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Geneva Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5806 M
Rotación
22.5%
Rendimiento estimado a 1 año
23.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5806 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 89.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.73%
Posición
880
Nuevas
85
Aumentadas
289
Reducidas
288
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+USD 35.4 M |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 34.3 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 16.5 M |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 14.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 51.9 M |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+USD 42.3 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 38.2 M |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+USD 30.8 M |
| 5 |
Manhattan Associates
MANH
|
+USD 25.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.33% |
| 2 | Atención médica | 16.31% |
| 3 | Tecnología | 15.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 231 M | 3.97% |
4,765,080
-8,520
| -0.2% | -USD 406 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 175 M | 3.02% |
1,159,919
-7,130
| -0.6% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 162 M | 2.79% |
1,335,299
-12,934
| -1% | -USD 1.53 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 160 M | 2.76% |
2,750,639
+63,041
| +2% | +USD 3.81 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 153 M | 2.64% |
1,677,445
+27,986
| +2% | +USD 2.41 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 146 M | 2.52% |
4,068,068
-36,872
| -0.9% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 131 M | 2.25% |
1,894,381
-5,069
| -0.3% | -USD 348 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 118 M | 2.03% |
889,037
-4,114
| -0.5% | -USD 527 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 111 M | 1.92% |
740,699
-72,864
| -9% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 107 M | 1.84% |
2,292,740
-24,200
| -1% | -USD 1.13 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 102 M | 1.75% |
822,690
-2,480
| -0.3% | -USD 288 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 91.2 M | 1.57% |
2,314,608
+6,000
| +0.3% | +USD 219 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CONE
13
Dejó de cotizar
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| USD 89.5 M | 1.54% |
1,605,126
-1,035
| -0.1% | -USD 57.2 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 86.5 M | 1.49% |
459,777
+16,581
| +4% | +USD 2.98 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 86.1 M | 1.48% |
736,383
+97,269
| +15% | +USD 10.9 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5795 M
| USD 85.1 M | 1.47% |
423,248
+21,487
| +5% | +USD 4.12 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 84.5 M | 1.46% |
2,171,968
-5,756
| -0.3% | -USD 227 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
18
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 82.8 M | 1.43% |
637,735
-312,110
| -33% | -USD 38.2 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 77.9 M | 1.34% |
2,018,192
-15,556
| -0.8% | -USD 612 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 77.4 M | 1.33% |
1,265,531
-6,308
| -0.5% | -USD 384 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 76 M | 1.31% |
432,605
+10,965
| +3% | +USD 1.82 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 75.9 M | 1.31% |
398,966
-3,635
| -0.9% | -USD 664 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 75.6 M | 1.3% |
534,393
+10,440
| +2% | +USD 1.43 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 74.5 M | 1.28% |
510,608
-2,188
| -0.4% | -USD 304 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 70.3 M | 1.21% |
458,007
-1,813
| -0.4% | -USD 278 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Revisión del portafolio de Geneva Advisors en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Geneva Advisors mantenía 880 posiciones por un valor de USD 5806 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 5597 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Geneva Advisors muestra 85 nuevos, Aumentaron 289, 288 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Golub Capital BDC: 98,783 acciones con un valor de USD 1.85 M. La mayor venta fue Tractor Supply, por un valor estimado de USD 51.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Geneva Advisors en T2 2017 fue Golub Capital BDC: 98,783 acciones por un valor de USD 1.85 M.
- Geneva Advisors fue quien más aumentó su posición en CME Group durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 39.4 M.
- La mayor reducción de Geneva Advisors durante T2 2017 fue en Tractor Supply, con un recorte estimado de USD 51.9 M.
- Geneva Advisors cerró por completo su posición en Syneos Health, Inc. Class A Common Stock en T2 2017, con una venta estimada de USD 11.3 M.
- Las diez principales posiciones de Geneva Advisors representan 26% de su cartera de USD 5806 M en T2 2017.
- Geneva Advisors abrió 85 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Geneva Advisors aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5806 M.
Según el Informe 13F de Geneva Advisors correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.