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HCM
Holland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
22.99%
1년 추정 수익률
23.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.58%
1년 예상 수익률
+23.08%
3년 예상 수익률
+46.6%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.8억
AUM 성장
-US$5994만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$1.85억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.8%
보유액
87
신규
2
증가
6
축소
61
청산됨
18
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$6724만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4046만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2463만 |
| 4 |
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
|
+US$1952만 |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$860만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$4138만 |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$3371만 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$3258만 |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$1996만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1097만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.32% |
| 2 | 임의소비재 | 19.2% |
| 3 | 헬스케어 | 16.66% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.43% |
| 5 | 산업재 | 9.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7779억
| US$1.09억 | 4.78% |
1,164,207
-52,856
| -4% | -US$491만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.09억 | 4.76% |
2,247,600
-214,420
| -9% | -US$1023만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1.04억 | 4.57% |
2,295,460
-239,660
| -9% | -US$1097만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1.03억 | 4.53% |
2,874,036
-234,888
| -8% | -US$868만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$9704만 | 4.25% |
686,067
-31,656
| -4% | -US$433만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$9414만 | 4.12% |
623,519
+272,149
| +77% | +US$4046만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$8805만 | 3.85% |
1,277,360
-1,360
| -0.1% | -US$9.34만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$1210억
| US$8781만 | 3.84% |
1,173,650
-53,200
| -4% | -US$390만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$7088만 | 3.1% |
1,140,650
-51,788
| -4% | -US$301만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$692억
| US$6838만 | 2.99% |
567,933
-25,718
| -4% | -US$303만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$6755만 | 2.96% |
+2,898,440
| 신규 | +US$6724만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$5479만 | 2.4% |
295,485
+10,928
| +4% | +US$192만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$5263만 | 2.3% |
678,810
-30,793
| -4% | -US$252만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Nike
NKE
US$569억
| US$4804만 | 2.1% |
814,302
-36,962
| -4% | -US$199만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$431억
| US$4603만 | 2.01% |
198,795
-25,224
| -11% | -US$558만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$4537만 | 1.99% |
107,406
-4,877
| -4% | -US$195만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
WFM
17
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$4474만 | 1.96% |
1,062,562
-103,956
| -9% | -US$379만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
18
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$4452만 | 1.95% |
3,584,500
-263,532
| -7% | -US$317만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$4371만 | 1.91% |
400,706
+79,590
| +25% | +US$860만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
20
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$4264만 | 1.87% |
529,949
-123,749
| -19% | -US$977만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4512억
| US$3898만 | 1.71% |
243,734
-11,051
| -4% | -US$190만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$3873만 | 1.7% |
900,940
-122,436
| -12% | -US$475만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$3823만 | 1.67% |
345,665
-15,667
| -4% | -US$167만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$3768만 | 1.65% |
424,559
-19,444
| -4% | -US$164만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
CELG
25
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3674만 | 1.61% |
282,878
+55,745
| +25% | +US$683만 |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
TCM
AL
DL
CAM
1GA
Holland Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Holland Capital Management의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$23.4억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Holland Capital Management 측은 2017년 2분기에 순 US$1.85억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 61개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NXP Semiconductors 주식으로, 추정 US$4138만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Holland Capital Management 측은 Broadcom에 US$6755만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Holland Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$6755만 상당의 2,898,440주를 매수했어요.
- Holland Capital Management 측이 2017년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4046만 규모예요.
- Holland Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$3258만예요.
- Holland Capital Management 측은 2017년 2분기에 NXP Semiconductors 보유분을 전량 매도해 추정 US$4138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Holland Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 41% 비중을 차지해요.
- Holland Capital Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Holland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$22.8억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 Holland Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.