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DL

Delta Lloyd Ativos da carteira

AUM US$ 3,56 bi Giro 18,14%
Retorno est. (1 ano) 18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital (%)
3,19%
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
474
Nova
48
Aumentada
200
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 22,9 mi
2
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 16,9 mi
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 16,8 mi
4
ícone de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+US$ 15,5 mi
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 15,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 37 mi
2
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 14,4 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,9 mi
4
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 10,2 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 9,36 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 15,17%
2 Tecnologia 14,83%
3 Financeiro 14,04%
4 Imobiliário 12,22%
5 Serviços de comunicação 11,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VLO
51
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
US$ 19,1 mi 0,54%
283.362
+17.745
+7% +US$ 1,15 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de DHR
52
Danaher
DHR
US$ 163 bi
US$ 18,8 mi 0,53%
251.641
-13.222
-5% -US$ 990 mil
2013 Q2
16 trimestres
DATA
53
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
US$ 18,4 mi 0,52%
299.943
-13.068
-4% -US$ 766 mil
2015 Q3
7 trimestres
ícone de UNP
54
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
US$ 18,3 mi 0,51%
167.950
+92.818
+124% +US$ 10,1 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GILD
55
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
US$ 18,2 mi 0,51%
257.573
+1.602
+0,6% +US$ 107 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de FTV
56
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
US$ 18,2 mi 0,51%
455.999
-27.437
-6% -US$ 1,08 mi
2016 Q3
3 trimestres
ícone de VNO
57
Vornado Realty Trust
VNO
US$ 6,45 bi
US$ 18,2 mi 0,51%
239.392
+12.192
+5% +US$ 945 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AYI
58
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
US$ 17,1 mi 0,48%
84.289
+13.357
+19% +US$ 2,36 mi
2015 Q2
8 trimestres
ícone de TSM
59
TSMC
TSM
US$ 2,11 tri
US$ 17 mi 0,48%
487.147
+2.432
+0,5% +US$ 84,1 mil
2016 Q1
5 trimestres
ícone de CNI
60
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,2 bi
US$ 16,9 mi 0,48%
208.772
-48.536
-19% -US$ 3,7 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ZBH
61
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
US$ 16,3 mi 0,46%
+130.529
Nova +US$ 15,5 mi
2017 Q2
0 trimestres
ícone de XRAY
62
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 1,9 bi
US$ 15,6 mi 0,44%
240.968
+8.665
+4% +US$ 547 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de WM
63
Waste Management
WM
US$ 92,8 bi
US$ 15,3 mi 0,43%
209.134
+632
+0,3% +US$ 46 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de UPS
64
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
US$ 15,3 mi 0,43%
138.034
+79.018
+134% +US$ 8,45 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de COP
65
ConocoPhillips
COP
US$ 185 bi
US$ 15,1 mi 0,42%
342.497
+80.718
+31% +US$ 3,76 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CTSH
66
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
US$ 14,7 mi 0,41%
221.899
+28.561
+15% +US$ 1,81 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RY
67
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
US$ 14,7 mi 0,41%
202.212
+30.608
+18% +US$ 2,15 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VTR
68
Ventas
VTR
US$ 44,8 bi
US$ 14,5 mi 0,41%
208.925
+9.899
+5% +US$ 659 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NEE
69
NextEra Energy
NEE
US$ 176 bi
US$ 14,4 mi 0,4%
410.404
+20.776
+5% +US$ 710 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ELV
70
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
US$ 14,2 mi 0,4%
75.718
-29.986
-28% -US$ 5,39 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PM
71
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
US$ 14,1 mi 0,4%
119.884
-6.938
-5% -US$ 804 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SLG
72
SL Green Realty
SLG
US$ 3,57 bi
US$ 14,1 mi 0,39%
137.379
+5.932
+5% +US$ 604 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de INTU
73
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
US$ 14 mi 0,39%
105.196
+1.095
+1% +US$ 142 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de WELL
74
Welltower
WELL
US$ 172 bi
US$ 13,8 mi 0,39%
184.352
+21.161
+13% +US$ 1,55 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de HST
75
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
US$ 13,8 mi 0,39%
752.773
+181.199
+32% +US$ 3,32 mi
2013 Q2
16 trimestres
1 2
3
4 5

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TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 5,81 bi 23,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delta Lloyd no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Delta Lloyd detinha 474 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 7% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

Delta Lloyd alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.

  • A maior compra de Delta Lloyd no T2 2017 foi Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
  • Delta Lloyd foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
  • A maior redução de Delta Lloyd em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
  • Delta Lloyd encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
  • As dez maiores posições de Delta Lloyd representam 20% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2017.
  • Delta Lloyd abriu 48 novas posições e encerrou 38 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Delta Lloyd subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Delta Lloyd referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.