40.5 M.
- La mayor reducción de Holland Capital Management durante T2 2017 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 32.6 M.
- Holland Capital Management cerró por completo su posición en NXP Semiconductors en T2 2017, con una venta estimada de USD 41.4 M.
- Las diez principales posiciones de Holland Capital Management representan 41% de su cartera de USD 2284 M en T2 2017.
- Holland Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Holland Capital Management cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 2284 M.
Según el Informe 13F de Holland Capital Management correspondiente a T2 2017, presentado el 14 ago 2017.