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DL

Delta Lloyd Ativos da carteira

AUM US$ 3,56 bi Giro 18,14%
Retorno est. (1 ano) 18,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,33%
Retorno est. (1 ano)
+18,98%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,56 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital (%)
3,19%
10 maiores posições (%)
19,7%
Posição
474
Nova
48
Aumentada
200
Reduzida
70
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 22,9 mi
2
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 16,9 mi
3
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 16,8 mi
4
ícone de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+US$ 15,5 mi
5
ícone de MMM
3M
MMM
+US$ 15,4 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 37 mi
2
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 14,4 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 11,9 mi
4
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 10,2 mi
5
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 9,36 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 15,17%
2 Tecnologia 14,83%
3 Financeiro 14,04%
4 Imobiliário 12,22%
5 Serviços de comunicação 11,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JPM
26
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
US$ 29,9 mi 0,84%
327.223
-428.721
-57% -US$ 37 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BAX
27
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
US$ 28,9 mi 0,81%
476.889
+2.512
+0,5% +US$ 143 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de SBUX
28
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
US$ 28,6 mi 0,8%
491.254
+280.260
+133% +US$ 16,9 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MA
29
Mastercard
MA
US$ 555 bi
US$ 28,4 mi 0,8%
233.672
-5.429
-2% -US$ 644 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XOM
30
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
US$ 27,6 mi 0,77%
341.860
-63.738
-16% -US$ 5,21 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de EW
31
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,9 bi
US$ 27,6 mi 0,77%
699.129
+24.435
+4% +US$ 892 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PFE
32
Pfizer
PFE
US$ 173 bi
US$ 26 mi 0,73%
817.311
-40.615
-5% -US$ 1,28 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
US$ 25,3 mi 0,71%
544.660
+24.820
+5% +US$ 1,16 mi
2015 Q4
6 trimestres
ícone de BDX
34
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
US$ 24,4 mi 0,68%
128.096
+10.820
+9% +US$ 1,98 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CL
35
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,6 bi
US$ 24,2 mi 0,68%
326.480
+25.074
+8% +US$ 1,86 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MET
36
MetLife
MET
US$ 65,8 bi
US$ 23,5 mi 0,66%
479.856
+879
+0,2% +US$ 40,8 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PSA
37
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
US$ 23,5 mi 0,66%
112.553
+5.792
+5% +US$ 1,25 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de DLR
38
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
US$ 23 mi 0,65%
204.014
+11.183
+6% +US$ 1,28 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ADBE
39
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
US$ 22,9 mi 0,64%
161.805
+1.775
+1% +US$ 243 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TSLA
40
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
US$ 22,4 mi 0,63%
929.910
+318.075
+52% +US$ 7 mi
2013 Q3
15 trimestres
ícone de BRK.B
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
US$ 21,6 mi 0,61%
127.408
-7.359
-5% -US$ 1,22 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MS
42
Morgan Stanley
MS
US$ 289 bi
US$ 21,6 mi 0,61%
484.198
+13.461
+3% +US$ 580 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de UNH
43
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
US$ 20,8 mi 0,58%
111.936
-6.483
-5% -US$ 1,14 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XYL
44
Xylem
XYL
US$ 25,5 bi
US$ 20,5 mi 0,57%
369.550
+165.648
+81% +US$ 8,63 mi
2016 Q2
4 trimestres
ícone de LLY
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
US$ 20,2 mi 0,57%
245.870
-1.951
-0,8% -US$ 159 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de NKE
46
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
US$ 20 mi 0,56%
338.511
+5.461
+2% +US$ 295 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PYPL
47
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
US$ 19,8 mi 0,56%
369.150
-30.172
-8% -US$ 1,48 mi
2015 Q3
7 trimestres
RHT
48
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
US$ 19,7 mi 0,55%
205.383
+5.394
+3% +US$ 481 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de ARE
49
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,46 bi
US$ 19,5 mi 0,55%
161.475
+13.240
+9% +US$ 1,54 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de RVTY
50
Revvity
RVTY
US$ 17,6 bi
US$ 19,3 mi 0,54%
283.458
+1.696
+0,6% +US$ 105 mil
2016 Q1
5 trimestres
1
2
3 4 5

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Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 5,81 bi 23,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Delta Lloyd no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Delta Lloyd detinha 474 posições avaliadas em US$ 3,56 bi, alta de 7% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.

Delta Lloyd alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 48 novas posições e aumentando 200 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 14% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.

  • A maior compra de Delta Lloyd no T2 2017 foi Zimmer Biomet: 130.529 ações no valor de US$ 16,3 mi.
  • Delta Lloyd foi quem mais aumentou sua posição em Citigroup no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 22,9 mi.
  • A maior redução de Delta Lloyd em T2 2017 foi em JPMorgan Chase, com um corte estimado de US$ 37 mi.
  • Delta Lloyd encerrou totalmente sua posição em Enbridge no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
  • As dez maiores posições de Delta Lloyd representam 20% de sua carteira de US$ 3,56 bi no T2 2017.
  • Delta Lloyd abriu 48 novas posições e encerrou 38 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Delta Lloyd subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,56 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Delta Lloyd referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.