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HCM
Holland Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,28 bi
Giro
22,99%
Retorno est. (1 ano)
23,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,58%
Retorno est. (1 ano)
+23,08%
Retorno est. (3 anos)
+46,6%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,9 mi
(-2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 185 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,8%
Posição
87
Nova
2
Aumentada
6
Reduzida
61
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 67,2 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 40,5 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 24,6 mi |
| 4 |
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
|
+US$ 19,5 mi |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+US$ 8,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 33,7 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 32,6 mi |
| 4 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,32% |
| 2 | Consumo discricionário | 19,2% |
| 3 | Saúde | 16,66% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,43% |
| 5 | Bens industriais | 9,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 109 mi | 4,78% |
1.164.207
-52.856
| -4% | -US$ 4,91 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 109 mi | 4,76% |
2.247.600
-214.420
| -9% | -US$ 10,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 104 mi | 4,57% |
2.295.460
-239.660
| -9% | -US$ 11 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 103 mi | 4,53% |
2.874.036
-234.888
| -8% | -US$ 8,68 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 97 mi | 4,25% |
686.067
-31.656
| -4% | -US$ 4,33 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 94,1 mi | 4,12% |
623.519
+272.149
| +77% | +US$ 40,5 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 88 mi | 3,85% |
1.277.360
-1.360
| -0,1% | -US$ 93,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 87,8 mi | 3,84% |
1.173.650
-53.200
| -4% | -US$ 3,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Southwest Airlines
LUV
US$ 20,4 bi
| US$ 70,9 mi | 3,1% |
1.140.650
-51.788
| -4% | -US$ 3,01 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
10
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 68,4 mi | 2,99% |
567.933
-25.718
| -4% | -US$ 3,03 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 67,5 mi | 2,96% |
+2.898.440
| Nova | +US$ 67,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 54,8 mi | 2,4% |
295.485
+10.928
| +4% | +US$ 1,92 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 52,6 mi | 2,3% |
678.810
-30.793
| -4% | -US$ 2,52 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 48 mi | 2,1% |
814.302
-36.962
| -4% | -US$ 1,99 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 46 mi | 2,01% |
198.795
-25.224
| -11% | -US$ 5,58 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 45,4 mi | 1,99% |
107.406
-4.877
| -4% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
WFM
17
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 44,7 mi | 1,96% |
1.062.562
-103.956
| -9% | -US$ 3,79 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
18
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 44,5 mi | 1,95% |
3.584.500
-263.532
| -7% | -US$ 3,17 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 16,2 bi
| US$ 43,7 mi | 1,91% |
400.706
+79.590
| +25% | +US$ 8,6 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 42,6 mi | 1,87% |
529.949
-123.749
| -19% | -US$ 9,8 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 39 mi | 1,71% |
243.734
-11.051
| -4% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 38,7 mi | 1,7% |
900.940
-122.436
| -12% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 38,2 mi | 1,67% |
345.665
-15.667
| -4% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 37,7 mi | 1,65% |
424.559
-19.444
| -4% | -US$ 1,64 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
CELG
25
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 36,7 mi | 1,61% |
282.878
+55.745
| +25% | +US$ 6,83 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCM
AL
DL
CAM
1GA
Revisão da carteira de Holland Capital Management no T2 2017
No T2 2017, Holland Capital Management detinha 87 posições no valor de US$ 2,28 bi, uma queda de 2,6% em relação a US$ 2,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Holland Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 185 mi em T2 2017, encerrando 18 posições e reduzindo 61 participações. Sua saída mais significativa foi NXP Semiconductors, uma posição estimada em US$ 41,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
Na contramão da tendência, Holland Capital Management abriu uma nova posição em Broadcom no valor de US$ 67,5 mi.
- A maior compra de Holland Capital Management no T2 2017 foi Broadcom: 2.898.440 ações no valor de US$ 67,5 mi.
- Holland Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 40,5 mi.
- A maior redução de Holland Capital Management em T2 2017 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 32,6 mi.
- Holland Capital Management encerrou totalmente sua posição em NXP Semiconductors no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 41,4 mi.
- As dez maiores posições de Holland Capital Management representam 41% de sua carteira de US$ 2,28 bi no T2 2017.
- Holland Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 18 em T2 2017.
- O valor da carteira de Holland Capital Management caiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Holland Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 14 de ago. de 2017.