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DL

Delta Lloyd Posiciones de la cartera

AUM USD 3564 M Rotación 18.14%
Rendimiento estimado a 1 año 18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital %
3.19%
10 principales posiciones (%)
19.7%
Posición
474
Nuevas
48
Aumentadas
200
Reducidas
70
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de C
Citigroup
C
+USD 22.9 M
2
icono de SBUX
Starbucks
SBUX
+USD 16.9 M
3
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 16.8 M
4
icono de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+USD 15.5 M
5
icono de MMM
3M
MMM
+USD 15.4 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 37 M
2
icono de ENB
Enbridge
ENB
+USD 14.4 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 11.9 M
4
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 10.2 M
5
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 9.36 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 15.17%
2 Tecnología 14.83%
3 Finanzas 14.04%
4 Bienes raíces 12.22%
5 Servicios de comunicación 11.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 96.8 M 2.72%
2,689,856
-320,876
-11% -USD 11.9 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 86.6 M 2.43%
1,256,761
+38,526
+3% +USD 2.64 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 81.3 M 2.28%
1,789,180
-20,360
-1% -USD 932 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de JNJ
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 73.3 M 2.06%
554,400
-767
-0.1% -USD 97.8 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de BKNG
5
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
USD 70.2 M 1.97%
938,425
-11,825
-1% -USD 867 k
2013 Q2
16 trimestres
TWX
6
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
USD 68.6 M 1.93%
683,524
-15,633
-2% -USD 1.55 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de SPG
7
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
USD 60.5 M 1.7%
374,085
+7,087
+2% +USD 1.15 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de CSCO
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 57 M 1.6%
1,821,833
+514,207
+39% +USD 16.8 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de PEP
9
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 54.9 M 1.54%
474,944
-25,663
-5% -USD 2.94 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de BAC
10
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 52.9 M 1.48%
2,178,951
+191,948
+10% +USD 4.48 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de CHTR
11
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 48.3 M 1.35%
143,310
-4,692
-3% -USD 1.57 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de GE
12
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 44.1 M 1.24%
340,667
-22,113
-6% -USD 3.03 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de HD
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 43.9 M 1.23%
286,429
+6,211
+2% +USD 953 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de MRK
14
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 43.9 M 1.23%
717,120
-7,850
-1% -USD 478 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de C
15
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 41.6 M 1.17%
622,091
+372,996
+150% +USD 22.9 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de SLB
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 39.3 M 1.1%
596,795
+77,185
+15% +USD 5.53 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de DIS
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 39.3 M 1.1%
369,624
+19,043
+5% +USD 2.09 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de MMM
18
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 38.4 M 1.08%
220,691
+92,083
+72% +USD 15.4 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de V
19
Visa
V
USD 756 mil M
USD 38.2 M 1.07%
406,985
+384
+0.1% +USD 35.6 k
2013 Q2
16 trimestres
icono de BXP
20
Boston Properties
BXP
USD 9452 M
USD 34.7 M 0.97%
281,709
+13,141
+5% +USD 1.66 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de PLD
21
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 33.8 M 0.95%
576,854
+42,813
+8% +USD 2.38 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de META
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 33 M 0.93%
218,837
+13,726
+7% +USD 2.04 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 33 M 0.93%
682,040
-35,920
-5% -USD 1.71 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de INTC
24
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 31.9 M 0.89%
944,320
+39,596
+4% +USD 1.42 M
2013 Q2
16 trimestres
icono de KO
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 30.7 M 0.86%
684,292
-47,959
-7% -USD 2.12 M
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York AUM de USD 3602 M 17.11% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
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Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de USD 3103 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año
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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de USD 2284 M 23.08% Rendimiento estimado a 1 año
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Alliance Trust
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Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 5806 M 23.71% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Delta Lloyd en T2 2017

Al cierre de T2 2017, Delta Lloyd mantenía 474 posiciones por un valor de USD 3564 M, un aumento de 7% frente a los USD 3330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.

Delta Lloyd destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones con un valor de USD 16.3 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 37 M.

  • La mayor compra de Delta Lloyd en T2 2017 fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones por un valor de USD 16.3 M.
  • Delta Lloyd fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
  • La mayor reducción de Delta Lloyd durante T2 2017 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 37 M.
  • Delta Lloyd cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2017, con una venta estimada de USD 14.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Delta Lloyd representan 20% de su cartera de USD 3564 M en T2 2017.
  • Delta Lloyd abrió 48 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2017.
  • El valor de la cartera de Delta Lloyd aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3564 M.

Según el Informe 13F de Delta Lloyd correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.