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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 건강관리 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$3214만 | 1.42% |
511,776
-17,430
| -3% | -US$108만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
PNRA
2
상장폐지됨
Panera Bread Co
PNRA
| US$3182만 | 1.41% |
+101,118
| 신규 | +US$3162만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$3053만 | 1.35% |
278,963
+11,974
| +4% | +US$128만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$2496만 | 1.1% |
321,939
+315,886
| +5,219% | +US$2582만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$2285만 | 1.01% |
347,051
+83,581
| +32% | +US$599만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
6
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$2150만 | 0.95% |
+761,202
| 신규 | +US$2303만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$2143만 | 0.95% |
212,593
+186,717
| +722% | +US$1848만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Halliburton
HAL
US$279억
| US$2099만 | 0.93% |
491,492
+118,512
| +32% | +US$544만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
9
United Airlines
UAL
US$312억
| US$2069만 | 0.92% |
+274,968
| 신규 | +US$2076만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2011만 | 0.89% |
432,660
+67,920
| +19% | +US$318만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
11
Regions Financial
RF
US$234억
| US$1993만 | 0.88% |
1,361,212
+1,256,857
| +1,204% | +US$1769만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1917만 | 0.85% |
+181,304
| 신규 | +US$1867만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
American International
AIG
US$422억
| US$1875만 | 0.83% |
299,876
+93,828
| +46% | +US$583만 |
2017 Q1
1분기
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1826만 | 0.81% |
1,252,320
+1,134,420
| +962% | +US$1852만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1814만 | 0.8% |
314,180
+89,653
| +40% | +US$560만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$1765만 | 0.78% |
459,067
-14,914
| -3% | -US$54.5만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
TWX
17
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$1753만 | 0.78% |
174,620
+90,871
| +109% | +US$900만 |
2017 Q1
1분기
|
|
18
Biogen
BIIB
US$344억
| US$1745만 | 0.77% |
64,303
+16,546
| +35% | +US$438만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1660만 | 0.73% |
1,110,980
-150,850
| -12% | -US$232만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$701억
| US$1646만 | 0.73% |
+314,815
| 신규 | +US$1720만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1644만 | 0.73% |
126,966
+19,890
| +19% | +US$273만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BRCD
22
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$1633만 | 0.72% |
1,294,922
-119,128
| -8% | -US$150만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1601만 | 0.71% |
28,069
+20,680
| +280% | +US$1346만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| US$1586만 | 0.7% |
470,005
+74,760
| +19% | +US$268만 |
2017 Q1
1분기
|
|
25
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$1558만 | 0.69% |
+202,462
| 신규 | +US$1623만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd는 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Airain Ltd는 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억을 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였습니다.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Airain Ltd로, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd는 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11%를 차지해요.
- Airain Ltd는 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.