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Ronald Blue & Co 投資組合持股
AUM
US$31億
週轉率
15.13%
1年估算報酬率
12.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.86%
1年估算報酬率
+12.82%
3年估算報酬率
+2.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$31億
AUM 成長
+US$2.29億
(+8%)
資金流向
+US$1.46億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.98%
持股
271
新
24
增持
108
減碼
101
已平倉
17
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$4898萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4739萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$2838萬 |
| 4 |
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
|
+US$2083萬 |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$999萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$2918萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$205萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$173萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$167萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$151萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.01% |
| 2 | 金融 | 0.87% |
| 3 | 必需消費品 | 0.76% |
| 4 | 醫療保健 | 0.67% |
| 5 | 能源 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$4.39億
| US$6.35億 | 20.48% |
24,869,897
+378,454
| +2% | +US$942萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$5.19億
| US$5.12億 | 16.49% |
10,328,139
+419,115
| +4% | +US$2083萬 |
2014 Q4
10個季度
|
|
3
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$6.72億
| US$4.73億 | 15.26% |
15,877,631
+253,407
| +2% | +US$747萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$2.75億 | 8.86% |
4,983,024
-535,346
| -10% | -US$2918萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1億
| US$2.47億 | 7.97% |
4,569,324
+913,638
| +25% | +US$4898萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2.21億 | 7.11% |
4,409,562
+575,163
| +15% | +US$2838萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$1.8億 | 5.8% |
2,783,695
+731,741
| +36% | +US$4739萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$10.3億
| US$1.49億 | 4.81% |
5,980,710
+397,304
| +7% | +US$999萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$7827萬 | 2.52% |
3,277,684
-16,915
| -0.5% | -US$40.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2085萬 | 0.67% |
93,913
+17,495
| +23% | +US$385萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1918萬 | 0.62% |
420,761
-28,733
| -6% | -US$130萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1835萬 | 0.59% |
75,386
+9,515
| +14% | +US$230萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1140萬 | 0.37% |
174,064
-6,361
| -4% | -US$41.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1100萬 | 0.35% |
100,467
+1,619
| +2% | +US$17.7萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1027萬 | 0.33% |
187,068
+34,534
| +23% | +US$189萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1億
| US$1023萬 | 0.33% |
359,846
+159,605
| +80% | +US$451萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$850萬 | 0.27% |
97,455
+331
| +0.3% | +US$2.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$785萬 | 0.25% |
97,201
+4,800
| +5% | +US$39.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$773萬 | 0.25% |
73,610
-16,628
| -18% | -US$173萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4億
| US$734萬 | 0.24% |
78,182
+654
| +0.8% | +US$6.03萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$658萬 | 0.21% |
57,997
-6,992
| -11% | -US$79.9萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$611萬 | 0.2% |
110,356
+366
| +0.3% | +US$2.01萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$604萬 | 0.19% |
68,964
-17,311
| -20% | -US$151萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$599萬 | 0.19% |
133,479
-4,063
| -3% | -US$18萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.8億
| US$520萬 | 0.17% |
190,084
-38,463
| -17% | -US$107萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
相似基金
DL
CAM
TCM
HCM
AL
1GA
Ronald Blue & Co的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Ronald Blue & Co持有271個部位，價值US$31億，較前一季的US$28.7億增加8%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Ronald Blue & Co在2017年第2季投入US$1.46億淨新增資金，建立24個新部位，並加碼108個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共10,219股，價值US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的96%上升，其次為金融和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Europe ETF，估計減持了US$2918萬。
- Ronald Blue & Co在2017年第2季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進10,219股，價值US$128萬。
- Ronald Blue & Co在2017年第2季增持iShares Core MSCI Pacific ETF的幅度最大，估計增加US$4898萬。
- Ronald Blue & Co在2017年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Europe ETF，估計減持了US$2918萬。
- Ronald Blue & Co於2017年第2季完全出清ServisFirst Bancshares，估計賣出金額為US$109萬。
- 在2017年第2季，Ronald Blue & Co的投資組合規模為US$31億，前十大持股占90%。
- Ronald Blue & Co在2017年第2季新增了24個部位，並平倉17個部位。
- Ronald Blue & Co的投資組合價值較前一季上升8%，達到US$31億。
根據Ronald Blue & Co的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月28日提交。