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Geneva Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$58.1억
회전율
22.5%
1년 추정 수익률
23.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+23.71%
3년 예상 수익률
+53.12%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$58.1억
AUM 성장
+US$2.09억
(+3.7%)
자금 흐름
-US$8979만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.73%
보유액
880
신규
85
증가
289
축소
288
청산됨
113
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$3943만 |
| 2 |
SS&C Technologies
SSNC
|
+US$3542만 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$3430만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$1646만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1463만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$5188만 |
| 2 |
Burlington
BURL
|
+US$4231만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$3824만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$3075만 |
| 5 |
Manhattan Associates
MANH
|
+US$2569만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.33% |
| 2 | 건강관리 | 16.31% |
| 3 | 정보기술 | 15.88% |
| 4 | 임의소비재 | 12.37% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.31억 | 3.97% |
4,765,080
-8,520
| -0.2% | -US$40.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.75억 | 3.02% |
1,159,919
-7,130
| -0.6% | -US$106만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.62억 | 2.79% |
1,335,299
-12,934
| -1% | -US$153만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$1.6억 | 2.76% |
2,750,639
+63,041
| +2% | +US$381만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.53억 | 2.64% |
1,677,445
+27,986
| +2% | +US$241만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.46억 | 2.52% |
4,068,068
-36,872
| -0.9% | -US$136만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.31억 | 2.25% |
1,894,381
-5,069
| -0.3% | -US$34.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
American Tower
AMT
US$863억
| US$1.18억 | 2.03% |
889,037
-4,114
| -0.5% | -US$52.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$1.11억 | 1.92% |
740,699
-72,864
| -9% | -US$988만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.07억 | 1.84% |
2,292,740
-24,200
| -1% | -US$113만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
11
Gartner
IT
US$130억
| US$1.02억 | 1.75% |
822,690
-2,480
| -0.3% | -US$28.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$9123만 | 1.57% |
2,314,608
+6,000
| +0.3% | +US$21.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CONE
13
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$8949만 | 1.54% |
1,605,126
-1,035
| -0.1% | -US$5.72만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$8650만 | 1.49% |
459,777
+16,581
| +4% | +US$298만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$8615만 | 1.48% |
736,383
+97,269
| +15% | +US$1087만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
MarketAxess Holdings
MKTX
US$57.9억
| US$8512만 | 1.47% |
423,248
+21,487
| +5% | +US$412만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$8453만 | 1.46% |
2,171,968
-5,756
| -0.3% | -US$22.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$8282만 | 1.43% |
637,735
-312,110
| -33% | -US$3824만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$7788만 | 1.34% |
2,018,192
-15,556
| -0.8% | -US$61.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$7739만 | 1.33% |
1,265,531
-6,308
| -0.5% | -US$38.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$7600만 | 1.31% |
432,605
+10,965
| +3% | +US$182만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$7594만 | 1.31% |
398,966
-3,635
| -0.9% | -US$66.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Adobe
ADBE
US$954억
| US$7558만 | 1.3% |
534,393
+10,440
| +2% | +US$143만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
24
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$7454만 | 1.28% |
510,608
-2,188
| -0.4% | -US$30.4만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089억
| US$7026만 | 1.21% |
458,007
-1,813
| -0.4% | -US$27.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Geneva Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Geneva Advisors는 US$58.1억 상당의 880개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$56억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Geneva Advisors의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 85개, 289개 증가, 288개 감소 및 113개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Golub Capital BDC으로, 98,783주를 보유했으며 가치는 US$185만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Tractor Supply으로, 추정 금액은 US$5188만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Geneva Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Golub Capital BDC으로, US$185만 상당의 98,783주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 CME Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Geneva Advisors로, 추정 증가액은 US$3943만 규모예요.
- Geneva Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tractor Supply이며, 추정 감소액은 US$5188만예요.
- Geneva Advisors는 2017년 2분기에 Syneos Health, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geneva Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$58.1억 중 26%를 차지해요.
- Geneva Advisors는 2017년 2분기에 신규 포지션 85개를 편입하고 113개를 청산했어요.
- Geneva Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$58.1억에 이르렀어요.
2017년 8월 7일에 제출된 Geneva Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.