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Virtu KCG Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36억
회전율
53.07%
1년 추정 수익률
17.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.8%
1년 예상 수익률
+17.11%
3년 예상 수익률
+11.99%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36억
AUM 성장
-US$661만
(-0.18%)
자금 흐름
-US$2.46억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.47%
보유액
4,012
신규
940
증가
925
축소
930
청산됨
1,189
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$2782만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1385만 |
| 3 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$1251만 |
| 4 |
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
|
+US$913만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$875만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1322만 |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+US$1228만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1116만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$859만 |
| 5 |
Viatris
VTRS
|
+US$794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.9% |
| 2 | 임의소비재 | 6.2% |
| 3 | 건강관리 | 5.84% |
| 4 | 정보기술 | 5.65% |
| 5 | 금융 | 5.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193억
| US$4.58억 | 12.71% |
1,893,600
+531,900
| +39% | +US$1.27억 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193억
| US$3.51억 | 9.74% |
1,450,200
+59,200
| +4% | +US$1419만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4870억
| US$2.19억 | 6.09% |
1,593,500
+864,500
| +119% | +US$1.19억 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4870억
| US$1.52억 | 4.21% |
1,101,200
+482,600
| +78% | +US$6636만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$8228만 | 2.28% |
583,900
-150,200
| -20% | -US$1596만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
6
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$206억
| US$8007만 | 2.22% |
568,200
-62,200
| -10% | -US$661만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.8억
| US$2822만 | 0.78% |
+1,021,442
| 신규 | +US$2782만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$2190만 | 0.61% |
86
-29
| -25% | -US$724만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17조
| US$1520만 | 0.42% |
334,600
+302,520
| +943% | +US$1385만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
10
GE Aerospace
GE
US$3241억
| US$1448만 | 0.4% |
111,845
+63,828
| +133% | +US$875만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$1394만 | 0.39% |
387,320
+149,204
| +63% | +US$552만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3940억
| US$1287만 | 0.36% |
256,645
+35,953
| +16% | +US$164만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
13
ProShares Short High Yield
SJB
US$5517만
| US$1267만 | 0.35% |
538,461
+526,832
| +4,530% | +US$1251만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7319억
| US$1132만 | 0.31% |
140,259
+89,948
| +179% | +US$736만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
15
상장폐지됨
SPDR Long Dollar Gold Trust
GLDW
| US$1000만 | 0.28% |
85,163
-5,925
| -7% | -US$72.7만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
16
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$16.7억
| US$987만 | 0.27% |
97,374
+90,177
| +1,253% | +US$913만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
17
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$987만 | 0.27% |
446,884
+40,825
| +10% | +US$92.9만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$551억
| US$967만 | 0.27% |
163,960
+135,102
| +468% | +US$729만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
19
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$478억
| US$930만 | 0.26% |
74,292
-90,339
| -55% | -US$1116만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1707억
| US$926만 | 0.26% |
85,058
+76,168
| +857% | +US$831만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$924만 | 0.26% |
190,920
-101,180
| -35% | -US$483만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
KATE
22
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$901만 | 0.25% |
487,307
+429,963
| +750% | +US$792만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.8억
| US$890만 | 0.25% |
266,787
+247,453
| +1,280% | +US$824만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$868만 | 0.24% |
209,814
+158,425
| +308% | +US$645만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22조
| US$846만 | 0.24% |
182,100
+174,860
| +2,415% | +US$818만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CAM
DL
TCM
HCM
AL
Virtu KCG Holdings의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Virtu KCG Holdings의 보유 포지션은 4,012개, 총액은 US$36억였으며 전 분기 US$36.1억보다 0.18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Virtu KCG Holdings은(는) 2017년 2분기에 순 US$2.46억을 회수했으며, 1,189개 포지션을 청산하고 930개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Viatris으로, 추정 US$794만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Virtu KCG Holdings는 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF에 US$2822만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Virtu KCG Holdings의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF으로, US$2822만 상당의 1,021,442주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Virtu KCG Holdings로, 추정 증가액은 US$1385만 규모예요.
- Virtu KCG Holdings의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$1322만예요.
- Virtu KCG Holdings는 2017년 2분기에 Viatris 보유분을 전량 매도해 추정 US$794만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Virtu KCG Holdings의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36억 중 39%를 차지해요.
- Virtu KCG Holdings는 2017년 2분기에 신규 포지션 940개를 편입하고 1,189개를 청산했어요.
- Virtu KCG Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.18% 하락해 US$36억가 됐어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Virtu KCG Holdings의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.