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CAM
Capstone Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36億
売買回転率
6.76%
推定1年リターン
20.22%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.68%
1年予想リターン
+20.22%
3年間の予想リターン
+29.97%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36億
運用資産残高の伸び率
+$1660万
(+0.46%)
資金フロー
-$8663万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.51%
保有額
1,657
新規
50
買い増し
466
減少
1,034
解消
62
平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+$1519万 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$874万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$655万 |
| 4 |
Korea Electric Power
KEP
|
+$606万 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+$600万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+$1092万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$885万 |
| 3 |
U.S. Bancorp
USB.PRN.CL
|
+$563万 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+$512万 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+$431万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.87% |
| 2 | 情報技術 | 15.46% |
| 3 | ヘルスケア | 12.2% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7470万 | 2.07% |
2,074,712
-66,044
| -3% | -$244万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $6725万 | 1.87% |
975,580
-39,388
| -4% | -$270万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
$4040億
| $3372万 | 0.94% |
751,932
+148,152
| +25% | +$655万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3164万 | 0.88% |
905,008
-6,601
| -0.7% | -$22.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $2915万 | 0.81% |
361,126
-17,658
| -5% | -$144万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2904万 | 0.81% |
251,450
-3,897
| -2% | -$44.7万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2865万 | 0.79% |
189,733
-2,449
| -1% | -$36.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
8
3M
MMM
$850億
| $2854万 | 0.79% |
163,966
-9,669
| -6% | -$162万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
Cisco
CSCO
$4234億
| $2837万 | 0.79% |
906,499
-9,159
| -1% | -$29.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2771万 | 0.77% |
303,137
-10,755
| -3% | -$92.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ANDV
11
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $2560万 | 0.71% |
273,561
+180,040
| +193% | +$1519万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4750億
| $2547万 | 0.71% |
754,779
-6,594
| -0.9% | -$23.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2482万 | 0.69% |
146,551
-1,802
| -1% | -$30万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2477万 | 0.69% |
511,840
-13,340
| -3% | -$63.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2416万 | 0.67% |
531,760
-14,420
| -3% | -$66万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $2338万 | 0.65% |
126,069
-50,493
| -29% | -$885万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1719億
| $2327万 | 0.65% |
151,952
+1,576
| +1% | +$22.8万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2288万 | 0.64% |
262,559
-7,658
| -3% | -$67.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
19
Verizon
VZ
$1861億
| $2272万 | 0.63% |
508,694
-7,723
| -1% | -$36万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $2256万 | 0.63% |
443,100
| – | – |
2013 Q4
14四半期
|
|
21
Citigroup
C
$2084億
| $2179万 | 0.6% |
325,772
-18,741
| -5% | -$115万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2170万 | 0.6% |
466,720
-10,960
| -2% | -$51.3万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2338億
| $2155万 | 0.6% |
125,131
-6,252
| -5% | -$102万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $2067万 | 0.57% |
134,722
-5,564
| -4% | -$85.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
Visa
V
$7558億
| $2058万 | 0.57% |
219,459
-14,170
| -6% | -$132万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
DL
TCM
HCM
AL
Capstone Asset Managementの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Capstone Asset Managementは1,657銘柄を保有し、保有額は$36億でした。前四半期の$35.9億から0.46%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Capstone Asset Managementの2017年第2四半期の報告書には、新規 50件、466件増加しました、1,034件減少、62件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDXC Technologyで、保有株数は25,935株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はSyngenta Agで、推定額は$1092万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Capstone Asset Managementが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDXC Technologyで、株数は25,935株、評価額は$172万でした。
- Capstone Asset Managementは2017年第2四半期にAndeavorの保有額を最も増やし、増加額は推定$1519万でした。
- Capstone Asset Managementが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$885万相当を減らしました。
- Capstone Asset Managementは2017年第2四半期にSyngenta Agの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1092万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Capstone Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$36億のポートフォリオの11%を占めています。
- Capstone Asset Managementは2017年第2四半期に新たに50件のポジションを取り、62件のポジションを解消しました。
- Capstone Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.46%増加し、$36億となりました。
2017年7月10日に提出された、2017年第2四半期分のCapstone Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。