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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KSS-Symbol
51
Kohl's
KSS
2,76 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,48 %
+278.371
Neu +10,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
52
Broadcom
AVGO
1,56 Bio. $
10,6 Mio. $ 0,47 %
+453.380
Neu +10,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JNPR-Symbol
53
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
10,4 Mio. $ 0,46 %
373.994
+279.827
+297 % +8,14 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TMUS-Symbol
54
T-Mobile US
TMUS
166 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,46 %
+170.715
Neu +11,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
55
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,46 %
310.487
-346.407
-53 % -10,7 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
ACN-Symbol
56
Accenture
ACN
158 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,45 %
83.014
+7.651
+10 % +932.076 $
2016 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
57
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,45 %
58.752
-21.884
-27 % -3,68 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
286 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,45 %
94.702
+88.907
+1.534 % +9,03 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
EXC-Symbol
59
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
10 Mio. $ 0,44 %
388.726
+375.471
+2.833 % +9,6 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PCAR-Symbol
60
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
10 Mio. $ 0,44 %
+226.190
Neu +9,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MLCO-Symbol
61
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,44 %
440.885
+286.172
+185 % +6,23 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
62
Seagate
STX
148 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,44 %
255.386
-84.931
-25 % -3,71 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
GSK-Symbol
63
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,43 %
182.130
+55.568
+44 % +2,96 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
64
Chevron
CVX
459 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,43 %
93.677
-82.378
-47 % -8,73 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
AAL-Symbol
65
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,42 %
+189.463
Neu +8,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PAYX-Symbol
66
Paychex
PAYX
39,9 Mrd. $
9,36 Mio. $ 0,41 %
+164.460
Neu +9,7 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
67
KLA
KLAC
206 Mrd. $
9,34 Mio. $ 0,41 %
+1.020.380
Neu +10,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
68
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,41 %
137.788
+97.258
+240 % +6,31 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
OMC-Symbol
69
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
9,17 Mio. $ 0,41 %
110.607
+92.559
+513 % +7,72 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
70
ExxonMobil
XOM
764 Mrd. $
9,11 Mio. $ 0,4 %
+112.817
Neu +9,23 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
71
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,4 %
285.333
-182.433
-39 % -5,75 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
KMB-Symbol
72
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
9,04 Mio. $ 0,4 %
70.058
-6.819
-9 % -887.187 $
2016 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
73
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
8,91 Mio. $ 0,39 %
+160.864
Neu +8,62 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TTWO-Symbol
74
Take-Two Interactive
TTWO
35,6 Mrd. $
8,85 Mio. $ 0,39 %
120.571
+82.564
+217 % +5,65 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
TAP-Symbol
75
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,39 %
102.194
+40.888
+67 % +3,79 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

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HCM
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .