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AL
Airain Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.6억
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
12.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+12.43%
3년 예상 수익률
-0.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.6억
AUM 성장
+US$2.15억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.93%
보유액
1,194
신규
423
증가
211
축소
172
청산됨
383
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$3162만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2582만 |
| 3 |
Gen Digital
GEN
|
+US$2303만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$2076만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$1867만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$4002만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2038만 |
| 3 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$1993만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1868만 |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$1837만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.72% |
| 2 | 임의소비재 | 14.76% |
| 3 | 헬스케어 | 13.27% |
| 4 | 에너지 | 11.35% |
| 5 | 산업재 | 10.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$1076만 | 0.48% |
+278,371
| 신규 | +US$1067만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
52
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$1057만 | 0.47% |
+453,380
| 신규 | +US$1052만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
53
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1043만 | 0.46% |
373,994
+279,827
| +297% | +US$814만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
54
T-Mobile US
TMUS
US$1791억
| US$1035만 | 0.46% |
+170,715
| 신규 | +US$1112만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
55
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$495억
| US$1031만 | 0.46% |
310,487
-346,407
| -53% | -US$1072만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
56
Accenture
ACN
US$1527억
| US$1027만 | 0.45% |
83,014
+7,651
| +10% | +US$93.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2661억
| US$1025만 | 0.45% |
58,752
-21,884
| -27% | -US$368만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$1018만 | 0.45% |
94,702
+88,907
| +1,534% | +US$903만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
59
Exelon
EXC
US$471억
| US$1000만 | 0.44% |
388,726
+375,471
| +2,833% | +US$955만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
60
PACCAR
PCAR
US$556억
| US$996만 | 0.44% |
+226,190
| 신규 | +US$977만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
61
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$16억
| US$990만 | 0.44% |
440,885
+286,172
| +185% | +US$623만 |
2017 Q1
1분기
|
|
62
Seagate
STX
US$1152억
| US$990만 | 0.44% |
255,386
-84,931
| -25% | -US$371만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
63
GSK
GSK
US$1027억
| US$982만 | 0.43% |
182,130
+55,568
| +44% | +US$296만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
64
Chevron
CVX
US$4121억
| US$977만 | 0.43% |
93,677
-82,378
| -47% | -US$873만 |
2017 Q1
1분기
|
|
65
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$953만 | 0.42% |
+189,463
| 신규 | +US$881만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
66
Paychex
PAYX
US$414억
| US$936만 | 0.41% |
+164,460
| 신규 | +US$966만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
67
KLA
KLAC
US$1993억
| US$934만 | 0.41% |
+1,020,380
| 신규 | +US$1019만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
68
Valero Energy
VLO
US$978억
| US$930만 | 0.41% |
137,788
+97,258
| +240% | +US$631만 |
2017 Q1
1분기
|
|
69
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$917만 | 0.41% |
110,607
+92,559
| +513% | +US$772만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$6709억
| US$911만 | 0.4% |
+112,817
| 신규 | +US$923만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
71
Pfizer
PFE
US$1673억
| US$909만 | 0.4% |
285,333
-182,433
| -39% | -US$575만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
72
Kimberly-Clark
KMB
US$680억
| US$904만 | 0.4% |
70,058
-6,819
| -9% | -US$88.7만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
73
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$891만 | 0.39% |
+160,864
| 신규 | +US$862만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
74
Take-Two Interactive
TTWO
US$420억
| US$885만 | 0.39% |
120,571
+82,564
| +217% | +US$565만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
75
Molson Coors Class B
TAP
US$74.1억
| US$882만 | 0.39% |
102,194
+40,888
| +67% | +US$379만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
HCM
TCM
DL
CAM
1GA
Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Airain Ltd 측은 US$22.6억 상당의 1,194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.44억 규모를 투입해 신규 포지션 423개를 개설하고 기존 보유 종목 211개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Panera Bread Co 주식으로, 101,118주를 보유했으며 가치는 US$3182만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Gilead Sciences 주식으로, 보유분을 추정 US$2038만 규모 줄였어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Panera Bread Co 주식으로, US$3182만 상당의 101,118주를 매수했어요.
- Airain Ltd 측이 2017년 2분기에 Lowe's Companies 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2582만 규모예요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$2038만예요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 VCA Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$4002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Airain Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Airain Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 423개를 편입하고 383개를 청산했어요.
- Airain Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$22.6억에 이르렀어요.
2017년 8월 8일에 제출된 Airain Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.