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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KEY-Symbol
101
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
6,63 Mio. $ 0,29 %
+353.884
Neu +6,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BP-Symbol
102
BP
BP
115 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,29 %
214.451
+19.470
+10 % +605.743 $
2017 Q1
1 Quartal
PTHN
103
Nicht mehr gelistet
Patheon N.V.
PTHN
6,57 Mio. $ 0,29 %
+188.400
Neu +5,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CFG-Symbol
104
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,29 %
183.291
-18.681
-9 % -662.387 $
2017 Q1
1 Quartal
TAL-Symbol
105
TAL Education Group
TAL
5,62 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,29 %
+318.786
Neu +6,26 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
106
Occidental Petroleum
OXY
55,9 Mrd. $
6,43 Mio. $ 0,28 %
107.372
-113.393
-51 % -6,94 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MRO-Symbol
107
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
6,42 Mio. $ 0,28 %
541.861
+74.586
+16 % +1,04 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
STZ-Symbol
108
Constellation Brands
STZ
24,2 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,28 %
+32.318
Neu +5,75 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
109
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
6,23 Mio. $ 0,28 %
90.361
+78.844
+685 % +5,41 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
110
Morgan Stanley
MS
295 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,27 %
138.589
+83.009
+149 % +3,58 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
CERN
111
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
6,17 Mio. $ 0,27 %
+92.849
Neu +5,93 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WTW-Symbol
112
Willis Towers Watson
WTW
30 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,27 %
41.444
+16.440
+66 % +2,3 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
113
Mercado Libre
MELI
77,7 Mrd. $
6,01 Mio. $ 0,27 %
+23.969
Neu +6,16 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
114
L3Harris
LHX
49,5 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,27 %
54.908
+24.462
+80 % +2,69 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
IDXX-Symbol
115
Idexx Laboratories
IDXX
53,8 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,26 %
+36.927
Neu +6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CMS-Symbol
116
CMS Energy
CMS
21,6 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,26 %
126.524
+5.088
+4 % +235.228 $
2016 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
117
United Parcel Service
UPS
93,3 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,26 %
52.771
+45.674
+644 % +4,88 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
B-Symbol
118
Barrick Mining
B
68,9 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,26 %
+366.524
Neu +6,27 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ETFC
119
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
5,82 Mio. $ 0,26 %
+152.946
Neu +5,41 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FIS-Symbol
120
Fidelity National Information Services
FIS
14,4 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,26 %
67.629
-21.091
-24 % -1,76 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
SNPS-Symbol
121
Synopsys
SNPS
89,3 Mrd. $
5,67 Mio. $ 0,25 %
77.717
+49.031
+171 % +3,61 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
GPOR-Symbol
122
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
5,58 Mio. $ 0,25 %
+378.318
Neu +5,79 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SM-Symbol
123
SM Energy
SM
6,99 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,24 %
334.380
+259.411
+346 % +5,15 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
COP-Symbol
124
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,24 %
125.592
+22.112
+21 % +1,03 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CA-Symbol
125
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
5,42 Mio. $ 0,24 %
157.279
+6.846
+5 % +221.491 $
2016 Q2
4 Quartale
3 4
5
6 7

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HCM
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .