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DL

Delta Lloyd Portfolio-Positionen

AUM 3,56 Mrd. $ Umschlag 18,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
3,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,7 %
Position
474
Neu
48
Aufgestockt
200
Reduziert
70
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+22,9 Mio. $
2
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+16,9 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+16,8 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+15,5 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+15,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+37 Mio. $
2
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+14,4 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,9 Mio. $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+10,2 Mio. $
5
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+9,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,17 %
2 Technologie 14,83 %
3 Finanzwesen 14,04 %
4 Immobilien 12,22 %
5 Kommunikationsdienste 11,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLO-Symbol
51
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,54 %
283.362
+17.745
+7 % +1,15 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DHR-Symbol
52
Danaher
DHR
162 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,53 %
251.641
-13.222
-5 % -989.675 $
2013 Q2
16 Quartale
DATA
53
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
18,4 Mio. $ 0,52 %
299.943
-13.068
-4 % -766.403 $
2015 Q3
7 Quartale
UNP-Symbol
54
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,51 %
167.950
+92.818
+124 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GILD-Symbol
55
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,51 %
257.573
+1.602
+0,6 % +106.603 $
2013 Q2
16 Quartale
FTV-Symbol
56
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,51 %
455.999
-27.437
-6 % -1,08 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
VNO-Symbol
57
Vornado Realty Trust
VNO
6,41 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,51 %
239.392
+12.192
+5 % +944.741 $
2013 Q2
16 Quartale
AYI-Symbol
58
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
17,1 Mio. $ 0,48 %
84.289
+13.357
+19 % +2,36 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
TSM-Symbol
59
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
17 Mio. $ 0,48 %
487.147
+2.432
+0,5 % +84.085 $
2016 Q1
5 Quartale
CNI-Symbol
60
Canadian National Railway
CNI
75,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,48 %
208.772
-48.536
-19 % -3,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ZBH-Symbol
61
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,46 %
+130.529
Neu +15,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XRAY-Symbol
62
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,44 %
240.968
+8.665
+4 % +547.441 $
2013 Q2
16 Quartale
WM-Symbol
63
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,43 %
209.134
+632
+0,3 % +46.016 $
2013 Q2
16 Quartale
UPS-Symbol
64
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,43 %
138.034
+79.018
+134 % +8,45 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
COP-Symbol
65
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,42 %
342.497
+80.718
+31 % +3,76 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CTSH-Symbol
66
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,41 %
221.899
+28.561
+15 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
RY-Symbol
67
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,41 %
202.212
+30.608
+18 % +2,15 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VTR-Symbol
68
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,41 %
208.925
+9.899
+5 % +658.859 $
2013 Q2
16 Quartale
NEE-Symbol
69
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
14,4 Mio. $ 0,4 %
410.404
+20.776
+5 % +710.117 $
2013 Q2
16 Quartale
ELV-Symbol
70
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,4 %
75.718
-29.986
-28 % -5,39 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
71
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,4 %
119.884
-6.938
-5 % -803.529 $
2013 Q2
16 Quartale
SLG-Symbol
72
SL Green Realty
SLG
3,49 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,39 %
137.379
+5.932
+5 % +604.500 $
2013 Q2
16 Quartale
INTU-Symbol
73
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
14 Mio. $ 0,39 %
105.196
+1.095
+1 % +142.011 $
2013 Q2
16 Quartale
WELL-Symbol
74
Welltower
WELL
171 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,39 %
184.352
+21.161
+13 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
HST-Symbol
75
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
13,8 Mio. $ 0,39 %
752.773
+181.199
+32 % +3,32 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

Virtu KCG Holdings
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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delta Lloyd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Delta Lloyd 474 Positionen im Wert von 3,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 3,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Delta Lloyd investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 200 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Chase; sie wurde auf 37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Delta Lloyd im Q2 2017 war Zimmer Biomet: 130.529 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Citigroup in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delta Lloyd im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Delta Lloyd hat seine Position in Enbridge im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delta Lloyd machen im Q2 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,56 Mrd. $ aus.
  • Delta Lloyd eröffnete 48 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Delta Lloyd stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 3,56 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Delta Lloyd für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .