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CAM
Capstone Asset Management 投資組合持股
AUM
US$36億
週轉率
6.76%
1年估算報酬率
20.22%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.68%
1年估算報酬率
+20.22%
3年估算報酬率
+29.97%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$36億
AUM 成長
+US$1660萬
(+0.46%)
資金流向
-US$8663萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
10.51%
持股
1,657
新
50
增持
466
減碼
1,034
已平倉
62
平均持有時間
股票＋選擇權
3.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$1519萬 |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$874萬 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$655萬 |
| 4 |
Korea Electric Power
KEP
|
+US$606萬 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$600萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$1092萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$885萬 |
| 3 |
U.S. Bancorp
USB.PRN.CL
|
+US$563萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$512萬 |
| 5 |
Phillips 66
PSX
|
+US$431萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.87% |
| 2 | 科技 | 15.46% |
| 3 | 醫療保健 | 12.2% |
| 4 | 工業 | 10.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7470萬 | 2.07% |
2,074,712
-66,044
| -3% | -US$244萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$6725萬 | 1.87% |
975,580
-39,388
| -4% | -US$270萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
3
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$3372萬 | 0.94% |
751,932
+148,152
| +25% | +US$655萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3164萬 | 0.88% |
905,008
-6,601
| -0.7% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$2915萬 | 0.81% |
361,126
-17,658
| -5% | -US$144萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2904萬 | 0.81% |
251,450
-3,897
| -2% | -US$44.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2865萬 | 0.79% |
189,733
-2,449
| -1% | -US$36.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
3M
MMM
US$850億
| US$2854萬 | 0.79% |
163,966
-9,669
| -6% | -US$162萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$2837萬 | 0.79% |
906,499
-9,159
| -1% | -US$29.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2771萬 | 0.77% |
303,137
-10,755
| -3% | -US$92.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
ANDV
11
已下市
Andeavor
ANDV
| US$2560萬 | 0.71% |
273,561
+180,040
| +193% | +US$1519萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4750億
| US$2547萬 | 0.71% |
754,779
-6,594
| -0.9% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2482萬 | 0.69% |
146,551
-1,802
| -1% | -US$30萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2477萬 | 0.69% |
511,840
-13,340
| -3% | -US$63.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2416萬 | 0.67% |
531,760
-14,420
| -3% | -US$66萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$2338萬 | 0.65% |
126,069
-50,493
| -29% | -US$885萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2327萬 | 0.65% |
151,952
+1,576
| +1% | +US$22.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2288萬 | 0.64% |
262,559
-7,658
| -3% | -US$67.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1861億
| US$2272萬 | 0.63% |
508,694
-7,723
| -1% | -US$36萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$2256萬 | 0.63% |
443,100
| – | – |
2013 Q4
14個季度
|
|
21
Citigroup
C
US$2084億
| US$2179萬 | 0.6% |
325,772
-18,741
| -5% | -US$115萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2170萬 | 0.6% |
466,720
-10,960
| -2% | -US$51.3萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2155萬 | 0.6% |
125,131
-6,252
| -5% | -US$102萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2067萬 | 0.57% |
134,722
-5,564
| -4% | -US$85.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Visa
V
US$7558億
| US$2058萬 | 0.57% |
219,459
-14,170
| -6% | -US$132萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
DL
TCM
HCM
AL
Capstone Asset Management的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Capstone Asset Management持有1,657個部位，價值US$36億，較前一季的US$35.9億增加0.46%。 其前十大持股占投資組合的11%。
Capstone Asset Management的2017年第2季申報資料顯示有新增50項、增加466檔、減碼1,034檔持股和已平倉62筆個持倉部位。 其最大的新持股是DXC Technology：共25,935股，價值US$172萬。 最大的一筆賣出是Syngenta Ag，估計金額為US$1092萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的18%上升，其次為科技和醫療保健。
- Capstone Asset Management在2017年第2季最大筆買進的是DXC Technology：共買進25,935股，價值US$172萬。
- Capstone Asset Management在2017年第2季增持Andeavor的幅度最大，估計增加US$1519萬。
- Capstone Asset Management在2017年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$885萬。
- Capstone Asset Management於2017年第2季完全出清Syngenta Ag，估計賣出金額為US$1092萬。
- 在2017年第2季，Capstone Asset Management的投資組合規模為US$36億，前十大持股占11%。
- Capstone Asset Management在2017年第2季新增了50個部位，並平倉62個部位。
- Capstone Asset Management的投資組合價值較前一季上升0.46%，達到US$36億。
根據Capstone Asset Management的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月10日提交。