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Virtu KCG Holdings

Virtu KCG Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,6 Mrd. $ Umschlag 53,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,61 Mio. $
Kapitalfluss
-246 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,47 %
Position
4.012
Neu
940
Aufgestockt
925
Reduziert
930
Geschlossen
1.189
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
+27,8 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+13,8 Mio. $
3
SJB-Symbol
ProShares Short High Yield
SJB
+12,5 Mio. $
4
HYS-Symbol
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
+9,13 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+8,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+13,2 Mio. $
2
MO-Symbol
Altria Group
MO
+12,3 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+11,2 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+8,59 Mio. $
5
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+7,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,9 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 6,2 %
3 Gesundheitswesen 5,84 %
4 Technologie 5,65 %
5 Finanzwesen 5,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
458 Mio. $ 12,71 %
1.893.600
+531.900
+39 % +127 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
351 Mio. $ 9,74 %
1.450.200
+59.200
+4 % +14,2 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
219 Mio. $ 6,09 %
1.593.500
+864.500
+119 % +119 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
QQQ-Symbol
4
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
152 Mio. $ 4,21 %
1.101.200
+482.600
+78 % +66,4 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
OEF-Symbol
5
Put
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
82,3 Mio. $ 2,28 %
583.900
-150.200
-20 % -16 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
OEF-Symbol
6
CALL
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
80,1 Mio. $ 2,22 %
568.200
-62.200
-10 % -6,61 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
BWX-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
28,2 Mio. $ 0,78 %
+1.021.442
Neu +27,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BRK.A-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
21,9 Mio. $ 0,61 %
86
-29
-25 % -7,24 Mio. $
2015 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
15,2 Mio. $ 0,42 %
334.600
+302.520
+943 % +13,8 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,4 %
111.845
+63.828
+133 % +8,75 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,9 Mio. $ 0,39 %
387.320
+149.204
+63 % +5,52 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,36 %
256.645
+35.953
+16 % +1,64 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
SJB-Symbol
13
ProShares Short High Yield
SJB
54,3 Mio. $
12,7 Mio. $ 0,35 %
538.461
+526.832
+4.530 % +12,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,31 %
140.259
+89.948
+179 % +7,36 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
GLDW-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
10 Mio. $ 0,28 %
85.163
-5.925
-7 % -726.508 $
2017 Q1
1 Quartal
HYS-Symbol
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,27 %
97.374
+90.177
+1.253 % +9,13 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
GDX-Symbol
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,27 %
446.884
+40.825
+10 % +928.748 $
2013 Q3
15 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,27 %
163.960
+135.102
+468 % +7,29 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
TLT-Symbol
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,26 %
74.292
-90.339
-55 % -11,2 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
UNP-Symbol
20
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
9,26 Mio. $ 0,26 %
85.058
+76.168
+857 % +8,31 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,24 Mio. $ 0,26 %
190.920
-101.180
-35 % -4,83 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
KATE
22
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
9,01 Mio. $ 0,25 %
487.307
+429.963
+750 % +7,92 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GDXJ-Symbol
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,25 %
266.787
+247.453
+1.280 % +8,24 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
8,68 Mio. $ 0,24 %
209.814
+158.425
+308 % +6,45 Mio. $
2013 Q3
15 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
8,46 Mio. $ 0,24 %
182.100
+174.860
+2.415 % +8,18 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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CAM
Capstone Asset Management Houston, Texas 3,6 Mrd. $ AUM 20,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Delta Lloyd Amsterdam, Netherlands 3,56 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ronald Blue & Co
Ronald Blue & Co Roswell, Georgia 3,1 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Tetrem Capital Management Winnipeg, Manitoba, Canada 2,29 Mrd. $ AUM 16,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Holland Capital Management Chicago, Illinois 2,28 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Airain Ltd St. Peter Port, Guernsey 2,26 Mrd. $ AUM 12,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alliance Trust
Alliance Trust Dundee, Scotland, United Kingdom 1,81 Mrd. $ AUM 5,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geneva Advisors
Geneva Advisors Chicago, Illinois 5,81 Mrd. $ AUM 23,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Virtu KCG Holdings für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Virtu KCG Holdings 4.012 Positionen im Wert von 3,6 Mrd. $, ein Rückgang um 0,18 % gegenüber 3,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Virtu KCG Holdings zog im Q2 2017 netto 246 Mio. $ ab, schloss 1.189 Positionen und reduzierte 930 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Viatris – eine Position im geschätzten Wert von 7,94 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Virtu KCG Holdings eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF im Wert von 28,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Virtu KCG Holdings im Q2 2017 war State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF: 1.021.442 Aktien im Wert von 28,2 Mio. $.
  • Virtu KCG Holdings hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Virtu KCG Holdings im Q2 2017 entfiel auf JPMorgan Chase und belief sich schätzungsweise auf 13,2 Mio. $.
  • Virtu KCG Holdings hat seine Position in Viatris im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,94 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Virtu KCG Holdings machen im Q2 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,6 Mrd. $ aus.
  • Virtu KCG Holdings eröffnete 940 neue Positionen und schloss 1.189 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Virtu KCG Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 3,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Virtu KCG Holdings für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .