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CAM
Capstone Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36억
회전율
6.76%
1년 추정 수익률
20.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.68%
1년 예상 수익률
+20.22%
3년 예상 수익률
+29.97%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36억
AUM 성장
+US$1660만
(+0.46%)
자금 흐름
-US$8663만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.51%
보유액
1,657
신규
50
증가
466
축소
1,034
청산됨
62
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$1519만 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$874만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$655만 |
| 4 |
Korea Electric Power
KEP
|
+US$606만 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$1092만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$885만 |
| 3 |
U.S. Bancorp
USB.PRN.CL
|
+US$563만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$512만 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$431만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.87% |
| 2 | 정보기술 | 15.46% |
| 3 | 건강관리 | 12.2% |
| 4 | 산업재 | 10.21% |
| 5 | 임의소비재 | 9.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7470만 | 2.07% |
2,074,712
-66,044
| -3% | -US$244만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$6725만 | 1.87% |
975,580
-39,388
| -4% | -US$270만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$3372만 | 0.94% |
751,932
+148,152
| +25% | +US$655만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3164만 | 0.88% |
905,008
-6,601
| -0.7% | -US$22.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2915만 | 0.81% |
361,126
-17,658
| -5% | -US$144만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2904만 | 0.81% |
251,450
-3,897
| -2% | -US$44.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2865만 | 0.79% |
189,733
-2,449
| -1% | -US$36.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$850억
| US$2854만 | 0.79% |
163,966
-9,669
| -6% | -US$162만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2837만 | 0.79% |
906,499
-9,159
| -1% | -US$29.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2771만 | 0.77% |
303,137
-10,755
| -3% | -US$92.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ANDV
11
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$2560만 | 0.71% |
273,561
+180,040
| +193% | +US$1519만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4750억
| US$2547만 | 0.71% |
754,779
-6,594
| -0.9% | -US$23.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2482만 | 0.69% |
146,551
-1,802
| -1% | -US$30만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2477만 | 0.69% |
511,840
-13,340
| -3% | -US$63.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2416만 | 0.67% |
531,760
-14,420
| -3% | -US$66만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2338만 | 0.65% |
126,069
-50,493
| -29% | -US$885만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2327만 | 0.65% |
151,952
+1,576
| +1% | +US$22.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2288만 | 0.64% |
262,559
-7,658
| -3% | -US$67.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2272만 | 0.63% |
508,694
-7,723
| -1% | -US$36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$2256만 | 0.63% |
443,100
| – | – |
2013 Q4
14개 분기
|
|
21
Citigroup
C
US$2084억
| US$2179만 | 0.6% |
325,772
-18,741
| -5% | -US$115만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2170만 | 0.6% |
466,720
-10,960
| -2% | -US$51.3만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2155만 | 0.6% |
125,131
-6,252
| -5% | -US$102만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2067만 | 0.57% |
134,722
-5,564
| -4% | -US$85.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$2058만 | 0.57% |
219,459
-14,170
| -6% | -US$132만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
DL
TCM
HCM
AL
Capstone Asset Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Capstone Asset Management는 US$36억 상당의 1,657개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.9억에서 0.46% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11%를 차지해요.
Capstone Asset Management의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 466개 증가, 1,034개 감소 및 62개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DXC Technology으로, 25,935주를 보유했으며 가치는 US$172만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Syngenta Ag으로, 추정 금액은 US$1092만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Capstone Asset Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 DXC Technology으로, US$172만 상당의 25,935주를 매수했어요.
- 2017년 2분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capstone Asset Management로, 추정 증가액은 US$1519만 규모예요.
- Capstone Asset Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$885만예요.
- Capstone Asset Management는 2017년 2분기에 Syngenta Ag 보유분을 전량 매도해 추정 US$1092만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capstone Asset Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36억 중 11%를 차지해요.
- Capstone Asset Management는 2017년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 62개를 청산했어요.
- Capstone Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.46% 상승해 US$36억에 이르렀어요.
2017년 7월 10일에 제출된 Capstone Asset Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.