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AL

Airain Ltd Portfolio-Positionen

AUM 2,26 Mrd. $ Umschlag 67,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+215 Mio. $
Kapitalfluss
+244 Mio. $
Kapitalfluss %
10,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
1.194
Neu
423
Aufgestockt
211
Reduziert
172
Geschlossen
383
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+31,6 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+25,8 Mio. $
3
GEN-Symbol
Gen Digital
GEN
+23 Mio. $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+20,8 Mio. $
5
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+18,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+40 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+20,4 Mio. $
3
JOY
Joy Global Inc
JOY
+19,9 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+18,7 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+18,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,76 %
3 Gesundheitswesen 13,27 %
4 Energie 11,35 %
5 Industrie 10,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PH-Symbol
176
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
3,75 Mio. $ 0,17 %
23.442
+65
+0,3 % +10.300 $
2016 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
177
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,17 %
71.820
+50.517
+237 % +2,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
RHI-Symbol
178
Robert Half
RHI
4,26 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,16 %
+77.716
Neu +3,63 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GG
179
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
3,72 Mio. $ 0,16 %
+288.105
Neu +4,03 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
STMP
180
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
3,69 Mio. $ 0,16 %
23.810
+9.280
+64 % +1,17 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
FL-Symbol
181
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
3,6 Mio. $ 0,16 %
+72.988
Neu +4,73 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
KKR-Symbol
182
KKR & Co
KKR
88,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,16 %
190.937
+173.339
+985 % +3,17 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
L-Symbol
183
Loews
L
22,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,16 %
75.571
+32.849
+77 % +1,54 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CTLT-Symbol
184
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
3,52 Mio. $ 0,16 %
+100.401
Neu +3,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TRI-Symbol
185
Thomson Reuters
TRI
47,8 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,15 %
64.167
+45.200
+238 % +2,32 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
EG-Symbol
186
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,15 %
+13.477
Neu +3,33 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SEIC-Symbol
187
SEI Investments
SEIC
12,7 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,15 %
63.496
+54.630
+616 % +2,81 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
QEP
188
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
3,36 Mio. $ 0,15 %
332.596
+64.472
+24 % +698.767 $
2016 Q3
3 Quartale
STI-Symbol
189
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
3,35 Mio. $ 0,15 %
59.044
+48.863
+480 % +2,72 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
SPNC
190
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
3,26 Mio. $ 0,14 %
+85.027
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
191
Bank of America
BAC
347 Mrd. $
3,26 Mio. $ 0,14 %
+134.225
Neu +3,13 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FOSL-Symbol
192
Fossil Group
FOSL
471 Mio. $
3,21 Mio. $ 0,14 %
+310.530
Neu +4,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CXO
193
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
3,21 Mio. $ 0,14 %
26.415
-35.840
-58 % -4,53 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
NKE-Symbol
194
Nike
NKE
58,3 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,14 %
+54.052
Neu +2,92 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PACW
195
Nicht mehr gelistet
PacWest Bancorp
PACW
3,19 Mio. $ 0,14 %
+68.243
Neu +3,33 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
VZ-Symbol
196
Verizon
VZ
191 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,14 %
+70.986
Neu +3,31 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
SNA-Symbol
197
Snap-on
SNA
19,1 Mrd. $
3,16 Mio. $ 0,14 %
19.969
+6.343
+47 % +1,04 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
CMCSA-Symbol
198
Comcast
CMCSA
85,7 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,14 %
80.495
-8.814
-10 % -347.362 $
2017 Q1
1 Quartal
MTD-Symbol
199
Mettler-Toledo International
MTD
34,8 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,13 %
+5.026
Neu +2,75 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
CDNS-Symbol
200
Cadence Design Systems
CDNS
91,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,13 %
87.928
+79.965
+1.004 % +2,66 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DL
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Virtu KCG Holdings New York 3,6 Mrd. $ AUM 17,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
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1GA
1st Global Advisors Dallas, Texas 869 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Airain Ltd für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Airain Ltd 1.194 Positionen im Wert von 2,26 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 2,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Airain Ltd investierte 244 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 423 neue Positionen und stockte 211 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Gilead Sciences; sie wurde auf 20,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Airain Ltd im Q2 2017 war Panera Bread Co: 101.118 Aktien im Wert von 31,8 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Airain Ltd im Q2 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Airain Ltd hat seine Position in VCA Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 40 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Airain Ltd machen im Q2 2017 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,26 Mrd. $ aus.
  • Airain Ltd eröffnete 423 neue Positionen und schloss 383 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Airain Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 2,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Airain Ltd für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .