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DL
Delta Lloyd Posiciones de la cartera
AUM
USD 3564 M
Rotación
18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3564 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 234 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.7%
Posición
474
Nuevas
48
Aumentadas
200
Reducidas
70
Cerradas
38
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 22.9 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 15.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 37 M |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 10.2 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.17% |
| 2 | Tecnología | 14.83% |
| 3 | Finanzas | 14.04% |
| 4 | Bienes raíces | 12.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 29.9 M | 0.84% |
327,223
-428,721
| -57% | -USD 37 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
27
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 28.9 M | 0.81% |
476,889
+2,512
| +0.5% | +USD 143 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
28
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 28.6 M | 0.8% |
491,254
+280,260
| +133% | +USD 16.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
29
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 28.4 M | 0.8% |
233,672
-5,429
| -2% | -USD 644 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 27.6 M | 0.77% |
341,860
-63,738
| -16% | -USD 5.21 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
31
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 27.6 M | 0.77% |
699,129
+24,435
| +4% | +USD 892 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
32
Pfizer
PFE
USD 173 mil M
| USD 26 M | 0.73% |
817,311
-40,615
| -5% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 25.3 M | 0.71% |
544,660
+24,820
| +5% | +USD 1.16 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
34
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 24.4 M | 0.68% |
128,096
+10,820
| +9% | +USD 1.98 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
35
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.6 mil M
| USD 24.2 M | 0.68% |
326,480
+25,074
| +8% | +USD 1.86 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
36
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 23.5 M | 0.66% |
479,856
+879
| +0.2% | +USD 40.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
37
Public Storage
PSA
USD 57.8 mil M
| USD 23.5 M | 0.66% |
112,553
+5,792
| +5% | +USD 1.25 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
38
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.4 mil M
| USD 23 M | 0.65% |
204,014
+11,183
| +6% | +USD 1.28 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
39
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 22.9 M | 0.64% |
161,805
+1,775
| +1% | +USD 243 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
40
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 22.4 M | 0.63% |
929,910
+318,075
| +52% | +USD 7 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 21.6 M | 0.61% |
127,408
-7,359
| -5% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
42
Morgan Stanley
MS
USD 289 mil M
| USD 21.6 M | 0.61% |
484,198
+13,461
| +3% | +USD 580 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
43
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 20.8 M | 0.58% |
111,936
-6,483
| -5% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
44
Xylem
XYL
USD 25.5 mil M
| USD 20.5 M | 0.57% |
369,550
+165,648
| +81% | +USD 8.63 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 20.2 M | 0.57% |
245,870
-1,951
| -0.8% | -USD 159 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
46
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 20 M | 0.56% |
338,511
+5,461
| +2% | +USD 295 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
47
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 19.8 M | 0.56% |
369,150
-30,172
| -8% | -USD 1.48 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
RHT
48
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 19.7 M | 0.55% |
205,383
+5,394
| +3% | +USD 481 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
49
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7457 M
| USD 19.5 M | 0.55% |
161,475
+13,240
| +9% | +USD 1.54 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
50
Revvity
RVTY
USD 17.6 mil M
| USD 19.3 M | 0.54% |
283,458
+1,696
| +0.6% | +USD 105 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Delta Lloyd en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Delta Lloyd mantenía 474 posiciones por un valor de USD 3564 M, un aumento de 7% frente a los USD 3330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Delta Lloyd destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 200 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones con un valor de USD 16.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Chase, por un valor estimado de USD 37 M.
- La mayor compra de Delta Lloyd en T2 2017 fue Zimmer Biomet: 130,529 acciones por un valor de USD 16.3 M.
- Delta Lloyd fue quien más aumentó su posición en Citigroup durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Delta Lloyd durante T2 2017 fue en JPMorgan Chase, con un recorte estimado de USD 37 M.
- Delta Lloyd cerró por completo su posición en Enbridge en T2 2017, con una venta estimada de USD 14.4 M.
- Las diez principales posiciones de Delta Lloyd representan 20% de su cartera de USD 3564 M en T2 2017.
- Delta Lloyd abrió 48 posiciones nuevas y cerró 38 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Delta Lloyd aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3564 M.
Según el Informe 13F de Delta Lloyd correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.