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TCM
Tetrem Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,29 bi
Giro
6,45%
Retorno est. (1 ano)
16,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,52%
Retorno est. (1 ano)
+16,55%
Retorno est. (3 anos)
+11,29%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 137 mi
(-5,6%)
Fluxo de capital
-US$ 162 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,54%
Posição
62
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 11,2 mi |
| 2 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 6,73 mi |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 3,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goodyear
GT
|
+US$ 41,7 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 32,6 mi |
| 3 |
Magna International
MGA
|
+US$ 27,4 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 14,6 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 13,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,89% |
| 2 | Energia | 20,08% |
| 3 | Industriais | 14,84% |
| 4 | Saúde | 8,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 151 mi | 6,6% |
2.088.534
-17.436
| -0,8% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 114 mi | 4,99% |
1.900.837
-13.810
| -0,7% | -US$ 791 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 102 mi | 4,45% |
2.029.093
-9.525
| -0,5% | -US$ 459 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 97 mi | 4,24% |
1.879.807
+236.754
| +14% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 83,3 mi | 3,64% |
1.208.596
-30.381
| -2% | -US$ 2,09 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 79,7 mi | 3,48% |
1.754.540
-317.820
| -15% | -US$ 14,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Manulife Financial
MFC
US$ 73,4 bi
| US$ 74,7 mi | 3,26% |
3.987.250
+81.302
| +2% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 69,8 mi | 3,05% |
862.352
-45.620
| -5% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 67,8 mi | 2,96% |
1.013.968
-12.772
| -1% | -US$ 783 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 66 mi | 2,88% |
729.181
+10.958
| +2% | +US$ 1,01 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 65,2 mi | 2,85% |
2.234.742
-55.289
| -2% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 64,9 mi | 2,83% |
1.170.946
+51.364
| +5% | +US$ 2,75 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 62,2 mi | 2,71% |
356.341
+66.957
| +23% | +US$ 11,2 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 57,7 mi | 2,52% |
631.472
-7.721
| -1% | -US$ 666 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 57,5 mi | 2,51% |
434.505
-99.125
| -19% | -US$ 12,6 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 57,3 mi | 2,5% |
525.939
-8.849
| -2% | -US$ 965 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 55,2 mi | 2,41% |
838.598
+27.657
| +3% | +US$ 1,98 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 52,1 mi | 2,28% |
471.196
+6.127
| +1% | +US$ 655 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 50,7 mi | 2,21% |
1.589.844
-27.827
| -2% | -US$ 878 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 48,8 mi | 2,13% |
305.609
-86.942
| -22% | -US$ 13,8 mi |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 48,6 mi | 2,12% |
3.441.734
+227.022
| +7% | +US$ 3,42 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 44,7 mi | 1,95% |
1.018.364
+28.580
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 43,9 mi | 1,92% |
339.422
+49.070
| +17% | +US$ 6,73 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
24
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 41,6 mi | 1,82% |
577.085
-10.385
| -2% | -US$ 748 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 40,8 mi | 1,78% |
468.629
-6.260
| -1% | -US$ 552 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HCM
AL
DL
CAM
1GA
Revisão da carteira de Tetrem Capital Management no T2 2017
No T2 2017, Tetrem Capital Management detinha 62 posições no valor de US$ 2,29 bi, uma queda de 5,6% em relação a US$ 2,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Tetrem Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 162 mi em T2 2017, encerrando 4 posições e reduzindo 42 participações. Sua saída mais significativa foi Goodyear, uma posição estimada em US$ 41,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Industriais.
Na contramão da tendência, Tetrem Capital Management adicionou cerca de US$ 11,2 mi a Thermo Fisher Scientific.
- Tetrem Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Thermo Fisher Scientific no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 11,2 mi.
- A maior redução de Tetrem Capital Management em T2 2017 foi em Magna International, com um corte estimado de US$ 27,4 mi.
- Tetrem Capital Management encerrou totalmente sua posição em Goodyear no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 41,7 mi.
- As dez maiores posições de Tetrem Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 2,29 bi no T2 2017.
- Tetrem Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T2 2017.
- O valor da carteira de Tetrem Capital Management caiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Tetrem Capital Management referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.