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CAM
Capstone Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 3604 M
Rotación
6.76%
Rendimiento estimado a 1 año
20.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.22%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3604 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+0.46%)
Flujo de capital
-USD 86.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.51%
Posición
1,657
Nuevas
50
Aumentadas
466
Reducidas
1,034
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 8.74 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 6.55 M |
| 4 |
Korea Electric Power
KEP
|
+USD 6.06 M |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+USD 6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 8.85 M |
| 3 |
U.S. Bancorp
USB.PRN.CL
|
+USD 5.63 M |
| 4 |
Kroger
KR
|
+USD 5.12 M |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 4.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.87% |
| 2 | Tecnología | 15.46% |
| 3 | Atención médica | 12.2% |
| 4 | Industriales | 10.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 74.7 M | 2.07% |
2,074,712
-66,044
| -3% | -USD 2.44 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 67.2 M | 1.87% |
975,580
-39,388
| -4% | -USD 2.7 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 33.7 M | 0.94% |
751,932
+148,152
| +25% | +USD 6.55 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 31.6 M | 0.88% |
905,008
-6,601
| -0.7% | -USD 228 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 29.2 M | 0.81% |
361,126
-17,658
| -5% | -USD 1.44 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 29 M | 0.81% |
251,450
-3,897
| -2% | -USD 447 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 28.6 M | 0.79% |
189,733
-2,449
| -1% | -USD 364 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 28.5 M | 0.79% |
163,966
-9,669
| -6% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 28.4 M | 0.79% |
906,499
-9,159
| -1% | -USD 298 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.7 M | 0.77% |
303,137
-10,755
| -3% | -USD 928 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
ANDV
11
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 25.6 M | 0.71% |
273,561
+180,040
| +193% | +USD 15.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 25.5 M | 0.71% |
754,779
-6,594
| -0.9% | -USD 236 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24.8 M | 0.69% |
146,551
-1,802
| -1% | -USD 300 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.8 M | 0.69% |
511,840
-13,340
| -3% | -USD 636 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.2 M | 0.67% |
531,760
-14,420
| -3% | -USD 660 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 23.4 M | 0.65% |
126,069
-50,493
| -29% | -USD 8.85 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 23.3 M | 0.65% |
151,952
+1,576
| +1% | +USD 228 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 22.9 M | 0.64% |
262,559
-7,658
| -3% | -USD 675 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 22.7 M | 0.63% |
508,694
-7,723
| -1% | -USD 360 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 22.6 M | 0.63% |
443,100
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
21
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 21.8 M | 0.6% |
325,772
-18,741
| -5% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.7 M | 0.6% |
466,720
-10,960
| -2% | -USD 513 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 21.6 M | 0.6% |
125,131
-6,252
| -5% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 20.7 M | 0.57% |
134,722
-5,564
| -4% | -USD 853 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 20.6 M | 0.57% |
219,459
-14,170
| -6% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
DL
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Capstone Asset Management en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Capstone Asset Management mantenía 1,657 posiciones por un valor de USD 3604 M, un aumento de 0.46% frente a los USD 3587 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Capstone Asset Management muestra 50 nuevos, Aumentaron 466, 1,034 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DXC Technology: 25,935 acciones con un valor de USD 1.72 M. La mayor venta fue Syngenta Ag, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Capstone Asset Management en T2 2017 fue DXC Technology: 25,935 acciones por un valor de USD 1.72 M.
- Capstone Asset Management fue quien más aumentó su posición en Andeavor durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 15.2 M.
- La mayor reducción de Capstone Asset Management durante T2 2017 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 8.85 M.
- Capstone Asset Management cerró por completo su posición en Syngenta Ag en T2 2017, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Capstone Asset Management representan 11% de su cartera de USD 3604 M en T2 2017.
- Capstone Asset Management abrió 50 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Capstone Asset Management aumentó 0.46% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3604 M.
Según el Informe 13F de Capstone Asset Management correspondiente a T2 2017, presentado el 10 jul 2017.