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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
126
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
5,35 Mio. $ 0,24 %
+110.500
Neu +5,27 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
STRP
127
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
5,33 Mio. $ 0,24 %
+29.667
Neu +4,52 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
128
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,24 %
108.738
-212.270
-66 % -9,8 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MNK
129
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
5,22 Mio. $ 0,23 %
116.378
+80.591
+225 % +3,53 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
PEG-Symbol
130
Public Service Enterprise Group
PEG
37,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,23 %
+121.012
Neu +5,35 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
131
CSX Corp
CSX
94,2 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,23 %
+286.026
Neu +4,9 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
132
Campbell Soup
CPB
6,74 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,23 %
+99.323
Neu +5,62 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
133
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,23 %
+47.899
Neu +5,25 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DFS-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,09 Mio. $ 0,23 %
81.802
+74.774
+1.064 % +4,63 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
COHR-Symbol
135
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
5,07 Mio. $ 0,22 %
+22.531
Neu +5,18 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JOYY-Symbol
136
JOYY Inc
JOYY
3,96 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,22 %
86.517
+38.076
+79 % +2,02 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
FITB-Symbol
137
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,22 %
+189.631
Neu +4,69 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
WRK-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
4,9 Mio. $ 0,22 %
86.503
+82.159
+1.891 % +4,46 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DHI-Symbol
139
D.R. Horton
DHI
40,6 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,22 %
141.244
+128.355
+996 % +4,29 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
URBN-Symbol
140
Urban Outfitters
URBN
7,45 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,22 %
262.187
+105.461
+67 % +2,17 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FE-Symbol
141
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,21 %
165.017
+128.877
+357 % +3,83 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
RTN
142
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,8 Mio. $ 0,21 %
29.691
-18.651
-39 % -2,96 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PPLI-Symbol
143
People Inc
PPLI
3,29 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,21 %
259.532
+161.467
+165 % +2,74 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
COF-Symbol
144
Capital One
COF
118 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,21 %
56.370
-38.498
-41 % -3,13 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
TER-Symbol
145
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
4,65 Mio. $ 0,21 %
+154.737
Neu +5,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AEM-Symbol
146
Agnico Eagle Mines
AEM
96,3 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,2 %
+102.546
Neu +4,81 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VRTX-Symbol
147
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,2 %
+35.852
Neu +4,32 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOLD-Symbol
148
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
4,61 Mio. $ 0,2 %
52.102
-3.480
-6 % -318.363 $
2015 Q4
6 Quartale
HPQ-Symbol
149
HP
HPQ
25,6 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,2 %
261.487
+155.584
+147 % +2,86 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
150
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,2 %
52.247
-127.416
-71 % -11,2 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
4 5
6
7 8

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HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DL
Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Virtu KCG Holdings
Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .