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CAM

Capstone Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 3,6 bi Giro 6,76%
Retorno est. (1 ano) 20,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,68%
Retorno est. (1 ano)
+20,22%
Retorno est. (3 anos)
+29,97%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 86,6 mi
Fluxo de capital (%)
-2,4%
10 maiores posições (%)
10,51%
Posição
1.657
Nova
50
Aumentada
466
Reduzida
1.034
Encerrada
62
Tempo médio de permanência Ações + Opções
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ANDV
Andeavor
ANDV
+US$ 15,2 mi
2
ícone de MPC
Marathon Petroleum
MPC
+US$ 8,74 mi
3
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 6,55 mi
4
ícone de KEP
Korea Electric Power
KEP
+US$ 6,06 mi
5
ícone de NOK
Nokia
NOK
+US$ 6 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
SYT
Syngenta Ag
SYT
+US$ 10,9 mi
2
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 8,85 mi
3
ícone de USB.PRN.CL
U.S. Bancorp
USB.PRN.CL
+US$ 5,63 mi
4
ícone de KR
Kroger
KR
+US$ 5,12 mi
5
ícone de PSX
Phillips 66
PSX
+US$ 4,31 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 17,87%
2 Tecnologia 15,46%
3 Saúde 12,2%
4 Industriais 10,21%
5 Consumo discricionário 9,98%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 74,7 mi 2,07%
2.074.712
-66.044
-3% -US$ 2,44 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 67,2 mi 1,87%
975.580
-39.388
-4% -US$ 2,7 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de KO
3
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 33,7 mi 0,94%
751.932
+148.152
+25% +US$ 6,55 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de TSM
4
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 31,6 mi 0,88%
905.008
-6.601
-0,7% -US$ 228 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de XOM
5
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 29,2 mi 0,81%
361.126
-17.658
-5% -US$ 1,44 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PEP
6
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 29 mi 0,81%
251.450
-3.897
-2% -US$ 447 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de META
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 28,6 mi 0,79%
189.733
-2.449
-1% -US$ 364 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MMM
8
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 28,5 mi 0,79%
163.966
-9.669
-6% -US$ 1,62 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de CSCO
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 28,4 mi 0,79%
906.499
-9.159
-1% -US$ 298 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 27,7 mi 0,77%
303.137
-10.755
-3% -US$ 928 mil
2013 Q2
16 trimestres
ANDV
11
Deslistada
Andeavor
ANDV
US$ 25,6 mi 0,71%
273.561
+180.040
+193% +US$ 15,2 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de INTC
12
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 25,5 mi 0,71%
754.779
-6.594
-0,9% -US$ 236 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de BRK.B
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 24,8 mi 0,69%
146.551
-1.802
-1% -US$ 300 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 24,8 mi 0,69%
511.840
-13.340
-3% -US$ 636 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 24,2 mi 0,67%
531.760
-14.420
-3% -US$ 660 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de UNH
16
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 23,4 mi 0,65%
126.069
-50.493
-29% -US$ 8,85 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de MCD
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 23,3 mi 0,65%
151.952
+1.576
+1% +US$ 228 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de PG
18
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 22,9 mi 0,64%
262.559
-7.658
-3% -US$ 675 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de VZ
19
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 22,7 mi 0,63%
508.694
-7.723
-1% -US$ 360 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de FLOT
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
US$ 22,6 mi 0,63%
443.100
– –
2013 Q4
14 trimestres
ícone de C
21
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 21,8 mi 0,6%
325.772
-18.741
-5% -US$ 1,15 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 21,7 mi 0,6%
466.720
-10.960
-2% -US$ 513 mil
2015 Q4
6 trimestres
ícone de AMGN
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 21,6 mi 0,6%
125.131
-6.252
-5% -US$ 1,02 mi
2013 Q2
16 trimestres
ícone de HD
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 20,7 mi 0,57%
134.722
-5.564
-4% -US$ 853 mil
2013 Q2
16 trimestres
ícone de V
25
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 20,6 mi 0,57%
219.459
-14.170
-6% -US$ 1,32 mi
2013 Q2
16 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York AUM de US$ 3,6 bi 17,11% Retorno est. (1 ano)
DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 3,56 bi 18,98% Retorno est. (1 ano)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia AUM de US$ 3,1 bi 12,82% Retorno est. (1 ano)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada AUM de US$ 2,29 bi 16,55% Retorno est. (1 ano)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois AUM de US$ 2,28 bi 23,08% Retorno est. (1 ano)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 2,26 bi 12,43% Retorno est. (1 ano)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom AUM de US$ 1,81 bi 5,04% Retorno est. (1 ano)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 5,81 bi 23,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Capstone Asset Management no T2 2017

No fechamento de T2 2017, Capstone Asset Management detinha 1.657 posições avaliadas em US$ 3,6 bi, alta de 0,46% em relação a US$ 3,59 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.

O relatório de T2 2017 de Capstone Asset Management mostra 50 novas, 466 aumentaram, 1.034 reduções e 62 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DXC Technology: 25.935 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Syngenta Ag, estimada em US$ 10,9 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

  • A maior compra de Capstone Asset Management no T2 2017 foi DXC Technology: 25.935 ações no valor de US$ 1,72 mi.
  • Capstone Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Andeavor no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 15,2 mi.
  • A maior redução de Capstone Asset Management em T2 2017 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 8,85 mi.
  • Capstone Asset Management encerrou totalmente sua posição em Syngenta Ag no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
  • As dez maiores posições de Capstone Asset Management representam 11% de sua carteira de US$ 3,6 bi no T2 2017.
  • Capstone Asset Management abriu 50 novas posições e encerrou 62 em T2 2017.
  • O valor da carteira de Capstone Asset Management subiu 0,46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Capstone Asset Management referente a T2 2017, protocolado em 10 de jul. de 2017.