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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CELG
26
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
15,3 Mio. $ 0,68 %
118.045
-19.384
-14 % -2,38 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
27
Merck
MRK
358 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,67 %
247.073
-3.659
-1 % -222.732 $
2014 Q4
10 Quartale
MCHP-Symbol
28
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,66 %
384.378
+357.622
+1.337 % +14,1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BCR
29
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
14,5 Mio. $ 0,64 %
46.007
+34.050
+285 % +10,1 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
INTU-Symbol
30
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,62 %
104.807
-38.727
-27 % -5,02 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
CTSH-Symbol
31
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,62 %
209.557
+165.672
+378 % +10,5 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
MAR-Symbol
32
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,6 %
+135.590
Neu +13,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PXD-Symbol
33
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
13,4 Mio. $ 0,59 %
+83.721
Neu +14,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WBA-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
13,3 Mio. $ 0,59 %
170.450
+95.929
+129 % +7,89 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
SINA
35
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
13,3 Mio. $ 0,59 %
156.594
+84.019
+116 % +7,08 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
36
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,58 %
59.044
+41.581
+238 % +9,24 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PHM-Symbol
37
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,56 %
519.614
+100.110
+24 % +2,34 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LVLT
38
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
12,3 Mio. $ 0,55 %
208.178
-180.104
-46 % -10,8 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
UNP-Symbol
39
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,54 %
111.278
+55.028
+98 % +6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
NBL
40
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
11,6 Mio. $ 0,51 %
+409.902
Neu +12,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
41
Hilton Worldwide
HLT
78,7 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,51 %
+186.263
Neu +11,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
42
Danaher
DHR
162 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,49 %
149.019
+142.136
+2.065 % +10,6 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
43
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,49 %
+51.100
Neu +10,1 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
44
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,49 %
122.254
+6.298
+5 % +579.981 $
2016 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
45
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
11 Mio. $ 0,49 %
+780.210
Neu +11,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
46
IBM
IBM
240 Mrd. $
11 Mio. $ 0,49 %
+74.811
Neu +11,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TSCO-Symbol
47
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,48 %
1.006.980
+367.115
+57 % +4,37 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
DVN-Symbol
48
Devon Energy
DVN
56,5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,48 %
340.528
-137.359
-29 % -5,02 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
APC-Symbol
49
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
10,9 Mio. $ 0,48 %
239.511
+168.543
+237 % +8,94 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
50
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,48 %
147.170
+136.877
+1.330 % +10 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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HCM
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .