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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
29,9 Mio. $ 0,84 %
327.223
-428.721
-57 % -37 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BAX-Symbol
27
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,81 %
476.889
+2.512
+0,5 % +142.688 $
2013 Q2
16 Quartale
SBUX-Symbol
28
Starbucks
SBUX
113 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,8 %
491.254
+280.260
+133 % +16,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
29
Mastercard
MA
543 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,8 %
233.672
-5.429
-2 % -644.015 $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
30
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,77 %
341.860
-63.738
-16 % -5,21 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
EW-Symbol
31
Edwards Lifesciences
EW
50,9 Mrd. $
27,6 Mio. $ 0,77 %
699.129
+24.435
+4 % +891.892 $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
32
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
26 Mio. $ 0,73 %
817.311
-40.615
-5 % -1,28 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
25,3 Mio. $ 0,71 %
544.660
+24.820
+5 % +1,16 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
BDX-Symbol
34
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,68 %
128.096
+10.820
+9 % +1,98 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CL-Symbol
35
Colgate-Palmolive
CL
75,4 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,68 %
326.480
+25.074
+8 % +1,86 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MET-Symbol
36
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,66 %
479.856
+879
+0,2 % +40.774 $
2013 Q2
16 Quartale
PSA-Symbol
37
Public Storage
PSA
56,4 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,66 %
112.553
+5.792
+5 % +1,25 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DLR-Symbol
38
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
23 Mio. $ 0,65 %
204.014
+11.183
+6 % +1,28 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ADBE-Symbol
39
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,64 %
161.805
+1.775
+1 % +243.030 $
2013 Q2
16 Quartale
TSLA-Symbol
40
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
22,4 Mio. $ 0,63 %
929.910
+318.075
+52 % +7 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
21,6 Mio. $ 0,61 %
127.408
-7.359
-5 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MS-Symbol
42
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,61 %
484.198
+13.461
+3 % +580.442 $
2013 Q2
16 Quartale
UNH-Symbol
43
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,58 %
111.936
-6.483
-5 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XYL-Symbol
44
Xylem
XYL
24,5 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,57 %
369.550
+165.648
+81 % +8,63 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
45
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
20,2 Mio. $ 0,57 %
245.870
-1.951
-0,8 % -159.170 $
2013 Q2
16 Quartale
NKE-Symbol
46
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
20 Mio. $ 0,56 %
338.511
+5.461
+2 % +294.587 $
2013 Q2
16 Quartale
PYPL-Symbol
47
PayPal
PYPL
48,9 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,56 %
369.150
-30.172
-8 % -1,48 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
RHT
48
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
19,7 Mio. $ 0,55 %
205.383
+5.394
+3 % +481.329 $
2013 Q2
16 Quartale
ARE-Symbol
49
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,34 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,55 %
161.475
+13.240
+9 % +1,54 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
RVTY-Symbol
50
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
19,3 Mio. $ 0,54 %
283.458
+1.696
+0,6 % +105.361 $
2016 Q1
5 Quartale
1
2
3 4 5

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HCM
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Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .