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Ronald Blue & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 3,1 bi
Giro
15,13%
Retorno est. (1 ano)
12,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,86%
Retorno est. (1 ano)
+12,82%
Retorno est. (3 anos)
+2,44%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,1 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 229 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 146 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
89,98%
Posição
271
Nova
24
Aumentada
108
Reduzida
101
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+US$ 49 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 47,4 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 10 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 29,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,01% |
| 2 | Financeiro | 0,87% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,76% |
| 4 | Saúde | 0,67% |
| 5 | Energia | 0,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vident International Equity Strategy
VIDI
US$ 439 mi
| US$ 635 mi | 20,48% |
24.869.897
+378.454
| +2% | +US$ 9,42 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
US$ 519 mi
| US$ 512 mi | 16,49% |
10.328.139
+419.115
| +4% | +US$ 20,8 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Vident US Equity Strategy ETF
VUSE
US$ 672 mi
| US$ 473 mi | 15,26% |
15.877.631
+253.407
| +2% | +US$ 7,47 mi |
2014 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 275 mi | 8,86% |
4.983.024
-535.346
| -10% | -US$ 29,2 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,71 bi
| US$ 247 mi | 7,97% |
4.569.324
+913.638
| +25% | +US$ 49 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 221 mi | 7,11% |
4.409.562
+575.163
| +15% | +US$ 28,4 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 180 mi | 5,8% |
2.783.695
+731.741
| +36% | +US$ 47,4 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 149 mi | 4,81% |
5.980.710
+397.304
| +7% | +US$ 10 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 78,3 mi | 2,52% |
3.277.684
-16.915
| -0,5% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 20,9 mi | 0,67% |
93.913
+17.495
| +23% | +US$ 3,85 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 19,2 mi | 0,62% |
420.761
-28.733
| -6% | -US$ 1,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 18,4 mi | 0,59% |
75.386
+9.515
| +14% | +US$ 2,3 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 11,4 mi | 0,37% |
174.064
-6.361
| -4% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11 mi | 0,35% |
100.467
+1.619
| +2% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 10,3 mi | 0,33% |
187.068
+34.534
| +23% | +US$ 1,89 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$ 7,51 bi
| US$ 10,2 mi | 0,33% |
359.846
+159.605
| +80% | +US$ 4,51 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 8,5 mi | 0,27% |
97.455
+331
| +0,3% | +US$ 28 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,85 mi | 0,25% |
97.201
+4.800
| +5% | +US$ 393 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 7,73 mi | 0,25% |
73.610
-16.628
| -18% | -US$ 1,73 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 7,34 mi | 0,24% |
78.182
+654
| +0,8% | +US$ 60,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,58 mi | 0,21% |
57.997
-6.992
| -11% | -US$ 799 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 6,11 mi | 0,2% |
110.356
+366
| +0,3% | +US$ 20,1 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,04 mi | 0,19% |
68.964
-17.311
| -20% | -US$ 1,51 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 5,99 mi | 0,19% |
133.479
-4.063
| -3% | -US$ 180 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$ 780 mi
| US$ 5,2 mi | 0,17% |
190.084
-38.463
| -17% | -US$ 1,07 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DL
CAM
TCM
HCM
AL
1GA
Revisão da carteira de Ronald Blue & Co no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Ronald Blue & Co detinha 271 posições avaliadas em US$ 3,1 bi, alta de 8% em relação a US$ 2,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Ronald Blue & Co alocou US$ 146 mi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 24 novas posições e aumentando 108 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 10.219 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- A maior compra de Ronald Blue & Co no T2 2017 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 10.219 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Ronald Blue & Co foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Pacific ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 49 mi.
- A maior redução de Ronald Blue & Co em T2 2017 foi em Vanguard FTSE Europe ETF, com um corte estimado de US$ 29,2 mi.
- Ronald Blue & Co encerrou totalmente sua posição em ServisFirst Bancshares no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Ronald Blue & Co representam 90% de sua carteira de US$ 3,1 bi no T2 2017.
- Ronald Blue & Co abriu 24 novas posições e encerrou 17 em T2 2017.
- O valor da carteira de Ronald Blue & Co subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,1 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ronald Blue & Co referente a T2 2017, protocolado em 28 de jul. de 2017.